主題：中原高速：2013年第一季度報(bào)告

南中原高速公路股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告


§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連
帶責(zé)任。


1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。


1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。


1.4 公司負(fù)責(zé)人關(guān)健、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人高建立及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王繼
東聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。




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§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末比上年度
本報(bào)告期末 上年度期末
期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 34,199,419,285.47 31,044,964,534.45 10.16
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 6,827,979,212.07 6,796,752,757.91 0.46
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)
3.0382 3.0243 0.46
（元/股）
年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) -102,619,750.90 -127.72
每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額
-0.0457 -127.73
（元/股）
年初至報(bào)告期期 本報(bào)告期比上年同期
報(bào)告期
末 增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 26,167,942.58 26,167,942.58 -68.69
基本每股收益（元/股） 0.0116 0.0116 -68.82
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益
0.0106 0.0106 -69.54
(元/股)
稀釋每股收益（元/股） 0.0116 0.0116 -68.82
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.38 0.38 減少 0.93 個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資
0.35 0.35 減少 0.88 個(gè)百分點(diǎn)
產(chǎn)收益率（%）

扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 金額
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -77,756.20
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家
505,337.14
政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資
產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資 141,537.92
產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
對外委托貸款取得的損益 165,965.59
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 2,389,106.12
所得稅影響額 784,802.64
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -1,701.78
合計(jì) 2,341,089.71



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2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 122,096
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù)量 種類
河南交通投資集團(tuán)有限
1,013,313,285 人民幣普通股 1,013,313,285
公司
招商局華建公路投資有
449,560,546 人民幣普通股 449,560,546
限公司
中信證券股份有限公司
客戶信用交易擔(dān)保證券 3,381,110 人民幣普通股 3,381,110
賬戶
丁國建 3,298,285 人民幣普通股 3,298,285
田一夫 2,741,702 人民幣普通股 2,741,702
陳國偉 2,493,326 人民幣普通股 2,493,326
中國工商銀行股份有限
公司－匯添富上證綜合 2,207,878 人民幣普通股 2,207,878
指數(shù)證券投資基金
毛洪瑞 2,192,820 人民幣普通股 2,192,820
徐順發(fā) 2,088,156 人民幣普通股 2,088,156
白琳娜 2,011,107 人民幣普通股 2,011,107




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§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
A、合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)分析
單位:元 幣種:人民幣
增減率
項(xiàng)目 期末數(shù) 期初數(shù) 增減額 變動(dòng)原因
（%）
主要為本期期末新增流
貨幣資金 4,351,314,741.61 2,034,254,232.74 2,317,060,508.87 113.90
動(dòng)資金貸款
主要為子公司河南英地
預(yù)付款項(xiàng) 68,671,897.10 269,392,320.58 -200,720,423.48 -74.51 置業(yè)新購?fù)恋仡A(yù)付款轉(zhuǎn)
入開發(fā)成本
主要為本期子公司秉原
投資公司下屬公司上海
應(yīng)收利息 53,333.34 155,774.38 -102,441.04 -65.76 秉原股權(quán)投資有限公司
收回委托貸款本金相應(yīng)
的應(yīng)收利息減少
主要為本期子公司秉原
投資公司下屬公司上海
其他應(yīng)收款 191,464,151.33 48,848,988.58 142,615,162.75 291.95
秉原股權(quán)投資有限公司
與聯(lián)營企業(yè)往來款增加
主要為子公司英地置業(yè)
存貨 1,377,497,998.42 677,339,086.58 700,158,911.84 103.37 新購?fù)恋爻鲎尳鸺捌醵?br /> 轉(zhuǎn)入開發(fā)成本
主要為本期流資貸款增
短期借款 4,200,000,000.00 2,570,000,000.00 1,630,000,000.00 63.42
加
主要為子公司河南英地
預(yù)收款項(xiàng) 187,552,851.36 23,928,036.12 163,624,815.24 683.82 置業(yè)天驕華庭二期預(yù)售
房款增加
主要為支付了上年計(jì)提
應(yīng)付職工薪酬 13,687,997.64 48,802,386.21 -35,114,388.57 -71.95
的績效工資
主要為本期支付了應(yīng)付
應(yīng)付利息 66,335,026.21 102,556,220.90 -36,221,194.69 -35.32
債券的利息
主要為本期在建項(xiàng)目收
其他應(yīng)付款 808,372,589.09 477,377,564.53 330,995,024.56 69.34
到工程投標(biāo)保證金增加
B、合并利潤表大幅變動(dòng)分析
單位:元 幣種:人民幣
增減率
項(xiàng)目 報(bào)告期 上年同期 增減額 變動(dòng)原因
（%）
主要為本期子公司英地置
銷售費(fèi)用 1,724,568.86 703,495.45 1,021,073.41 145.14
業(yè)支付的廣告宣傳費(fèi)增加
主要為多元化項(xiàng)目前期工
管理費(fèi)用 26,700,728.98 19,774,090.69 6,926,638.29 35.03
作經(jīng)費(fèi)增加
主要為本期子公司秉原投
資產(chǎn)減值損 資公司與聯(lián)營企業(yè)往來款
2,504,261.28 -110,196.60 2,614,457.88 2,372.54
失 增加而計(jì)提的資產(chǎn)減值損
失
主要為聯(lián)營企業(yè)中原信托
投資收益 17,806,758.55 -1,947,468.89 19,754,227.44 1,014.35
本期利潤增加
主要為上期子公司秉原投
營業(yè)外收入 2,978,663.26 7,195,262.18 -4,216,598.92 -58.60 資公司下屬公司上海秉原
股權(quán)投資有限公司收到上



