主題：包頭明天科技股份有限公司2012年半年度報告摘要

2012年08月30日01:43 來源：上海證券報

　　包頭明天科技股份有限公司

　　2012年半年度報告摘要

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當仔細閱讀半年度報告全文。

　　1.2 公司全體董事出席董事會會議。

　　1.3 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。

　　1.4 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？

　　否

　　1.5 是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

　　否

　　1.6 公司負責(zé)人李國春、主管會計工作負責(zé)人高大林及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）劉建林聲明：保證半年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。

　　§2 公司基本情況

　　2.1 基本情況簡介

　　股票簡稱

　　ST明科

　　股票代碼

　　600091

　　股票上市交易所

　　上海證券交易所

　　董事會秘書

　　證券事務(wù)代表

　　姓名

　　關(guān) 明

　　徐彥鋒

　　聯(lián)系地址

　　包頭明天科技股份有限公司證券部

　　包頭明天科技股份有限公司證券部

　　電話

　　0472—2207068

　　0472—2207058

　　傳真

　　0472—2207059

　　0472—2207059

　　電子信箱

　　guanming@tomotech.com

　　600091@sina.com

　　2.2 主要財務(wù)數(shù)據(jù)和指標

　　2.2.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　單位:元 幣種:人民幣

　　本報告期末

　　上年度期末

　　本報告期末比上年度期末增減(%)

　　總資產(chǎn)

　　1,402,862,860.04

　　1,354,047,563.46

　　3.61

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）

　　515,209,381.23

　　556,854,397.40

　　-7.48

　　歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元／股）

　　1.53

　　1.65

　　-7.27

　　報告期（1－6月）

　　上年同期

　　本報告期比上年同期增減(%)

　　營業(yè)利潤

　　-51,565,882.14

　　-40,084,371.99

　　不適用

　　利潤總額

　　-44,961,098.13

　　-40,030,949.93

　　不適用

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　-44,961,098.13

　　-40,030,949.93

　　不適用

　　歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤

　　-51,565,882.14

　　-40,084,371.99

　　不適用

　　基本每股收益(元)

　　-0.13

　　-0.12

　　不適用

　　扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元)

　　-0.15

　　-0.12

　　不適用

　　稀釋每股收益(元)

　　-0.13

　　-0.12

　　不適用

　　加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)

　　-8.41

　　-5.72

　　減少2.69個百分點

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-39,893,291.19

　　-53,418,693.69

　　不適用

　　每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

　　-0.1185

　　-0.16

　　不適用

　　2.2.2非經(jīng)常性損益項目

　　√適用 不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　非經(jīng)常性損益項目

　　金額

　　非流動資產(chǎn)處置損益

　　340,537.27

　　計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外

　　4,500,000.00

　　除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出

　　1,764,246.74

　　合計

　　6,604,784.01

　　§3 股本變動及股東情況

　　3.1股份變動情況表

　　適用 √不適用

　　3.2股東數(shù)量和持股情況

　　單位：股

　　股東總數(shù)

　　33,203戶

　　前10名股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質(zhì)

　?。ň硟?nèi)）

　　持股

　　比例

　　持股總數(shù)

　　報告期

　　內(nèi)增減

　　持有有限售

　　條件股份數(shù)量

　　質(zhì)押或凍結(jié)

