主題：廈門(mén)建發(fā)股份有限公司2012年半年度報(bào)告摘要


2012年08月25日05:19 |

中國(guó)證券網(wǎng)·上海證券報(bào)
　　廈門(mén)建發(fā)股份有限公司

　　2012年半年度報(bào)告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　本半年度報(bào)告摘要摘自半年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　1.3 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.4本公司不存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況。

　　1.5本公司不存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況。

　　1.6 公司負(fù)責(zé)人黃文洲、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人賴衍達(dá)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）江桂芝聲明：保證半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 基本情況簡(jiǎn)介

　　2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)

　　2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位:元 幣種:人民幣

　　2.2.2 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

　　√適用 不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　§3 股本變動(dòng)及股東情況

　　3.1 股份變動(dòng)情況表

　　√適用 不適用

　　單位：股

　　3.2 股東數(shù)量和持股情況

　　單位：股

　　3.3 控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　適用 √不適用

　　§4 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況

　　4.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

　　適用 √不適用

　　§5 董事會(huì)報(bào)告

　　5.1 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位:元 幣種:人民幣

　　其中：報(bào)告期內(nèi)上市公司向控股股東及其子公司銷(xiāo)售產(chǎn)品和提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易總金額17.37萬(wàn)元。

　　5.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　適用 √不適用

　　5.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說(shuō)明

　　適用 √不適用

　　5.4 利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用 √不適用

　　5.5 募集資金使用情況

　　5.5.1 募集資金運(yùn)用

　　適用 √不適用

　　5.5.2 變更項(xiàng)目情況

　　適用 √不適用

　　5.6 非募集資金項(xiàng)目情況

　　報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)非募集資金投資項(xiàng)目。

　　5.7 董事會(huì)下半年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃

　　適用 √不適用

　　5.8 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及說(shuō)明

　　適用 √不適用

　　5.9 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所本報(bào)告期“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”的說(shuō)明

　　適用 √不適用

　　5.10 公司董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所上年度“非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告”涉及事項(xiàng)的變化及處理情況的說(shuō)明

　　適用 √不適用

　　§6 重要事項(xiàng)

　　6.1 收購(gòu)資產(chǎn)

　　適用 √不適用

　　6.2 出售資產(chǎn)

　　適用 √不適用

　　6.3 擔(dān)保事項(xiàng)

　　√適用 不適用

　　單位:億元 幣種:人民幣

　　6.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來(lái)

　　√適用 不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　其中：報(bào)告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司提供資金的發(fā)生額0元，余額0元。

　　6.5 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　√適用 不適用

　　6.5.1子公司長(zhǎng)沙兆盛房地產(chǎn)有限公司訴訟事項(xiàng)

　　子公司長(zhǎng)沙兆盛房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)沙兆盛）的股東于2007年5月以4.66億元競(jìng)得了坐落于長(zhǎng)沙市雨花區(qū)雨花路161號(hào)的一宗國(guó)有土地使用權(quán)，并將該土地移交長(zhǎng)沙兆盛負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)，長(zhǎng)沙兆盛依約向長(zhǎng)沙市國(guó)土資源局支付了地價(jià)款4.66億元。

　　按照合同約定，長(zhǎng)沙市國(guó)土資源局及原土地使用人長(zhǎng)城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱長(zhǎng)城公司）應(yīng)于2008年7月19日前向長(zhǎng)沙兆盛交付滿足合同約定條件的土地。但由于長(zhǎng)沙市國(guó)土資源局和長(zhǎng)城公司未按合同約定時(shí)間交付土地并完成紅線范圍內(nèi)的部分水電設(shè)施的拆除及管線、道路的改造等工作，對(duì)長(zhǎng)沙兆盛正常的開(kāi)發(fā)產(chǎn)生一定影響。長(zhǎng)沙兆盛已于2009年5月向湖南省高級(jí)人民法院提起訴訟，要求長(zhǎng)沙市國(guó)土資源局以及長(zhǎng)城公司對(duì)此承擔(dān)違約責(zé)任。湖南省高級(jí)人民法院于2010年11月2日做出判決如下：一、長(zhǎng)城公司在判決生效之日起15日內(nèi)向長(zhǎng)沙兆盛支付70%的資金占用利息（以4.66億元土地價(jià)款為基數(shù)自2008年10月30日起至2010年5月7日止按中國(guó)人民銀行公布的同期同類貸款利息計(jì)算）；二、駁回長(zhǎng)沙兆盛的其他訴訟請(qǐng)求。