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增減率
項(xiàng)目 報(bào)告期 上年同期 增減額 變動(dòng)原因
（%）
海金融局政府補(bǔ)貼收入

主要為子公司秉原投資公
司下屬子公司河南秉原投
營業(yè)外支出 161,976.20 90,643.03 71,333.17 78.70
資擔(dān)保有限公司處置非流
動(dòng)資產(chǎn)損益增加
主要為本期利潤減少而相
所得稅費(fèi)用 5,424,766.73 30,450,073.89 -25,025,307.16 -82.18
應(yīng)減少應(yīng)納所得稅費(fèi)用

C、合并現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅度變動(dòng)情況分析
單位:元 幣種:人民幣
增減率
項(xiàng)目 報(bào)告期 上年同期 增減額 變動(dòng)原因
（%）
主要為本期子公司秉原
投資公司下屬公司上海
收到其他與經(jīng)營活
310,802,921.62 23,201,209.81 287,601,711.81 1,239.60 秉原股權(quán)投資有限公司
動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
收回與聯(lián)營企業(yè)的往來
款增加
主要為子公司英地置業(yè)
購買商品、接受勞
593,707,694.23 194,750,815.37 398,956,878.86 204.86 支付新購?fù)恋爻鲎尳鸺?br />務(wù)支付的現(xiàn)金
契稅
支付給職工以及為 主要為本期支付了上年
86,236,904.58 62,001,105.78 24,235,798.80 39.09
職工支付的現(xiàn)金 計(jì)提的績效工資
主要為本期子公司秉原
投資公司下屬子公司上
支付其他與經(jīng)營活
434,170,955.51 47,651,595.27 386,519,360.24 811.14 海秉原股權(quán)投資有限公
動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
司與聯(lián)營企業(yè)的往來款
增加
主要為上期子公司秉原
取得投資收益收到 投資公司下屬公司河南
149,934.24 381,413.69 -231,479.45 -60.69
的現(xiàn)金 秉原投資擔(dān)保有限公司
委托理財(cái)收到的收益
處置固定資產(chǎn)、無
形資產(chǎn)和其他長期 主要為本期收到處置固
136,600.00 89,451.52 47,148.48 52.71
資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈 定資產(chǎn)的現(xiàn)金
額
收到其他與投資活 主要為本年在建項(xiàng)目收
232,576,843.30 10,576,274.27 222,000,569.03 2,099.04
動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 到的投標(biāo)保證金
主要為本期子公司秉原
投資公司下屬公司上海
投資支付的現(xiàn)金 335,355,000.00 5,948,755.00 329,406,245.00 5,537.40 秉原股權(quán)投資有限公司
支付聯(lián)營企業(yè)投資認(rèn)繳
款
支付其他與投資活 主要為本期委托貸款支
366,177.78 - 366,177.78 100.00
動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 付的稅金增加
取得借款收到的現(xiàn) 主要為本期取得的新增
3,975,100,000.00 897,760,000.00 3,077,340,000.00 342.78
金 金融借款增加
主要為本期子公司英地
支付其他與籌資活
1,050,000.00 - 1,050,000.00 100.00 置業(yè)委托貸款支付的手
動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
續(xù)費(fèi)