　　的股份數(shù)量

　　正元投資有限公司

　　法人股東

　　15

　　50,478,900

　　0

　　0

　　50,478,900

　　包頭北大明天資源科技有限公司

　　國有法人

　　7.46

　　25,112,466

　　0

　　0

　　0

　　浙江恒際實業(yè)發(fā)展有限公司

　　法人股東

　　1.24

　　4,163,817

　　0

　　0

　　0

　　李強

　　自然人

　　0.80

　　2,698,,713

　　不詳

　　0

　　0

　　江西省江信國際大廈有限公司

　　法人股東

　　0.74

　　2,400,000

　　不詳

　　0

　　0

　　蔡德山

　　自然人

　　0.51

　　1,724,217

　　不詳

　　0

　　0

　　陳尚軍

　　自然人

　　0.51

　　1,715,600

　　不詳

　　0

　　0

　　謝愛林

　　自然人

　　0.50

　　1,670,620

　　不詳

　　0

　　0

　　丁金香

　　自然人

　　0.47

　　1,571,200

　　不詳

　　0

　　0

　　趙海玲

　　自然人

　　0.45

　　1,500,000

　　不詳

　　0

　　0

　　前10名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱

　　持有無限售條件股份數(shù)量

　　股份種類

　　正元投資有限公司

　　50,478,900

　　人民幣普通股

　　包頭北大明天資源科技有限公司

　　25,112,466

　　人民幣普通股

　　浙江恒際實業(yè)發(fā)展有限公司

　　4,163,817

　　人民幣普通股

　　李強

　　2,698,,713

　　人民幣普通股

　　江西省江信國際大廈有限公司

　　2,400,000

　　人民幣普通股

　　蔡德山

　　1,724,217

　　人民幣普通股

　　陳尚軍

　　1,715,600

　　人民幣普通股

　　謝愛林

　　1,670,620

　　人民幣普通股

　　丁金香

　　1,571,200

　　人民幣普通股

　　趙海玲

　　1,500,000

　　人民幣普通股

　　上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　或一致行動的說明

　　公司持股5%及以上股東之間及與其他股東之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。

　　未知公司持股5%以下股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。

　　3.3 控股股東及實際控制人變更情況

　　√適用 不適用

　　新實際控制人名稱

　　明天控股有限公司

　　新實際控制人變更日期

　　2012年6月18日

　　新實際控制人變更情況刊登日期

　　2012年6月20日

　　新實際控制人變更情況刊登報刊

　　《中國證券報》、《上海證券報》

　　§3 董事、監(jiān)事和高級管理人員情況

　　3.1 董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動

　　適用 √不適用

　　§4 董事會報告

　　4.1 主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用 √不適用

　　4.2 主營業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用 √不適用

　　4.3 利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析

　　適用 √不適用

　　4.4 募集資金使用情況

　　4.4.1 募集資金運用

　　適用 √不適用

　　4.4.2變更項目情況

　　適用 √不適用

　　4.5非募集資金項目情況

　　報告期內(nèi)，公司無非募集資金投資項目。

　　4.6董事會下半年的經(jīng)營計劃修改計劃

　　適用 √不適用

　　4.7預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明

　　適用 √不適用

　　4.8公司董事會對會計師事務(wù)所本報告期“非標準審計報告”的說明

　　適用 √不適用

　　4.9公司董事會對會計師事務(wù)所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明

　　√適用 不適用

　　本公司2011年年度財務(wù)報告審計機構(gòu)利安達會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的帶強調(diào)事項段的無保留意見的審計報告〔利安達審字2012第1238號〕中，認為本公司持續(xù)經(jīng)營能力還存在一定的不確定性。公司董事會就所涉及事項進展情況說明如下：

　　公司董事會及經(jīng)營班子加大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、化工資產(chǎn)處置以及職工分流安置工作力度，加快相關(guān)工作步伐。一方面，完善人員安置分流方案，尋求多途徑、多渠道的安置方式，加快職工安置工作進程。另一方面，積極貫徹落實包頭市政府《關(guān)于包頭市主城區(qū)“三片兩線”環(huán)境綜合整治工作方案的通知》（包府發(fā)[2011]72號）文件精神，爭取得到政府在政策和經(jīng)濟方面最大限度的支持。充分利用存量資產(chǎn)，開發(fā)新項目，增加營業(yè)收入和利潤。再一方面，加快推進公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進程。本著效益最大化的原則，開發(fā)或引進適合公司現(xiàn)行發(fā)展和盈利能力強的項目，推進公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)主業(yè)轉(zhuǎn)型，提升公司竟爭力、盈利能力，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

　　§5 重要事項

　　5.1 收購資產(chǎn)

　　適用 √不適用

　　5.2出售資產(chǎn)