　　訴訟雙方均對(duì)判決結(jié)果不服，長(zhǎng)沙兆盛于2011年1月21日向最高法院提起上訴，最高法院2011年5月11日開(kāi)庭審理，截至目前尚未判決。

　　6.5.2子公司廈門(mén)金原融資擔(dān)保有限公司訴訟事項(xiàng)

　　子公司廈門(mén)金原融資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金原擔(dān)?！保┯?011年1月與廈門(mén)順安行商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“順安行”）簽訂《借款合同》，合同約定順安行向金原擔(dān)保借款人民幣2000萬(wàn)元，用于作為開(kāi)立銀承的保證金擔(dān)保，期限從2011年1月4日至2011年2月3日。保證人章瀚和溫毅榮對(duì)順安行在該《借款合同》項(xiàng)下的全部債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

　　金原擔(dān)保于2011年1月與廈門(mén)市涌弘貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“涌弘貿(mào)易”）簽訂《借款合同》，合同約定涌弘貿(mào)易向金原擔(dān)保借款人民幣2000萬(wàn)元，用于作為開(kāi)立銀承的保證金擔(dān)保，期限從2011年1月17日至2011年2月16日；同時(shí)，涌弘貿(mào)易同意對(duì)順安行向金原擔(dān)保的借款提供不超過(guò)人民幣壹億元的最高額連帶保證擔(dān)保。

　　金原擔(dān)保于2011年2月與順安行簽訂《借款合同》，合同約定順安行向金原擔(dān)保借款人民幣2000萬(wàn)元，用于作為開(kāi)立銀承的保證金擔(dān)保，期限從2011年2月14日至2011年3月13日。保證人章瀚對(duì)順安行在該《借款合同》項(xiàng)下的全部債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

　　金原擔(dān)保于2011年2月與順安行簽訂《借款合同》，合同約定順安行向金原擔(dān)保借款人民幣2000萬(wàn)元，用于作為開(kāi)立銀承的保證金擔(dān)保，期限從2011年2月17日至2011年3月16日。保證人章瀚對(duì)順安行在該《借款合同》項(xiàng)下的全部債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

　　金原擔(dān)保于2011年3月與順安行簽訂《借款合同》，合同約定順安行向金原擔(dān)保借款人民幣1000萬(wàn)元，用于作為開(kāi)立銀承的保證金擔(dān)保，期限從2011年3月8日至2011年4月7日。保證人章瀚和蔡健鍛對(duì)順安行在該《借款合同》項(xiàng)下的全部債務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。

　　金原擔(dān)保于2011年4月與順安行簽訂《借款合同》，合同約定順安行向金原擔(dān)保借款人民幣500萬(wàn)元，用于作為開(kāi)立銀承的保證金擔(dān)保，期限從2011年4月7日至2011年5月6日。保證人章瀚和溫毅榮對(duì)順安行在該《借款合同》項(xiàng)下的全部債務(wù)承擔(dān)連保證帶責(zé)任。

　　上述合同簽訂后，金原擔(dān)保依約累計(jì)發(fā)放了7500萬(wàn)元給順安行、發(fā)放了2000萬(wàn)元給涌弘公司。借款期限屆滿后，順安行和涌弘公司均未按照合同約定履行還款義務(wù)，保證人亦未履行擔(dān)保義務(wù)。

　　2011年6月8日，金原擔(dān)保向廈門(mén)市中級(jí)人民法院提起訴訟并申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，同日法院作出民事裁定書(shū)同意查封順安行、涌弘貿(mào)易、各擔(dān)保自然人的財(cái)產(chǎn)，累計(jì)價(jià)值以11184萬(wàn)元為限。2011年6月9日，廈門(mén)市中級(jí)人民法院發(fā)出（2011）廈民初字第320、321、322、323、324號(hào)協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)：（1）凍結(jié)涌弘貿(mào)易持有的廣東發(fā)展銀行股份有限公司股份2200萬(wàn)股及全部孳息，凍結(jié)期限自2011年6月9日起至2013年6月8日止；（2）凍結(jié)擔(dān)保自然人9套房產(chǎn)和3個(gè)車(chē)位。

