主題：中原高速：2013年第一季度報告

南中原高速公路股份有限公司 2013 年第一季度報告


§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何
虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶責任。


1.2 公司全體董事出席董事會會議。


1.3 公司第一季度財務報告未經審計。


1.4 公司負責人關健、主管會計工作負責人高建立及會計機構負責人（會計主管人員）王繼
東聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。




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§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末比上年度
本報告期末 上年度期末
期末增減(%)
總資產(元) 34,199,419,285.47 31,044,964,534.45 10.16
所有者權益（或股東權益）(元) 6,827,979,212.07 6,796,752,757.91 0.46
歸屬于上市公司股東的每股凈資產
3.0382 3.0243 0.46
（元/股）
年初至報告期期末 比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元) -102,619,750.90 -127.72
每股經營活動產生的現金流量凈額
-0.0457 -127.73
（元/股）
年初至報告期期 本報告期比上年同期
報告期
末 增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 26,167,942.58 26,167,942.58 -68.69
基本每股收益（元/股） 0.0116 0.0116 -68.82
扣除非經常性損益后的基本每股收益
0.0106 0.0106 -69.54
(元/股)
稀釋每股收益（元/股） 0.0116 0.0116 -68.82
加權平均凈資產收益率（%） 0.38 0.38 減少 0.93 個百分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資
0.35 0.35 減少 0.88 個百分點
產收益率（%）

扣除非經常性損益項目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
項目 金額
非流動資產處置損益 -77,756.20
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業(yè)務密切相關，符合國家
505,337.14
政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外
除同公司正常經營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資
產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資 141,537.92
產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益
對外委托貸款取得的損益 165,965.59
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 2,389,106.12
所得稅影響額 784,802.64
少數股東權益影響額（稅后） -1,701.78
合計 2,341,089.71



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2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 122,096
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數量 種類
河南交通投資集團有限
1,013,313,285 人民幣普通股 1,013,313,285
公司
招商局華建公路投資有
449,560,546 人民幣普通股 449,560,546
限公司
中信證券股份有限公司
客戶信用交易擔保證券 3,381,110 人民幣普通股 3,381,110
賬戶
丁國建 3,298,285 人民幣普通股 3,298,285
田一夫 2,741,702 人民幣普通股 2,741,702
陳國偉 2,493,326 人民幣普通股 2,493,326
中國工商銀行股份有限
公司－匯添富上證綜合 2,207,878 人民幣普通股 2,207,878
指數證券投資基金
毛洪瑞 2,192,820 人民幣普通股 2,192,820
徐順發(fā) 2,088,156 人民幣普通股 2,088,156
白琳娜 2,011,107 人民幣普通股 2,011,107