　　適用 √不適用

　　5.3擔(dān)保事項

　　適用 √不適用

　　5.4關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　√適用 不適用

　　單位：元 幣種：人民幣

　　關(guān)聯(lián)方

　　向關(guān)聯(lián)方提供資金

　　關(guān)聯(lián)方向上市公司提供資金

　　發(fā)生額

　　余額

　　發(fā)生額

　　余額

　　包頭黃河高新塑材股份有限公司

　　2,250,000.00

　　合計

　　2,250,000.00

　　5.5 重大訴訟仲裁事項

　　適用 √不適用

　　5.6其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　5.6.1 證券投資情況

　　適用 √不適用

　　5.6.2持有其他上市公司股權(quán)情況

　　適用 √不適用

　　5.6.3持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

　　適用 √不適用

　　§6 財務(wù)會計報告

　　6.1 審計意見

　　財務(wù)報告

　　√未經(jīng)審計

　　審計

　　6.2 財務(wù)報表

　　合并資產(chǎn)負債表

　　2012年6月30日

　　編制單位:包頭明天科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　57,714,666.28

　　28,901,485.82

　　結(jié)算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　540,000.00

　　應(yīng)收賬款

　　2,493,172.68

　　2,468,317.30

　　預(yù)付款項

　　1,222,520.33

　　1,342,876.25

　　應(yīng)收保費

　　應(yīng)收分保賬款

　　應(yīng)收分保合同準備金

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　60,706,771.02

　　64,044,590.42

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　存貨

　　374,516,285.91

　　371,508,586.95

　　一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計

　　497,193,416.22

　　468,265,856.74

　　非流動資產(chǎn)：

　　發(fā)放委托貸款及墊款

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長期應(yīng)收款

　　長期股權(quán)投資

　　843,104,318.78

　　819,537,086.74

　　投資性房地產(chǎn)

　　7,087,062.57

　　7,164,942.39

　　固定資產(chǎn)

　　38,397,686.31

　　41,762,073.97

　　在建工程

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)

　　17,080,376.16

　　17,317,603.62

　　開發(fā)支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　其他非流動資產(chǎn)

　　非流動資產(chǎn)合計

　　905,669,443.82

　　885,781,706.72

　　資產(chǎn)總計

　　1,402,862,860.04

　　1,354,047,563.46

　　流動負債：

　　短期借款

　　450,000,000.00

　　325,200,000.00

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業(yè)存放

　　拆入資金

　　交易性金融負債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　應(yīng)付賬款

　　24,471,627.68

　　28,012,260.18

　　預(yù)收款項

　　2,608,911.74

　　3,171,419.65

　　賣出回購金融資產(chǎn)款

　　應(yīng)付手續(xù)費及傭金

　　應(yīng)付職工薪酬

　　303,226,789.82

　　314,461,668.09

　　應(yīng)交稅費

　　18,648.31

　　-2,551,857.67

　　應(yīng)付利息

　　11,320,144.79

　　30,214,752.13

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款

　　61,565,274.81

　　63,613,658.26

　　應(yīng)付分保賬款

　　保險合同準備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內(nèi)到期的非流動負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　853,211,397.15

　　762,121,900.64

　　非流動負債：

　　長期借款

　　34,442,081.66

　　35,071,265.42

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　專項應(yīng)付款

　　預(yù)計負債

　　遞延所得稅負債

　　其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　34,442,081.66

　　35,071,265.42

　　負債合計

　　887,653,478.81

　　797,193,166.06

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實收資本（或股本）

　　336,526,000.00

　　336,526,000.00

　　資本公積

　　1,217,879,945.76

　　1,217,879,945.76

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　13,103,386.93

　　9,787,304.97

　　盈余公積

　　64,430,830.87

　　64,430,830.87

　　一般風(fēng)險準備

　　未分配利潤

　　-1,116,730,782.33

　　-1,071,769,684.20

　　外幣報表折算差額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計

　　515,209,381.23

　　556,854,397.40

　　少數(shù)股東權(quán)益

　　所有者權(quán)益合計

　　515,209,381.23

　　556,854,397.40

　　負債和所有者權(quán)益總計

　　1,402,862,860.04

　　1,354,047,563.46

　　法定代表人：李國春 主管會計工作負責(zé)人：高大林 會計機構(gòu)負責(zé)人：劉建林

　　母公司資產(chǎn)負債表

　　2012年6月30日

　　編制單位:包頭明天科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　期末余額

　　年初余額

　　流動資產(chǎn)：

　　貨幣資金

　　57,385,986.98

　　27,699,744.40

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù)