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3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
2013 年 4 月 9 日,公司收到控股股東河南交通投資集團(tuán)有限公司(以下簡稱"集團(tuán)")《關(guān)于鄭
州黃河公路大橋終止收費(fèi)后給予補(bǔ)償相關(guān)事項(xiàng)的通知》（豫交集團(tuán)財(cái)【2013】44 號(hào)），該文根據(jù)
河南省交通運(yùn)輸廳豫交文[2013]187 號(hào)文精神，就鄭州黃河公路大橋終止收費(fèi)后給予補(bǔ)償相關(guān)事
項(xiàng)進(jìn)行了通知。公司于 2013 年 4 月 10 日以臨時(shí)公告的形式公開披露了該事項(xiàng)。
公司計(jì)劃于 4 月底前完成鄭州黃河公路大橋的資產(chǎn)評(píng)估工作，截至目前相關(guān)工作正穩(wěn)步推
進(jìn)。

3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√適用 □不適用
截止報(bào)告期末，公司持股 5%以上的股東為河南交通投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“交通集
團(tuán)”），持股比例為 45.09%，以及招商局華建公路投資有限公司（原華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心，以
下簡稱“華建公司”），持股比例為 20%。公司原控股股東河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任公司（以
下簡稱“高發(fā)公司”）及交通集團(tuán)、華建公司在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)如下：
是否及
承諾 承諾
承諾方 承諾內(nèi)容 時(shí)嚴(yán)格
背景 類型
履行
招商局華建 通過上海證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量，每達(dá)到中原
其他 公路投資有 高速股份總數(shù)百分之一時(shí)，應(yīng)當(dāng)在該事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)工 是
限公司 作日內(nèi)做出公告，公告期間無需停止出售股份。
(1)2010 年 12 月 2 日，河南交通投資集團(tuán)出具了《關(guān)于河南
中原高速股份公司股權(quán)分置改革相關(guān)事項(xiàng)的承諾函》，承諾：
同意承接高發(fā)公司在中原高速股權(quán)分置改革時(shí)所做出的有關(guān)
股份鎖定限售相關(guān)事項(xiàng)的承諾，即：本次劃入的股份自劃轉(zhuǎn)
河南交通投 完成之日起 12 個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。本次從高發(fā)公司劃入的股份自 正在
其他 資集團(tuán)有限 獲得上市流通權(quán)之日起 36 個(gè)月期滿后，通過上海證券交易所
履行
公司 掛牌交易出售股份的數(shù)量在 12 個(gè)月內(nèi)不超過中原高速總股
本的 5%，在 24 個(gè)月內(nèi)不超過 10%。收購人將嚴(yán)格遵守中國證
與股 監(jiān)會(huì)及上海證券交易所有關(guān)上市公司股份轉(zhuǎn)讓及其信息披露
改相 的相關(guān)規(guī)定。收購人若違背上述承諾，同意承擔(dān)相應(yīng)的法律
責(zé)任。
關(guān)的 河南省交通運(yùn)輸廳已于 2006 年 5 月 18 日出具《承諾函》內(nèi)
承諾 解 決 容如下："河南省交通廳在不與法律法規(guī)相抵觸的前提下，在
河南省交通 正在
同 業(yè) 權(quán)力所及范圍內(nèi)承諾：承諾在中原高速投資建設(shè)的永亳淮高
運(yùn)輸廳 履行
競爭 速公路商丘段完成竣工決算后，我廳將積極協(xié)調(diào)有關(guān)單位收
購，或者將永亳淮高速公路商丘段進(jìn)行資產(chǎn)置換。"
河南省交通運(yùn)輸廳已于 2006 年 5 月 18 日出具《承諾函》內(nèi)
容如下："河南省交通廳在不與法律法規(guī)相抵觸的前提下，在
權(quán)力所及范圍內(nèi)承諾：1)、承諾京珠國道主干線新鄉(xiāng)至鄭州
解 決 高速公路轉(zhuǎn)讓問題在該項(xiàng)目完成竣工決算后，按照國家有關(guān)
河南省交通 正在
同 業(yè) 規(guī)定，我廳將積極研究有關(guān)事宜，并履行原對河南中原高速
運(yùn)輸廳 履行
競爭 公路股份有限公司的承諾，即：①如在中原高速經(jīng)營管理的
高等級(jí)公路、大型、特大型橋梁兩側(cè)各 50 公里范圍內(nèi)新建、
改建或擴(kuò)建任何與之平行或方向相同的公路和橋梁，并可能
與中原高速經(jīng)營管理的上述路橋構(gòu)成競爭的，中原高速對相