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§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
A、合并資產負債表項目大幅度變動分析
單位:元 幣種:人民幣
增減率
項目 期末數 期初數 增減額 變動原因
（%）
主要為本期期末新增流
貨幣資金 4,351,314,741.61 2,034,254,232.74 2,317,060,508.87 113.90
動資金貸款
主要為子公司河南英地
預付款項 68,671,897.10 269,392,320.58 -200,720,423.48 -74.51 置業(yè)新購土地預付款轉
入開發(fā)成本
主要為本期子公司秉原
投資公司下屬公司上海
應收利息 53,333.34 155,774.38 -102,441.04 -65.76 秉原股權投資有限公司
收回委托貸款本金相應
的應收利息減少
主要為本期子公司秉原
投資公司下屬公司上海
其他應收款 191,464,151.33 48,848,988.58 142,615,162.75 291.95
秉原股權投資有限公司
與聯營企業(yè)往來款增加
主要為子公司英地置業(yè)
存貨 1,377,497,998.42 677,339,086.58 700,158,911.84 103.37 新購土地出讓金及契稅
轉入開發(fā)成本
主要為本期流資貸款增
短期借款 4,200,000,000.00 2,570,000,000.00 1,630,000,000.00 63.42
加
主要為子公司河南英地
預收款項 187,552,851.36 23,928,036.12 163,624,815.24 683.82 置業(yè)天驕華庭二期預售
房款增加
主要為支付了上年計提
應付職工薪酬 13,687,997.64 48,802,386.21 -35,114,388.57 -71.95
的績效工資
主要為本期支付了應付
應付利息 66,335,026.21 102,556,220.90 -36,221,194.69 -35.32
債券的利息
主要為本期在建項目收
其他應付款 808,372,589.09 477,377,564.53 330,995,024.56 69.34
到工程投標保證金增加
B、合并利潤表大幅變動分析
單位:元 幣種:人民幣
增減率
項目 報告期 上年同期 增減額 變動原因
（%）
主要為本期子公司英地置
銷售費用 1,724,568.86 703,495.45 1,021,073.41 145.14
業(yè)支付的廣告宣傳費增加
主要為多元化項目前期工
管理費用 26,700,728.98 19,774,090.69 6,926,638.29 35.03
作經費增加
主要為本期子公司秉原投
資產減值損 資公司與聯營企業(yè)往來款
2,504,261.28 -110,196.60 2,614,457.88 2,372.54
失 增加而計提的資產減值損
失
主要為聯營企業(yè)中原信托
投資收益 17,806,758.55 -1,947,468.89 19,754,227.44 1,014.35
本期利潤增加
主要為上期子公司秉原投
營業(yè)外收入 2,978,663.26 7,195,262.18 -4,216,598.92 -58.60 資公司下屬公司上海秉原
股權投資有限公司收到上



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增減率
項目 報告期 上年同期 增減額 變動原因
（%）
海金融局政府補貼收入

主要為子公司秉原投資公
司下屬子公司河南秉原投
營業(yè)外支出 161,976.20 90,643.03 71,333.17 78.70
資擔保有限公司處置非流
動資產損益增加
主要為本期利潤減少而相
所得稅費用 5,424,766.73 30,450,073.89 -25,025,307.16 -82.18
應減少應納所得稅費用

C、合并現金流量表項目大幅度變動情況分析
單位:元 幣種:人民幣
增減率
項目 報告期 上年同期 增減額 變動原因
（%）
主要為本期子公司秉原
投資公司下屬公司上海
收到其他與經營活
310,802,921.62 23,201,209.81 287,601,711.81 1,239.60 秉原股權投資有限公司
動有關的現金
收回與聯營企業(yè)的往來
款增加
主要為子公司英地置業(yè)
購買商品、接受勞
593,707,694.23 194,750,815.37 398,956,878.86 204.86 支付新購土地出讓金及
務支付的現金
契稅
支付給職工以及為 主要為本期支付了上年
86,236,904.58 62,001,105.78 24,235,798.80 39.09
職工支付的現金 計提的績效工資
主要為本期子公司秉原
投資公司下屬子公司上
支付其他與經營活
434,170,955.51 47,651,595.27 386,519,360.24 811.14 海秉原股權投資有限公
動有關的現金
司與聯營企業(yè)的往來款
增加
主要為上期子公司秉原
取得投資收益收到 投資公司下屬公司河南
149,934.24 381,413.69 -231,479.45 -60.69
的現金 秉原投資擔保有限公司
委托理財收到的收益
處置固定資產、無
形資產和其他長期 主要為本期收到處置固
136,600.00 89,451.52 47,148.48 52.71
資產收回的現金凈 定資產的現金
額
收到其他與投資活 主要為本年在建項目收
232,576,843.30 10,576,274.27 222,000,569.03 2,099.04
動有關的現金 到的投標保證金
主要為本期子公司秉原
投資公司下屬公司上海
投資支付的現金 335,355,000.00 5,948,755.00 329,406,245.00 5,537.40 秉原股權投資有限公司
支付聯營企業(yè)投資認繳
款
支付其他與投資活 主要為本期委托貸款支
366,177.78 - 366,177.78 100.00
動有關的現金 付的稅金增加
取得借款收到的現 主要為本期取得的新增
3,975,100,000.00 897,760,000.00 3,077,340,000.00 342.78
金 金融借款增加
主要為本期子公司英地
支付其他與籌資活
1,050,000.00 - 1,050,000.00 100.00 置業(yè)委托貸款支付的手
動有關的現金
續(xù)費