　　540,000.00

　　應(yīng)收賬款

　　2,493,172.68

　　2,468,317.30

　　預(yù)付款項

　　1,222,520.33

　　1,342,876.25

　　應(yīng)收利息

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款

　　118,139,683.94

　　117,315,472.83

　　存貨

　　一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)

　　其他流動資產(chǎn)

　　流動資產(chǎn)合計

　　179,781,363.93

　　148,826,410.78

　　非流動資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長期應(yīng)收款

　　長期股權(quán)投資

　　1,143,104,318.78

　　1,119,537,086.74

　　投資性房地產(chǎn)

　　7,087,062.57

　　7,164,942.39

　　固定資產(chǎn)

　　37,765,835.35

　　41,077,189.02

　　在建工程

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn)

　　17,080,376.16

　　17,317,603.62

　　開發(fā)支出

　　商譽

　　長期待攤費用

　　遞延所得稅資產(chǎn)

　　其他非流動資產(chǎn)

　　非流動資產(chǎn)合計

　　1,205,037,592.86

　　1,185,096,821.77

　　資產(chǎn)總計

　　1,384,818,956.79

　　1,333,923,232.55

　　流動負債：

　　短期借款

　　450,000,000.00

　　325,200,000.00

　　交易性金融負債

　　應(yīng)付票據(jù)

　　應(yīng)付賬款

　　24,471,627.68

　　28,012,260.18

　　預(yù)收款項

　　2,608,911.74

　　3,171,419.65

　　應(yīng)付職工薪酬

　　303,227,289.82

　　314,462,168.09

　　應(yīng)交稅費

　　-86,516.14

　　-2,552,966.44

　　應(yīng)付利息

　　11,320,144.79

　　30,214,752.13

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款

　　52,666,590.11

　　54,801,973.56

　　一年內(nèi)到期的非流動負債

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　844,208,048.00

　　753,309,607.17

　　非流動負債：

　　長期借款

　　34,442,081.66

　　35,071,265.42

　　應(yīng)付債券

　　長期應(yīng)付款

　　專項應(yīng)付款

　　預(yù)計負債

　　遞延所得稅負債

　　其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　34,442,081.66

　　35,071,265.42

　　負債合計

　　878,650,129.66

　　788,380,872.59

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實收資本（或股本）

　　336,526,000.00

　　336,526,000.00

　　資本公積

　　1,217,879,945.76

　　1,217,879,945.76

　　減：庫存股

　　專項儲備

　　13,103,386.93

　　9,787,304.97

　　盈余公積

　　64,430,830.87

　　64,430,830.87

　　一般風(fēng)險準備

　　未分配利潤

　　-1,125,771,336.43

　　-1,083,081,721.64

　　所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計

　　506,168,827.13

　　545,542,359.96

　　負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計

　　1,384,818,956.79

　　1,333,923,232.55

　　法定代表人：李國春 主管會計工作負責(zé)人：高大林 會計機構(gòu)負責(zé)人：劉建林

　　合并利潤表

　　2012年1-6月

　　編制單位:包頭明天科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業(yè)總收入

　　2,479,975.64

　　2,449,987.74

　　其中：營業(yè)收入

　　2,479,975.64

　　2,449,987.74

　　利息收入

　　已賺保費

　　手續(xù)費及傭金收入

　　二、營業(yè)總成本

　　74,297,007.86

　　60,277,189.58

　　其中：營業(yè)成本

　　1,344,773.91

　　1,007,927.40

　　利息支出

　　手續(xù)費及傭金支出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險合同準備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費用