　　2012年廈門(mén)市中級(jí)人民法院分別對(duì)上述案件作出一審判決，判決歸納如下：（1）涌弘貿(mào)易在判決生效之日起10日內(nèi)向金原擔(dān)保返還2000萬(wàn)借款并支付利息（按銀行同期貸款利率自2011年1月17日計(jì)付至判決書(shū)確定的還款之日止）；（2）順安行在判決生效之日起10日內(nèi)向金原擔(dān)保返還7500萬(wàn)借款并支付利息（按銀行同期貸款利率自2011年6月8日計(jì)付至判決書(shū)確定的還款之日止）；（3）章瀚、涌弘貿(mào)易對(duì)順安行應(yīng)返還的全部欠款不能清償部分的三分之一承擔(dān)賠償責(zé)任；（4）蔡健鍛對(duì)順安行上述欠款中的1000萬(wàn)及利息之不能清償部分的三分之一承擔(dān)賠償責(zé)任；（5）溫毅榮對(duì)順安行上述欠款中的2500萬(wàn)及利息之不能清償部分的三分之一承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　金原擔(dān)保不服廈門(mén)市中級(jí)人民法院判決，已上訴于福建省高級(jí)人民法院。

　　基于審慎性原則，金原擔(dān)保已對(duì)對(duì)上述借款計(jì)提了4750萬(wàn)元的壞賬準(zhǔn)備。

　　6.6 其他重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

　　6.6.1 證券投資情況

　　適用 √不適用

　　6.6.2 持有其他上市公司股權(quán)情況

　　√適用 不適用

　　單位：元

　　6.6.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

　　適用 √不適用

　　§7 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告

　　7.1 審計(jì)意見(jiàn)

　　7.2 財(cái)務(wù)報(bào)表

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2012年6月30日

　　編制單位:廈門(mén)建發(fā)股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　法定代表人：黃文洲 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：賴衍達(dá) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：江桂芝

　　母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　2012年6月30日

　　編制單位:廈門(mén)建發(fā)股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣

　　法定代表人：黃文洲 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：賴衍達(dá) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：江桂芝

　　合并利潤(rùn)表

　　2012年1—6月

　　單位:元 幣種:人民幣

　　法定代表人：黃文洲 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：賴衍達(dá) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：江桂芝

　　母公司利潤(rùn)表

　　2012年1—6月

　　單位:元 幣種:人民幣

　　法定代表人：黃文洲 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：賴衍達(dá) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：江桂芝

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2012年1—6月

　　單位:元 幣種:人民幣

　　法定代表人：黃文洲 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：賴衍達(dá) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：江桂芝

　　母公司現(xiàn)金流量表

　　2012年1—6月

　　單位:元 幣種:人民幣

　　法定代表人：黃文洲 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：賴衍達(dá) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：江桂芝

　　合并所有者權(quán)益變動(dòng)表（見(jiàn)附表）

　　母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表（見(jiàn)附表）

　　7.3 本報(bào)告期無(wú)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的變更。

　　7.4 本報(bào)告期無(wú)前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。

　　7.5 企業(yè)合并及合并財(cái)務(wù)報(bào)表

　　7.5.1 合并范圍發(fā)生變更的說(shuō)明

　　(1)本年度合并報(bào)表范圍增加明細(xì)

　　(2)本年度合并報(bào)表范圍減少明細(xì)

　　7.5.2 本期新納入合并范圍的主體和本期不再納入合并范圍的主體

　　7.5.2.1 本期新納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過(guò)受托經(jīng)營(yíng)或承租等方式形成控制權(quán)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體

　　單位:元 幣種:人民幣

　　7.5.2.2 本期不再納入合并范圍的子公司、特殊目的主體、通過(guò)受托經(jīng)營(yíng)或承租等方式形成控制權(quán)的經(jīng)營(yíng)實(shí)體