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3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
2013 年 4 月 9 日,公司收到控股股東河南交通投資集團有限公司(以下簡稱"集團")《關于鄭
州黃河公路大橋終止收費后給予補償相關事項的通知》（豫交集團財【2013】44 號），該文根據
河南省交通運輸廳豫交文[2013]187 號文精神，就鄭州黃河公路大橋終止收費后給予補償相關事
項進行了通知。公司于 2013 年 4 月 10 日以臨時公告的形式公開披露了該事項。
公司計劃于 4 月底前完成鄭州黃河公路大橋的資產評估工作，截至目前相關工作正穩(wěn)步推
進。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
截止報告期末，公司持股 5%以上的股東為河南交通投資集團有限公司（以下簡稱“交通集
團”），持股比例為 45.09%，以及招商局華建公路投資有限公司（原華建交通經濟開發(fā)中心，以
下簡稱“華建公司”），持股比例為 20%。公司原控股股東河南高速公路發(fā)展有限責任公司（以
下簡稱“高發(fā)公司”）及交通集團、華建公司在報告期內或持續(xù)到報告期內的承諾事項如下：
是否及
承諾 承諾
承諾方 承諾內容 時嚴格
背景 類型
履行
招商局華建 通過上海證券交易所掛牌交易出售的股份數量，每達到中原
其他 公路投資有 高速股份總數百分之一時，應當在該事實發(fā)生之日起兩個工 是
限公司 作日內做出公告，公告期間無需停止出售股份。
(1)2010 年 12 月 2 日，河南交通投資集團出具了《關于河南
中原高速股份公司股權分置改革相關事項的承諾函》，承諾：
同意承接高發(fā)公司在中原高速股權分置改革時所做出的有關
股份鎖定限售相關事項的承諾，即：本次劃入的股份自劃轉
河南交通投 完成之日起 12 個月內不轉讓。本次從高發(fā)公司劃入的股份自 正在
其他 資集團有限 獲得上市流通權之日起 36 個月期滿后，通過上海證券交易所
履行
公司 掛牌交易出售股份的數量在 12 個月內不超過中原高速總股
本的 5%，在 24 個月內不超過 10%。收購人將嚴格遵守中國證
與股 監(jiān)會及上海證券交易所有關上市公司股份轉讓及其信息披露
改相 的相關規(guī)定。收購人若違背上述承諾，同意承擔相應的法律
責任。
關的 河南省交通運輸廳已于 2006 年 5 月 18 日出具《承諾函》內
承諾 解 決 容如下："河南省交通廳在不與法律法規(guī)相抵觸的前提下，在
河南省交通 正在
同 業(yè) 權力所及范圍內承諾：承諾在中原高速投資建設的永亳淮高
運輸廳 履行
競爭 速公路商丘段完成竣工決算后，我廳將積極協(xié)調有關單位收
購，或者將永亳淮高速公路商丘段進行資產置換。"
河南省交通運輸廳已于 2006 年 5 月 18 日出具《承諾函》內
容如下："河南省交通廳在不與法律法規(guī)相抵觸的前提下，在
權力所及范圍內承諾：1)、承諾京珠國道主干線新鄉(xiāng)至鄭州
解 決 高速公路轉讓問題在該項目完成竣工決算后，按照國家有關
河南省交通 正在
同 業(yè) 規(guī)定，我廳將積極研究有關事宜，并履行原對河南中原高速
運輸廳 履行
競爭 公路股份有限公司的承諾，即：①如在中原高速經營管理的
高等級公路、大型、特大型橋梁兩側各 50 公里范圍內新建、
改建或擴建任何與之平行或方向相同的公路和橋梁，并可能
與中原高速經營管理的上述路橋構成競爭的，中原高速對相