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是否及
承諾 承諾
承諾方 承諾內(nèi)容 時(shí)嚴(yán)格
背景 類型
履行
關(guān)的公路、橋梁享有優(yōu)先受讓或投資控股的權(quán)利。②新鄉(xiāng)至
鄭州高速公路為京珠國道主干線的組成部分，按照國家有關(guān)
規(guī)定，其轉(zhuǎn)讓需報(bào)交通部批準(zhǔn)。我廳將在試運(yùn)行期結(jié)束并完
成竣工決算后，積極研究相關(guān)事宜。
(1)華建公司于 2000 年 12 月在《河南高速公路發(fā)展有限責(zé)任
公司、華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心與河南中原高速公路股份有限
公司之重組協(xié)議》中承諾不從事與公司的生產(chǎn)經(jīng)營相競爭的
業(yè)務(wù)。
解 決 (2)華建公司于 2001 年 12 月分別出具了《關(guān)于避免同業(yè)競爭
招商局華建
同 業(yè) 的承諾函》。高發(fā)公司承諾不從事與公司經(jīng)營管理的公路、橋 是
公路投資有
與首 梁構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)。如因政府劃撥或其他原因高發(fā)公司擁有
競爭 限公司
與公司構(gòu)成競爭的公路或橋梁時(shí)，公司享有優(yōu)先受讓或投資
次公
控股該等公路或橋梁的權(quán)利；華建公司承諾若其業(yè)務(wù)發(fā)展可
開發(fā) 能與公司構(gòu)成競爭，華建公司應(yīng)提前與公司協(xié)商，消除同業(yè)
行相 競爭。華建公司承諾如因違反上述承諾給公司或其它股東造
關(guān)的 成損失的，將賠償公司及其他股東的一切損失。
高發(fā)公司于 2002 年 9 月出具了《關(guān)于與河南中原高速公路股
承諾
份有限公司土地使用權(quán)租賃有關(guān)事項(xiàng)的承諾函》，承諾公司租
河南高速公 用高發(fā)公司土地使用權(quán)期滿，如需要繼續(xù)租用部分土地使用
其他 路發(fā)展有限 權(quán)，高發(fā)公司保證同意公司在租賃期滿前提出的書面續(xù)租要 是
求，雙方續(xù)簽租賃合同。高發(fā)公司保證續(xù)租期間的土地使用
責(zé)任公司 權(quán)租金仍按照每年 1,708.32 萬元執(zhí)行。在上述租賃及續(xù)租期
間，高發(fā)公司不向公司提出任何調(diào)整、提高土地使用權(quán)租賃
價(jià)格的要求。
（1）2010 年 12 月 2 日，河南交通投資集團(tuán)出具《關(guān)于河南
中原高速股份有限公司獨(dú)立性的承諾函》，承諾：
①在人員、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)及機(jī)構(gòu)等方面，收購人（包括
收購人控制的其他企業(yè)，下同）保證與中原高速做到相互獨(dú)
立。②收購人將嚴(yán)格遵守中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司與控股股
與收 東之間避免雙重任職的規(guī)定；收購人不占用、支配中原高速
購報(bào) 的資產(chǎn)或干預(yù)中原高速對其資產(chǎn)的經(jīng)營管理；收購人不干預(yù) 其中（1）
告書 中原高速的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)；收購人不以任何方式向中原高 中的①、
速下達(dá)經(jīng)營性計(jì)劃或指令，也不以任何方式侵犯中原高速經(jīng)
或權(quán) 解 決 河南交通投 營管理的獨(dú)立性；收購人將嚴(yán)格遵守對中原高速及其他股東 ②項(xiàng)內(nèi)
益變 同 業(yè) 資集團(tuán)有限 的誠信義務(wù)，不以任何方式侵犯中原高速和其他股東利益； 容正在
動(dòng)報(bào) 競爭 公司 收購人對中原高速董事、監(jiān)事候選人的提名，將遵循法律法 整改中，
告書 規(guī)和中原高速公司章程規(guī)定的條件和程序，并且不以任何方 其余正
式干預(yù)中原高速的人事選舉和人事聘任。③收購人不會(huì)利用
相關(guān) 控股股東地位，謀求中原高速在業(yè)務(wù)經(jīng)營等方面給予收購人 常履行。
承諾 優(yōu)于獨(dú)立第三方的條件或利益；對于與中原高速經(jīng)營活動(dòng)相
關(guān)的無法避免的關(guān)聯(lián)交易，收購人將遵循公允、合理的市場
定價(jià)原則，不會(huì)利用該等關(guān)聯(lián)交易損害中原高速及其他股東
的利益；收購人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及
中原高速的公司章程、關(guān)聯(lián)交易決策制度的規(guī)定，在其董事
會(huì)、股東大會(huì)審議表決關(guān)聯(lián)交易時(shí)，履行回避表決義務(wù)；在