　　單位:元 幣種:人民幣

　　7.5.3 本期發(fā)生的非同一控制下企業(yè)合并

　　單位:元 幣種:人民幣

　　7.5.4 境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體主要報(bào)表項(xiàng)目的折算匯率

　　本公司本年度境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體共十一家，其中包括九家在香港注冊(cè)的子公司：昌富利（香港）貿(mào)易有限公司、聯(lián)亞（中國(guó)）投資有限公司、香港恒馳國(guó)際有限公司、香港建發(fā)海事有限公司、香港建榮航運(yùn)有限公司、香港紙?jiān)从邢薰?、廈聯(lián)發(fā)有限公司、兆益發(fā)展有限公司和益鴻國(guó)際有限公司及在加拿大注冊(cè)的C&D（Canada）Import&Export Inc.和在美國(guó)注冊(cè)的C&D（USA）Inc.。上述子公司資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目以各自記賬本位幣在會(huì)計(jì)期末的中間價(jià)進(jìn)行折算，股東權(quán)益項(xiàng)目除"未分配利潤(rùn)"項(xiàng)目外，其他項(xiàng)目采用業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)的即期匯率進(jìn)行折算。利潤(rùn)表項(xiàng)目按合并財(cái)務(wù)報(bào)表的會(huì)計(jì)期間的平均匯率進(jìn)行折算。

　　廈門(mén)建發(fā)股份有限公司

　　董事長(zhǎng)：黃文洲

　　二0一二年八月二十三日

　　合并所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　2012年1—6月

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　股本

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　其他

　　一、上年年末余額

　　2,237,750,741.00

　　82,371,027.29

　　519,464,384.94

　　5,235,338,446.92

　　-7,742,675.82

　　2,030,247,016.20

　　10,097,428,940.53

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　2,237,750,741.00

　　82,371,027.29

　　519,464,384.94

　　5,235,338,446.92

　　-7,742,675.82

　　2,030,247,016.20

　　10,097,428,940.53

　　三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　2,788,166.17

　　898,747,766.16

　　3,620,111.48

　　445,809,227.53

　　1,350,965,271.34

　?。ㄒ唬﹥衾麧?rùn)

　　898,747,766.16

　　232,339,963.96

　　1,131,087,730.12

　?。ǘ┢渌C合收益

　　2,788,166.17

　　3,620,111.48

　　45,583.88

　　6,453,861.53

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　2,788,166.17

　　898,747,766.16

　　3,620,111.48

　　232,385,547.84

　　1,137,541,591.65

　　（三）所有者投入和減少資本

　　216,518,843.78

　　216,518,843.78

　　1．所有者投入資本

　　216,518,843.78

　　216,518,843.78

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　?。ㄋ模├麧?rùn)分配

　　-3,095,164.09

　　-3,095,164.09

　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　-3,095,164.09

　　-3,095,164.09

　　4．其他

　?。ㄎ澹┧姓邫?quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　?。ｍ?xiàng)儲(chǔ)備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　（七）其他

　　四、本期期末余額

　　2,237,750,741.00

　　85,159,193.46

　　519,464,384.94

　　6,134,086,213.08

　　-4,122,564.34

　　2,476,056,243.73

　　11,448,394,211.87

　　項(xiàng)目

　　上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　股本

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　其他

　　一、上年年末余額

　　2,237,750,741.00

　　91,176,818.99

　　453,668,823.56

　　3,274,784,547.93

　　1,374,295.36

　　1,498,739,326.56

　　7,557,494,553.40

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　2,237,750,741.00

　　91,176,818.99

　　453,668,823.56

　　3,274,784,547.93

　　1,374,295.36

　　1,498,739,326.56

　　7,557,494,553.40

　　三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　-8,805,791.70

　　65,795,561.38

　　1,960,553,898.99

　　-9,116,971.18

　　531,507,689.64

　　2,539,934,387.13

　　（一）凈利潤(rùn)