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是否及
承諾 承諾
承諾方 承諾內容 時嚴格
背景 類型
履行
關的公路、橋梁享有優(yōu)先受讓或投資控股的權利。②新鄉(xiāng)至
鄭州高速公路為京珠國道主干線的組成部分，按照國家有關
規(guī)定，其轉讓需報交通部批準。我廳將在試運行期結束并完
成竣工決算后，積極研究相關事宜。
(1)華建公司于 2000 年 12 月在《河南高速公路發(fā)展有限責任
公司、華建交通經濟開發(fā)中心與河南中原高速公路股份有限
公司之重組協(xié)議》中承諾不從事與公司的生產經營相競爭的
業(yè)務。
解 決 (2)華建公司于 2001 年 12 月分別出具了《關于避免同業(yè)競爭
招商局華建
同 業(yè) 的承諾函》。高發(fā)公司承諾不從事與公司經營管理的公路、橋 是
公路投資有
與首 梁構成競爭的業(yè)務。如因政府劃撥或其他原因高發(fā)公司擁有
競爭 限公司
與公司構成競爭的公路或橋梁時，公司享有優(yōu)先受讓或投資
次公
控股該等公路或橋梁的權利；華建公司承諾若其業(yè)務發(fā)展可
開發(fā) 能與公司構成競爭，華建公司應提前與公司協(xié)商，消除同業(yè)
行相 競爭。華建公司承諾如因違反上述承諾給公司或其它股東造
關的 成損失的，將賠償公司及其他股東的一切損失。
高發(fā)公司于 2002 年 9 月出具了《關于與河南中原高速公路股
承諾
份有限公司土地使用權租賃有關事項的承諾函》，承諾公司租
河南高速公 用高發(fā)公司土地使用權期滿，如需要繼續(xù)租用部分土地使用
其他 路發(fā)展有限 權，高發(fā)公司保證同意公司在租賃期滿前提出的書面續(xù)租要 是
求，雙方續(xù)簽租賃合同。高發(fā)公司保證續(xù)租期間的土地使用
責任公司 權租金仍按照每年 1,708.32 萬元執(zhí)行。在上述租賃及續(xù)租期
間，高發(fā)公司不向公司提出任何調整、提高土地使用權租賃
價格的要求。
（1）2010 年 12 月 2 日，河南交通投資集團出具《關于河南
中原高速股份有限公司獨立性的承諾函》，承諾：
①在人員、資產、業(yè)務、財務及機構等方面，收購人（包括
收購人控制的其他企業(yè)，下同）保證與中原高速做到相互獨
立。②收購人將嚴格遵守中國證監(jiān)會關于上市公司與控股股
與收 東之間避免雙重任職的規(guī)定；收購人不占用、支配中原高速
購報 的資產或干預中原高速對其資產的經營管理；收購人不干預 其中（1）
告書 中原高速的財務、會計活動；收購人不以任何方式向中原高 中的①、
速下達經營性計劃或指令，也不以任何方式侵犯中原高速經
或權 解 決 河南交通投 營管理的獨立性；收購人將嚴格遵守對中原高速及其他股東 ②項內
益變 同 業(yè) 資集團有限 的誠信義務，不以任何方式侵犯中原高速和其他股東利益； 容正在
動報 競爭 公司 收購人對中原高速董事、監(jiān)事候選人的提名，將遵循法律法 整改中，
告書 規(guī)和中原高速公司章程規(guī)定的條件和程序，并且不以任何方 其余正
式干預中原高速的人事選舉和人事聘任。③收購人不會利用
相關 控股股東地位，謀求中原高速在業(yè)務經營等方面給予收購人 常履行。
承諾 優(yōu)于獨立第三方的條件或利益；對于與中原高速經營活動相
關的無法避免的關聯交易，收購人將遵循公允、合理的市場
定價原則，不會利用該等關聯交易損害中原高速及其他股東
的利益；收購人將嚴格按照相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及
中原高速的公司章程、關聯交易決策制度的規(guī)定，在其董事
會、股東大會審議表決關聯交易時，履行回避表決義務；在