8
600020 河南中原高速公路股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告



是否及
承諾 承諾
承諾方 承諾內(nèi)容 時(shí)嚴(yán)格
背景 類型
履行
收購人的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)整合過程中，采取切實(shí)措施規(guī)范并減少
與中原高速之間的關(guān)聯(lián)交易，確保中原高速及其他股東的利
益不受損害。
(2)作為中原高速的控股股東，為了避免與中原高速產(chǎn)生同業(yè)
競爭，河南交通投資集團(tuán)于 2010 年 12 月 2 日出具《關(guān)于與
河南中原高速公路股份有限公司避免同業(yè)競爭的承諾函》，承
諾如下：①收購人（包括收購人能夠控制的其他企業(yè)，下同）
管理下的其他公路、橋梁不與中原高速經(jīng)營管理的公路、橋
梁構(gòu)成競爭。收購人將來也不開發(fā)、建設(shè)可能與中原高速構(gòu)
成競爭的公路和橋梁項(xiàng)目。如因政府劃撥或其他任何原因?qū)?br /> 致收購人與中原高速構(gòu)成競爭的公路或橋梁時(shí)，中原高速享
有優(yōu)先受讓或投資控股該等公路或橋梁的權(quán)利。②收購人若
違背上述承諾給中原高速或其他股東造成損失的，同意賠償
中原高速及其他股東所遭受的一切損失。
為支持本公司業(yè)務(wù)發(fā)展，避免同業(yè)競爭，2011 年 3 月 4 日，
河南交通投資集團(tuán)出具《關(guān)于避免與河南中原高速公路股份
有限公司同業(yè)競爭的承諾函》，承諾如下：⑴將本公司作為河
解 決 河南交通投 南交通投資集團(tuán)高等級(jí)公路、大型和特大型獨(dú)立橋梁項(xiàng)目投
資與經(jīng)營業(yè)務(wù)的最終整合平臺(tái)。⑵對于河南交通投資集團(tuán)及 正在
同 業(yè) 資集團(tuán)有限
所屬公司的高等級(jí)公路、大型和特大型獨(dú)立橋梁，用 5 年左 履行
競爭 公司 右時(shí)間，將符合注入上市公司條件的項(xiàng)目通過符合法律法規(guī)、
中原高速及雙方股東利益的方式注入中原高速。⑶河南交通
投資集團(tuán)及所屬公司將繼續(xù)履行之前做出的支持中原高速發(fā)
展的各項(xiàng)承諾。
說明：
（1）2006 年 11 月交通部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范收費(fèi)公路管理工作的通知》要求，在國家新的
《收費(fèi)公路權(quán)益轉(zhuǎn)讓辦法》頒布實(shí)施之前，暫停政府還貸公路收費(fèi)權(quán)益轉(zhuǎn)讓。2008 年 9 月 2 日，
國家交通運(yùn)輸部、發(fā)展和改革委員會(huì)、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布《收費(fèi)公路權(quán)益轉(zhuǎn)讓辦法》，該辦法自
2008 年 10 月 1 日起實(shí)施。2008 年 9 月 18 日，交通運(yùn)輸部《關(guān)于加強(qiáng)收費(fèi)公路權(quán)益轉(zhuǎn)讓管理有
關(guān)問題的通知》就有關(guān)問題做出具體規(guī)定。上述《辦法》和《通知》的規(guī)定包括：1、國家在綜
合考慮轉(zhuǎn)讓必要性、合理性、社會(huì)承受力等因素的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格限制政府還貸公路轉(zhuǎn)讓為經(jīng)營
性公路；2、轉(zhuǎn)讓政府還貸公路收費(fèi)權(quán)益，一律采用公開招標(biāo)的方式，不得采用其他方式選擇受
讓方；3、要求受讓方上年末資產(chǎn)負(fù)債率在 65%以下；4、擬申請轉(zhuǎn)讓的公路須完成竣工財(cái)務(wù)決
算和竣工審計(jì)報(bào)告等工作；5、轉(zhuǎn)讓政府還貸公路權(quán)益的，應(yīng)當(dāng)明確要求受讓方以現(xiàn)金方式支付
轉(zhuǎn)讓金，不得以股票（股權(quán)）、債券、實(shí)物資產(chǎn)或無形資產(chǎn)等其他非現(xiàn)金方式支付，受讓方支付
轉(zhuǎn)讓金期限，最長不超過合同生效后 6 個(gè)月，且受讓方不得以公路收費(fèi)權(quán)作質(zhì)押獲取銀行貸款
支付轉(zhuǎn)讓金。新鄉(xiāng)至鄭州高速公路為政府還貸公路；公司 2012 年末資產(chǎn)負(fù)債率為 78.02%，本
報(bào)告期末資產(chǎn)負(fù)債率 79.95%。上述河南省交通廳承諾中涉及的新鄉(xiāng)至鄭州高速公路有關(guān)轉(zhuǎn)讓事
宜的研究等工作需綜合考慮上述因素。
（2）上述首次公開發(fā)行時(shí)高發(fā)公司做出的有關(guān)土地租賃事項(xiàng)的承諾，鑒于 2012 年 9 月 29
日，河南省人民政府發(fā)布《通告》，決定自 2012 年 10 月 8 日零時(shí)起，黃河大橋終止收取通行費(fèi)。