　　2,250,203,156.28

　　538,294,025.58

　　2,788,497,181.86

　?。ǘ┢渌C合收益

　　-9,089,968.44

　　-9,116,971.18

　　-2,923.32

　　-18,209,862.94

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　-9,089,968.44

　　2,250,203,156.28

　　-9,116,971.18

　　538,291,102.26

　　2,770,287,318.92

　?。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本

　　284,176.74

　　-78,621.81

　　3,392,166.28

　　3,597,721.21

　　1．所有者投入資本

　　15,284,658.20

　　15,284,658.20

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　284,176.74

　　-78,621.81

　　-11,892,491.92

　　-11,686,936.99

　　（四）利潤(rùn)分配

　　65,795,561.38

　　-289,570,635.48

　　-10,175,578.90

　　-233,950,653.00

　　1．提取盈余公積

　　65,795,561.38

　　-65,795,561.38

　　2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　-223,775,074.10

　　-10,175,578.90

　　-233,950,653.00

　　4．其他

　?。ㄎ澹┧姓邫?quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　?。ㄆ撸┢渌?br />
　　四、本期期末余額

　　2,237,750,741.00

　　82,371,027.29

　　519,464,384.94

　　5,235,338,446.92

　　-7,742,675.82

　　2,030,247,016.20

　　10,097,428,940.53

　　法定代表人：黃文洲 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：賴衍達(dá) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：江桂芝

　　母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表

　　2012年1—6月

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　本期金額

　　股本

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　2,237,750,741.00

　　142,087,185.31

　　431,555,167.23

　　1,180,458,553.39

　　3,991,851,646.93

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　2,237,750,741.00

　　142,087,185.31

　　431,555,167.23

　　1,180,458,553.39

　　3,991,851,646.93

　　三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　2,475,000.00

　　324,941,142.75

　　327,416,142.75

　?。ㄒ唬﹥衾麧?rùn)

　　324,941,142.75

　　324,941,142.75

　　（二）其他綜合收益

　　2,475,000.00

　　2,475,000.00

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　2,475,000.00

　　324,941,142.75

　　327,416,142.75

　?。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　（四）利潤(rùn)分配

　　1．提取盈余公積

　　2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　?。ㄎ澹┧姓邫?quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　?。ㄆ撸┢渌?br />
　　四、本期期末余額

　　2,237,750,741.00

　　144,562,185.31

　　431,555,167.23

　　1,505,399,696.14

　　4,319,267,789.68

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目

　　上年同期金額

　　股本

　　資本公積

　　減：庫(kù)存股

　　專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn)

　　所有者權(quán)益合計(jì)

　　一、上年年末余額

　　2,237,750,741.00

　　147,591,304.48

　　365,759,605.85

　　812,073,575.12

　　3,563,175,226.45

　　加：會(huì)計(jì)政策變更

　　前期差錯(cuò)更正

　　其他

　　二、本年年初余額

　　2,237,750,741.00

　　147,591,304.48

　　365,759,605.85

　　812,073,575.12

　　3,563,175,226.45

　　三、本期增減變動(dòng)金額（減少以“－”號(hào)填列）

　　-5,504,119.17

　　65,795,561.38

　　368,384,978.27

　　428,676,420.48

　　（一）凈利潤(rùn)

　　657,955,613.75

　　657,955,613.75

　　（二）其他綜合收益

　　-6,276,094.66

　　-6,276,094.66

　　上述（一）和（二）小計(jì)

　　-6,276,094.66

　　657,955,613.75

　　651,679,519.09

　?。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本

　　771,975.49

　　771,975.49

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　　771,975.49

　　771,975.49

　?。ㄋ模├麧?rùn)分配

　　65,795,561.38

　　-289,570,635.48

　　-223,775,074.10

　　1．提取盈余公積

　　65,795,561.38

　　-65,795,561.38

　　2.提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　3．對(duì)所有者（或股東）的分配

　　-223,775,074.10

　　-223,775,074.10

　　4．其他

　?。ㄎ澹┧姓邫?quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補(bǔ)虧損

　　4．其他

　　（六）專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　?。ㄆ撸┢渌?br />
　　四、本期期末余額

　　2,237,750,741.00

　　142,087,185.31

　　431,555,167.23

　　1,180,458,553.39

　　3,991,851,646.93

　　法定代表人：黃文洲 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：賴衍達(dá) 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：江桂芝來(lái)源上海證券報(bào))

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