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是否及
承諾 承諾
承諾方 承諾內容 時嚴格
背景 類型
履行
收購人的業(yè)務、資產整合過程中，采取切實措施規(guī)范并減少
與中原高速之間的關聯交易，確保中原高速及其他股東的利
益不受損害。
(2)作為中原高速的控股股東，為了避免與中原高速產生同業(yè)
競爭，河南交通投資集團于 2010 年 12 月 2 日出具《關于與
河南中原高速公路股份有限公司避免同業(yè)競爭的承諾函》，承
諾如下：①收購人（包括收購人能夠控制的其他企業(yè)，下同）
管理下的其他公路、橋梁不與中原高速經營管理的公路、橋
梁構成競爭。收購人將來也不開發(fā)、建設可能與中原高速構
成競爭的公路和橋梁項目。如因政府劃撥或其他任何原因導
致收購人與中原高速構成競爭的公路或橋梁時，中原高速享
有優(yōu)先受讓或投資控股該等公路或橋梁的權利。②收購人若
違背上述承諾給中原高速或其他股東造成損失的，同意賠償
中原高速及其他股東所遭受的一切損失。
為支持本公司業(yè)務發(fā)展，避免同業(yè)競爭，2011 年 3 月 4 日，
河南交通投資集團出具《關于避免與河南中原高速公路股份
有限公司同業(yè)競爭的承諾函》，承諾如下：⑴將本公司作為河
解 決 河南交通投 南交通投資集團高等級公路、大型和特大型獨立橋梁項目投
資與經營業(yè)務的最終整合平臺。⑵對于河南交通投資集團及 正在
同 業(yè) 資集團有限
所屬公司的高等級公路、大型和特大型獨立橋梁，用 5 年左 履行
競爭 公司 右時間，將符合注入上市公司條件的項目通過符合法律法規(guī)、
中原高速及雙方股東利益的方式注入中原高速。⑶河南交通
投資集團及所屬公司將繼續(xù)履行之前做出的支持中原高速發(fā)
展的各項承諾。
說明：
（1）2006 年 11 月交通部《關于進一步規(guī)范收費公路管理工作的通知》要求，在國家新的
《收費公路權益轉讓辦法》頒布實施之前，暫停政府還貸公路收費權益轉讓。2008 年 9 月 2 日，
國家交通運輸部、發(fā)展和改革委員會、財政部聯合發(fā)布《收費公路權益轉讓辦法》，該辦法自
2008 年 10 月 1 日起實施。2008 年 9 月 18 日，交通運輸部《關于加強收費公路權益轉讓管理有
關問題的通知》就有關問題做出具體規(guī)定。上述《辦法》和《通知》的規(guī)定包括：1、國家在綜
合考慮轉讓必要性、合理性、社會承受力等因素的基礎上，嚴格限制政府還貸公路轉讓為經營
性公路；2、轉讓政府還貸公路收費權益，一律采用公開招標的方式，不得采用其他方式選擇受
讓方；3、要求受讓方上年末資產負債率在 65%以下；4、擬申請轉讓的公路須完成竣工財務決
算和竣工審計報告等工作；5、轉讓政府還貸公路權益的，應當明確要求受讓方以現金方式支付
轉讓金，不得以股票（股權）、債券、實物資產或無形資產等其他非現金方式支付，受讓方支付
轉讓金期限，最長不超過合同生效后 6 個月，且受讓方不得以公路收費權作質押獲取銀行貸款
支付轉讓金。新鄉(xiāng)至鄭州高速公路為政府還貸公路；公司 2012 年末資產負債率為 78.02%，本
報告期末資產負債率 79.95%。上述河南省交通廳承諾中涉及的新鄉(xiāng)至鄭州高速公路有關轉讓事
宜的研究等工作需綜合考慮上述因素。
（2）上述首次公開發(fā)行時高發(fā)公司做出的有關土地租賃事項的承諾，鑒于 2012 年 9 月 29
日，河南省人民政府發(fā)布《通告》，決定自 2012 年 10 月 8 日零時起，黃河大橋終止收取通行費。