9
600020 河南中原高速公路股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告



本公司與高發(fā)公司于 2012 年 12 月簽訂《關(guān)于終止租賃鄭州黃河公路大橋相關(guān)資產(chǎn)的協(xié)議書》，
約定解除黃河大橋土地使用權(quán)租賃 502.61 萬元。高發(fā)公司保證續(xù)租期間的土地使用權(quán)租金按照
每年 1205.71 萬元執(zhí)行。
（3）公司將持續(xù)關(guān)注相關(guān)主體的承諾履行情況，并按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。


3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)
的警示及原因說明
□適用 √不適用

3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
2013 年 4 月 12 日，公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過 2012 年度利潤分配預(yù)案，
待 2013 年 5 月 10 日公司 2012 年度股東大會(huì)通過后執(zhí)行。董事會(huì)決議公告見 2013 年 4 月 16 日
《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。




河南中原高速公路股份有限公司
法定代表人:關(guān)健
2013 年 4 月 25 日




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600020 河南中原高速公路股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告


§4 附錄
合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表
2013 年 3 月 31 日
編制單位：河南中原高速公路股份有限公司 單位：人民幣元
期末數(shù) 期初數(shù)
項(xiàng) 目
合并 公司 合并 公司
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 4,351,314,741.61 4,001,427,910.80 2,034,254,232.74 1,884,672,483.37
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款 92,177,401.98 91,295,744.39 77,725,362.19 75,970,892.66
預(yù)付款項(xiàng) 68,671,897.10 62,817,843.34 269,392,320.58 57,442,704.65
應(yīng)收利息 53,333.34 10,120,000.01 155,774.38 2,669,333.33
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 191,464,151.33 486,528,326.46 48,848,988.58 38,131,665.83
存貨 1,377,497,998.42 1,004,197.71 677,339,086.58 817,333.44
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn) 69,357,586.47 762,857,586.47 79,024,386.47 262,857,586.47
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6,150,537,110.25 5,416,051,609.18 3,186,740,151.52 2,322,561,999.75
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 2,171,736,168.57 2,241,058,073.54 1,813,071,734.90 2,228,321,876.36
投資性房地產(chǎn) 71,936,033.88 23,891,798.54 72,457,357.65 24,183,871.52
固定資產(chǎn) 17,055,187,208.52 17,049,178,622.14 17,213,039,386.21 17,206,566,731.68
在建工程 330,948,628.37 330,948,628.37 289,185,191.91 289,185,191.91
工程物資
固定資產(chǎn)清理 248,345,214.36 248,345,214.36 248,345,214.36 248,345,214.36
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 7,872,552,566.21 7,872,213,507.16 7,920,499,020.24 7,920,130,621.27
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 257,950,893.65 257,716,284.06 261,359,707.52 261,058,990.74
遞延所得稅資產(chǎn) 40,225,461.66 29,441,649.40 40,266,770.14 29,441,649.40