　　營業(yè)稅金及附加

　　132,200.84

　　132,292.92

　　銷售費用

　　管理費用

　　37,696,183.45

　　37,490,721.97

　　財務(wù)費用

　　35,080,321.85

　　21,985,864.46

　　資產(chǎn)減值損失

　　43,527.81

　　-339,617.17

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　20,251,150.08

　　17,742,829.85

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　匯兌收益（損失以“－”號填列）

　　三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　-51,565,882.14

　　-40,084,371.99

　　加：營業(yè)外收入

　　6,667,367.97

　　124,377.63

　　減：營業(yè)外支出

　　62,583.96

　　70,955.57

　　其中：非流動資產(chǎn)處置損失

　　四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　-44,961,098.13

　　-40,030,949.93

　　減：所得稅費用

　　五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　-44,961,098.13

　　-40,030,949.93

　　歸屬于母公司所有者的凈利潤

　　-44,961,098.13

　　-40,030,949.93

　　少數(shù)股東損益

　　六、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　-0.13

　　-0.12

　?。ǘ┫♂屆抗墒找?br />
　　-0.13

　　-0.12

　　七、其他綜合收益

　　3,316,081.96

　　9,079,841.19

　　八、綜合收益總額

　　-41,645,016.17

　　-30,951,108.74

　　歸屬于母公司所有者的綜合收益總額

　　-41,645,016.17

　　-30,951,108.74

　　歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額

　　法定代表人：李國春 主管會計工作負責(zé)人：高大林 會計機構(gòu)負責(zé)人：劉建林

　　母公司利潤表

　　2012年1-6月

　　編制單位:包頭明天科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、營業(yè)收入

　　2,479,975.64

　　2,449,987.74

　　減：營業(yè)成本

　　1,344,773.91

　　1,007,927.40

　　營業(yè)稅金及附加

　　132,200.84

　　132,292.92

　　銷售費用

　　管理費用

　　35,422,289.33

　　37,490,721.97

　　財務(wù)費用

　　35,082,732.63

　　21,985,864.46

　　資產(chǎn)減值損失

　　43,527.81

　　-339,617.17

　　加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）

　　投資收益（損失以“－”號填列）

　　20,251,150.08

　　17,742,829.85

　　其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益

　　二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）

　　-49,294,398.80

　　-40,084,371.99

　　加：營業(yè)外收入

　　6,667,367.97

　　124,377.63

　　減：營業(yè)外支出

　　62,583.96

　　70,955.57

　　其中：非流動資產(chǎn)處置損失

　　三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）

　　-42,689,614.79

　　-40,030,949.93

　　減：所得稅費用

　　四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）

　　-42,689,614.79

　　-40,030,949.93

　　五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　-0.13

　　-0.12

　?。ǘ┫♂屆抗墒找?br />
　　-0.13

　　-0.12

　　六、其他綜合收益

　　3,316,081.96

　　9,079,841.19

　　七、綜合收益總額

　　-39,373,532.83

　　-30,951,108.74

　　法定代表人：李國春 主管會計工作負責(zé)人：高大林 會計機構(gòu)負責(zé)人：劉建林

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2012年1-6月

　　編制單位:包頭明天科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　1,983,287.61

　　2,225,778.20

　　客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金

　　收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶儲金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費返還

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　9,847,736.82

　　162,878.80

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

　　11,831,024.43

　　2,388,657.00

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　7,851,278.99

　　9,429,451.81

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額

　　支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　30,906,098.81

　　33,705,044.12

　　支付的各項稅費

　　305,708.56

　　291,068.81

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　12,661,229.26

　　12,381,785.95

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

　　51,724,315.62

　　55,807,350.69

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-39,893,291.19

　　-53,418,693.69

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　2,050,242.67

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　780,000.00

　　1,843,500.00

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流入小計

　　780,000.00

　　3,893,742.67

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　2,269,995.00

　　2,351,358.03

　　投資支付的現(xiàn)金

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流出小計

　　2,269,995.00

　　2,351,358.03

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-1,489,995.00

　　1,542,384.64

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　590,000,000.00

　　50,000,000.00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計

　　590,000,000.00

　　50,000,000.00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　465,200,000.00