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本公司與高發(fā)公司于 2012 年 12 月簽訂《關于終止租賃鄭州黃河公路大橋相關資產的協(xié)議書》，
約定解除黃河大橋土地使用權租賃 502.61 萬元。高發(fā)公司保證續(xù)租期間的土地使用權租金按照
每年 1205.71 萬元執(zhí)行。
（3）公司將持續(xù)關注相關主體的承諾履行情況，并按照相關規(guī)定及時履行信息披露義務。


3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動
的警示及原因說明
□適用 √不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執(zhí)行情況
2013 年 4 月 12 日，公司第四屆董事會第二十三次會議審議通過 2012 年度利潤分配預案，
待 2013 年 5 月 10 日公司 2012 年度股東大會通過后執(zhí)行。董事會決議公告見 2013 年 4 月 16 日
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站。




河南中原高速公路股份有限公司
法定代表人:關健
2013 年 4 月 25 日




10
600020 河南中原高速公路股份有限公司 2013 年第一季度報告


§4 附錄
合并及公司資產負債表
2013 年 3 月 31 日
編制單位：河南中原高速公路股份有限公司 單位：人民幣元
期末數 期初數
項 目
合并 公司 合并 公司
流動資產：
貨幣資金 4,351,314,741.61 4,001,427,910.80 2,034,254,232.74 1,884,672,483.37
交易性金融資產
應收票據
應收賬款 92,177,401.98 91,295,744.39 77,725,362.19 75,970,892.66
預付款項 68,671,897.10 62,817,843.34 269,392,320.58 57,442,704.65
應收利息 53,333.34 10,120,000.01 155,774.38 2,669,333.33
應收股利
其他應收款 191,464,151.33 486,528,326.46 48,848,988.58 38,131,665.83
存貨 1,377,497,998.42 1,004,197.71 677,339,086.58 817,333.44
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 69,357,586.47 762,857,586.47 79,024,386.47 262,857,586.47
流動資產合計 6,150,537,110.25 5,416,051,609.18 3,186,740,151.52 2,322,561,999.75
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 2,171,736,168.57 2,241,058,073.54 1,813,071,734.90 2,228,321,876.36
投資性房地產 71,936,033.88 23,891,798.54 72,457,357.65 24,183,871.52
固定資產 17,055,187,208.52 17,049,178,622.14 17,213,039,386.21 17,206,566,731.68
在建工程 330,948,628.37 330,948,628.37 289,185,191.91 289,185,191.91
工程物資
固定資產清理 248,345,214.36 248,345,214.36 248,345,214.36 248,345,214.36
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 7,872,552,566.21 7,872,213,507.16 7,920,499,020.24 7,920,130,621.27
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 257,950,893.65 257,716,284.06 261,359,707.52 261,058,990.74
遞延所得稅資產 40,225,461.66 29,441,649.40 40,266,770.14 29,441,649.40
其他非流動資產
非流動資產合計 28,048,882,175.22 28,052,793,777.57 27,858,224,382.93 28,207,234,147.24
資產總計 34,199,419,285.47 33,468,845,386.75 31,044,964,534.45 30,529,796,146.99




11
合并及公司資產負債表（續(xù)）
2013 年 3 月 31 日
期末數 期初數
項 目
合并 公司 合并 公司
流動負債：
短期借款 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 2,570,000,000.00 2,570,000,000.00
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 2,336,076,676.53 2,309,065,612.75 2,843,240,271.58 2,762,297,801.09
預收款項 187,552,851.36 18,879,363.25 23,928,036.12 4,291,736.36
應付職工薪酬 13,687,997.64 10,130,993.76 48,802,386.21 42,996,992.17
應交稅費 84,316,580.36 12,302,833.91 90,089,538.44 7,966,740.10
應付利息 66,335,026.21 66,335,026.21 102,556,220.90 102,556,220.90
應付股利
其他應付款 808,372,589.09 662,558,373.17 477,377,564.53 449,636,097.41
一 年 內 到 期的非 流 動
3,837,347,831.28 3,837,347,831.28 3,446,210,871.49 3,446,210,871.49
負債
其他流動負債
流動負債合計 11,533,689,552.47 11,116,620,034.33 9,602,204,889.27 9,385,956,459.52
非流動負債：
長期借款 13,748,836,794.47 13,748,836,794.47 12,556,468,167.13 12,556,468,167.13
應付債券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
長期應付款 378,001,446.37 378,001,446.37 378,001,446.37 378,001,446.37
專項應付款 17,570,340.00 17,570,340.00 17,570,340.00 17,570,340.00
預計負債
遞延所得稅負債 142,254,327.05 142,254,327.05 142,254,327.05 142,254,327.05
其他非流動負債 23,546,646.63 23,546,646.63 23,679,983.77 23,679,983.77
非流動負債合計 15,810,209,554.52 15,810,209,554.52 14,617,974,264.32 14,617,974,264.32
負債合計 27,343,899,106.99 26,926,829,588.85 24,220,179,153.59 24,003,930,723.84
股東權益：
股本 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00
資本公積 1,787,478,832.07 1,755,714,491.05 1,782,420,320.49 1,755,714,491.05
減：庫存股
盈余公積 977,913,844.99 977,913,844.99 977,913,844.99 977,913,844.99
未分配利潤 1,815,214,703.01 1,561,015,629.86 1,789,046,760.43 1,544,865,255.11
外幣報表折算差額
歸屬于母公司股東權益合計 6,827,979,212.07 6,542,015,797.90 6,796,752,757.91 6,525,865,423.15
少數股東權益 27,540,966.41 28,032,622.95
股東權益合計 6,855,520,178.48 6,542,015,797.90 6,824,785,380.86 6,525,865,423.15
負債和股東權益總計 34,199,419,285.47 33,468,845,386.75 31,044,964,534.45 30,529,796,146.99

公司負責人：關 健 主管會計工作負責人：高建立 會計機構負責人：王繼東




12
合并及公司利潤表
2013 年 1-3 月
編制單位：河南中原高速公路股份有限公司 單位：人民幣元

本期金額 上期金額
項 目
合并 公司 合并 公司

一、營業(yè)收入 643,133,227.74 639,841,377.83 681,716,639.73 670,075,251.44

減:營業(yè)成本 266,821,494.20 263,620,121.46 246,365,407.04 243,449,340.97

營業(yè)稅金及附加 21,709,521.31 21,549,180.61 24,506,594.81 23,833,317.89

銷售費用 1,724,568.86 - 703,495.45 -

管理費用 26,700,728.98 19,419,404.56 19,774,090.69 13,851,994.04

財務費用 313,195,045.95 313,417,616.77 282,708,141.66 283,549,711.64

資產減值損失 2,504,261.28 25,669,495.21 -110,196.60 -411,745.69

加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

投資收益(損失以“-”號填列) 17,806,758.55 22,741,210.52 -1,947,468.89 624,181.28

其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投
18,250,922.09 12,736,197.18 -2,328,882.58 624,181.28
資收益

二、營業(yè)利潤 (虧損總額以“-”號填列) 28,284,365.71 18,906,769.74 105,821,637.79 106,426,813.87

加:營業(yè)外收入 2,978,663.26 2,656,663.26 7,195,262.18 2,195,262.18

減:營業(yè)外支出 161,976.20 29,600.00 90,643.03 90,643.03

其中：非流動資產處置損失 - -

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 31,101,052.77 21,533,833.00 112,926,256.94 108,531,433.02

減:所得稅費用 5,424,766.73 5,383,458.25 30,450,073.89 27,257,473.15

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 25,676,286.04 16,150,374.75 82,476,183.05 81,273,959.87