　　45,000,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　54,603,533.35

　　8,062,888.89

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤

　　支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計

　　519,803,533.35

　　53,062,888.89

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　70,196,466.65

　　-3,062,888.89

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　28,813,180.46

　　-54,939,197.94

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　28,901,485.82

　　98,399,917.15

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　57,714,666.28

　　43,460,719.21

　　法定代表人：李國春 主管會計工作負責(zé)人：高大林 會計機構(gòu)負責(zé)人：劉建林

　　母公司現(xiàn)金流量表

　　2012年1—6月

　　編制單位:包頭明天科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　附注

　　本期金額

　　上期金額

　　一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金

　　1,983,287.61

　　2,225,778.20

　　收到的稅費返還

　　收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　5,599,828.24

　　162,878.80

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計

　　7,583,115.85

　　2,388,657.00

　　購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金

　　4,930,864.39

　　9,429,451.81

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金

　　30,025,125.22

　　33,705,044.12

　　支付的各項稅費

　　305,708.56

　　291,068.81

　　支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　11,376,346.75

　　12,381,785.95

　　經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計

　　46,638,044.92

　　55,807,350.69

　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-39,054,929.07

　　-53,418,693.69

　　二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金

　　2,050,242.67

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額

　　780,000.00

　　1,843,500.00

　　處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流入小計

　　780,000.00

　　3,893,742.67

　　購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金

　　2,235,295.00

　　2,351,358.03

　　投資支付的現(xiàn)金

　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額

　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　投資活動現(xiàn)金流出小計

　　2,235,295.00

　　2,351,358.03

　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　-1,455,295.00

　　1,542,384.64

　　三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金

　　590,000,000.00

　　50,000,000.00

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動現(xiàn)金流入小計

　　590,000,000.00

　　50,000,000.00

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金

　　465,200,000.00

　　45,000,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金

　　54,603,533.35

　　8,062,888.89

　　支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動現(xiàn)金流出小計

　　519,803,533.35

　　53,062,888.89

　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額

　　70,196,466.65

　　-3,062,888.89

　　四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響

　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額

　　29,686,242.58

　　-54,939,197.94

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　27,699,744.40

　　98,399,828.98

　　六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額

　　57,385,986.98

　　43,460,631.04

　　法定代表人：李國春 主管會計工作負責(zé)人：高大林 會計機構(gòu)負責(zé)人：劉建林

　　合并所有者權(quán)益變動表(見附表)

　　母公司所有者權(quán)益變動表(見附表)

　　1.1 本報告期無會計政策、會計估計的變更。

　　1.2 本報告期無前期會計差錯更正。

　　董事長 ：李國春

　　包頭明天科技股份有限公司

　　二0一二年八月二十七日

　　合并所有者權(quán)益變動表

　　2012年1—6月

　　編制單位:包頭明天科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　本期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東

　　權(quán)益

　　所有者權(quán)益

　　合計

　　實收資本

　　(或股本)

　　資本公積

　　存

　　股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　336,526,000.00

　　1,217,879,945.76

　　9,787,304.97

　　64,430,830.87

　　-1,071,769,684.20

　　556,854,397.40

　　二、本年年初余額

　　336,526,000.00

　　1,217,879,945.76

　　9,787,304.97

　　64,430,830.87

　　-1,071,769,684.20

　　556,854,397.40

　　三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　3,316,081.96

　　-44,961,098.13

　　-41,645,016.17

　?。ㄒ唬﹥衾麧?br />
　　-44,961,098.13

　　-44,961,098.13

　?。ǘ┢渌C合收益

　　3,316,081.96

　　3,316,081.96

　　上述（一）和（二）小計

　　3,316,081.96

　　-44,961,098.13

　　-41,645,016.17

　　（三）所有者投入和減少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　?。ㄋ模├麧櫡峙?br />
　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風(fēng)險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　?。ㄎ澹┧姓邫?quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　?。ｍ梼?br />
　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余額

　　336,526,000.00

　　1,217,879,945.76

　　13,103,386.93

　　64,430,830.87

　　-1,116,730,782.33

　　515,209,381.23

　　單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　上年同期金額

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益

　　少數(shù)股東

　　權(quán)益

　　所有者權(quán)益

　　合計

　　實收資本

　　(或股本)

　　資本公積

　　存

　　股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險準備

　　未分配利潤

　　其他

　　一、上年年末余額

　　336,526,000.00

　　1,217,879,945.76

　　27,893,834.55

　　64,430,830.87

　　-926,473,055.76

　　720,257,555.42

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　336,526,000.00

　　1,217,879,945.76

　　27,893,834.55

　　64,430,830.87

　　-926,473,055.76

　　720,257,555.42

　　三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　9,079,841.19

　　-40,030,949.93

　　-30,951,108.74

　?。ㄒ唬﹥衾麧?br />
　　-40,030,949.93

　　-40,030,949.93

　　（二）其他綜合收益

　　9,079,841.19

　　9,079,841.19

　　上述（一）和（二）小計

　　9,079,841.19

　　-40,030,949.93

　　-30,951,108.74

　?。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　?。ㄋ模├麧櫡峙?br />
　　1．提取盈余公積