歸屬于母公司所有者的凈利潤 26,167,942.58 16,150,374.75 83,575,776.13 81,273,959.87

少數股東損益 -491,656.54 -1,099,593.08

五、每股收益：

(一)基本每股收益 0.0116 0.0372

(二)稀釋每股收益 0.0116 0.0372

六、其他綜合收益 5,058,511.58 -10,266,121.35 -1,187,198.79

七、綜合收益總額 30,734,797.62 16,150,374.75 72,210,061.70 80,086,761.08

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 31,226,454.16 16,150,374.75 73,309,654.78 80,086,761.08

歸屬于少數股東的綜合收益總額 -491,656.54 -1,099,593.08

公司負責人：關 健 主管會計工作負責人：高建立 會計機構負責人：王繼東




13
合并及公司現金流量表
2013 年 1-3 月
編制單位：河南中原高速公路股份有限公司 單位：人民幣元
本期金額 上期金額
項 目
合并 公司 合并 公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 764,431,524.00 611,271,939.67 701,624,066.19 672,365,550.04
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金 310,802,921.62 12,089,066.99 23,201,209.81 7,759,408.88
經營活動現金流入小計 1,075,234,445.62 623,361,006.66 724,825,276.00 680,124,958.92
購買商品、接受勞務支付的現金 593,707,694.23 73,449,042.28 194,750,815.37 60,249,194.32
委托貸款
支付給職工以及為職工支付的現金 86,236,904.58 78,004,642.81 62,001,105.78 55,409,204.63
支付的各項稅費 63,738,642.20 27,983,253.12 50,165,926.76 45,096,273.46
支付其他與經營活動有關的現金 434,170,955.51 13,291,981.55 47,651,595.27 16,342,131.44
經營活動現金流出小計 1,177,854,196.52 192,728,919.76 354,569,443.18 177,096,803.85
經營活動產生的現金流量凈額 -102,619,750.90 430,632,086.90 370,255,832.82 503,028,155.07
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金 149,934.24 381,413.69
處置固定資產、無形資產和其他長期資產
136,600.00 39,600.00 89,451.52 89,451.52
收回的現金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈
額
收到其他與投資活動有關的現金 232,576,843.30 235,725,287.74 10,576,274.27 10,576,274.27
投資活動現金流入小計 232,863,377.54 235,764,887.74 11,047,139.48 10,665,725.79
購置固定資產、無形資產和其他長期資產
447,050,668.65 446,914,098.09 406,706,398.13 406,059,781.88
支付的現金
投資支付的現金 335,355,000.00 500,000,000.00 5,948,755.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈
額
支付其他與投資活動有關的現金 366,177.78 460,366,177.78
投資活動現金流出小計 782,771,846.43 1,407,280,275.87 412,655,153.13 406,059,781.88
投資活動產生的現金流量凈額 -549,908,468.89 -1,171,515,388.13 -401,608,013.65 -395,394,056.09
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中:子公司吸收少數股東權益性投資收到
的現金
取得借款收到的現金 3,975,100,000.00 3,862,100,000.00 897,760,000.00 897,760,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計 3,975,100,000.00 3,862,100,000.00 897,760,000.00 897,760,000.00
償還債務支付的現金 648,594,412.87 648,594,412.87 572,075,355.68 572,075,355.68
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 355,866,858.47 355,866,858.47 337,155,298.48 335,514,431.18
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 -
支付其他與籌資活動有關的現金 1,050,000.00
籌資活動現金流出小計 1,005,511,271.34 1,004,461,271.34 909,230,654.16 907,589,786.86
籌資活動產生的現金流量凈額 2,969,588,728.66 2,857,638,728.66 -11,470,654.16 -9,829,786.86
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額 2,317,060,508.87 2,116,755,427.43 -42,822,834.99 97,804,312.12
加:期初現金及現金等價物余額 2,032,812,324.84 1,884,672,483.37 2,137,885,387.91 1,719,730,655.49
六、期末現金及現金等價物余額 4,349,872,833.71 4,001,427,910.80 2,095,062,552.92 1,817,534,967.61

公司負責人：關 健 主管會計工作負責人：高建立 會計機構負責人：王繼東



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