　　2．提取一般風(fēng)險準備

　　3．對所有者（或股東）的分配

　　4．其他

　?。ㄎ澹┧姓邫?quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　　（六）專項儲備

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余額

　　336,526,000.00

　　1,217,879,945.76

　　36,973,675.74

　　64,430,830.87

　　-966,504,005.69

　　689,306,446.68

　　法定代表人：李國春 主管會計工作負責(zé)人：高大林 會計機構(gòu)負責(zé)人：劉建林

　　母公司所有者權(quán)益變動表

　　2012年1—6月

　　編制單位:包頭明天科技股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣

　　項目

　　本期金額

　　實收資本

　　(或股本)

　　資本公積

　　減：

　　庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險準備

　　未分配利潤

　　所有者權(quán)益

　　合計

　　一、上年年末余額

　　336,526,000.00

　　1,217,879,945.76

　　9,787,304.97

　　64,430,830.87

　　-1,083,081,721.64

　　545,542,359.96

　　二、本年年初余額

　　336,526,000.00

　　1,217,879,945.76

　　9,787,304.97

　　64,430,830.87

　　-1,083,081,721.64

　　545,542,359.96

　　三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　3,316,081.96

　　-42,689,614.79

　　-39,373,532.83

　　（一）凈利潤

　　-42,689,614.79

　　-42,689,614.79

　?。ǘ┢渌C合收益

　　3,316,081.96

　　3,316,081.96

　　上述（一）和（二）小計

　　3,316,081.96

　　-42,689,614.79

　　-39,373,532.83

　?。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　?。ㄋ模├麧櫡峙?br />
　　1．提取盈余公積

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　3．其他

　?。ㄎ澹┧姓邫?quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　?。ｍ梼?br />
　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余額

　　336,526,000.00

　　1,217,879,945.76

　　13,103,386.93

　　64,430,830.87

　　-1,125,771,336.43

　　506,168,827.13

　　項目

　　上年同期金額

　　實收資本

　　(或股本)

　　資本公積

　　減：

　　庫存股

　　專項儲備

　　盈余公積

　　一般風(fēng)險準備

　　未分配利潤

　　所有者權(quán)益

　　合計

　　一、上年年末余額

　　336,526,000.00

　　1,217,879,945.76

　　27,893,834.55

　　64,430,830.87

　　-939,241,166.92

　　707,489,444.26

　　加：會計政策變更

　　前期差錯更正

　　二、本年年初余額

　　336,526,000.00

　　1,217,879,945.76

　　27,893,834.55

　　64,430,830.87

　　-939,241,166.92

　　707,489,444.26

　　三、本期增減變動金額（減少以“－”號填列）

　　9,079,841.19

　　-40,030,949.93

　　-30,951,108.74

　?。ㄒ唬﹥衾麧?br />
　　-40,030,949.93

　　-40,030,949.93

　?。ǎǘ┢渌C合收益

　　9,079,841.19

　　9,079,841.19

　　上述（一）和（二）小計

　　9,079,841.19

　　-40,030,949.93

　　-30,951,108.74

　?。ㄈ┧姓咄度牒蜏p少資本

　　1．所有者投入資本

　　2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額

　　3．其他

　?。ㄋ模├麧櫡峙?br />
　　1．提取盈余公積

　　2．對所有者（或股東）的分配

　　3．其他

　?。ㄎ澹┧姓邫?quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)

　　1．資本公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　2．盈余公積轉(zhuǎn)增資本（或股本）

　　3．盈余公積彌補虧損

　　4．其他

　?。ｍ梼?br />
　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余額

　　336,526,000.00

　　1,217,879,945.76

　　36,973,675.74

　　64,430,830.87

　　-979,272,116.85

　　676,538,335.52

　　公司法定代表人：李國春 主管會計工作負責(zé)人：高大林 會計機構(gòu)負責(zé)人：劉建林

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