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 28,048,882,175.22 28,052,793,777.57 27,858,224,382.93 28,207,234,147.24
資產(chǎn)總計(jì) 34,199,419,285.47 33,468,845,386.75 31,044,964,534.45 30,529,796,146.99




11
合并及公司資產(chǎn)負(fù)債表（續(xù)）
2013 年 3 月 31 日
期末數(shù) 期初數(shù)
項(xiàng) 目
合并 公司 合并 公司
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 4,200,000,000.00 4,200,000,000.00 2,570,000,000.00 2,570,000,000.00
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 2,336,076,676.53 2,309,065,612.75 2,843,240,271.58 2,762,297,801.09
預(yù)收款項(xiàng) 187,552,851.36 18,879,363.25 23,928,036.12 4,291,736.36
應(yīng)付職工薪酬 13,687,997.64 10,130,993.76 48,802,386.21 42,996,992.17
應(yīng)交稅費(fèi) 84,316,580.36 12,302,833.91 90,089,538.44 7,966,740.10
應(yīng)付利息 66,335,026.21 66,335,026.21 102,556,220.90 102,556,220.90
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 808,372,589.09 662,558,373.17 477,377,564.53 449,636,097.41
一 年 內(nèi) 到 期的非 流 動(dòng)
3,837,347,831.28 3,837,347,831.28 3,446,210,871.49 3,446,210,871.49
負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 11,533,689,552.47 11,116,620,034.33 9,602,204,889.27 9,385,956,459.52
非流動(dòng)負(fù)債：
長期借款 13,748,836,794.47 13,748,836,794.47 12,556,468,167.13 12,556,468,167.13
應(yīng)付債券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
長期應(yīng)付款 378,001,446.37 378,001,446.37 378,001,446.37 378,001,446.37
專項(xiàng)應(yīng)付款 17,570,340.00 17,570,340.00 17,570,340.00 17,570,340.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 142,254,327.05 142,254,327.05 142,254,327.05 142,254,327.05
其他非流動(dòng)負(fù)債 23,546,646.63 23,546,646.63 23,679,983.77 23,679,983.77
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 15,810,209,554.52 15,810,209,554.52 14,617,974,264.32 14,617,974,264.32
負(fù)債合計(jì) 27,343,899,106.99 26,926,829,588.85 24,220,179,153.59 24,003,930,723.84
股東權(quán)益：
股本 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00
資本公積 1,787,478,832.07 1,755,714,491.05 1,782,420,320.49 1,755,714,491.05
減：庫存股
盈余公積 977,913,844.99 977,913,844.99 977,913,844.99 977,913,844.99
未分配利潤 1,815,214,703.01 1,561,015,629.86 1,789,046,760.43 1,544,865,255.11
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) 6,827,979,212.07 6,542,015,797.90 6,796,752,757.91 6,525,865,423.15
少數(shù)股東權(quán)益 27,540,966.41 28,032,622.95
股東權(quán)益合計(jì) 6,855,520,178.48 6,542,015,797.90 6,824,785,380.86 6,525,865,423.15
負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 34,199,419,285.47 33,468,845,386.75 31,044,964,534.45 30,529,796,146.99

公司負(fù)責(zé)人：關(guān) 健 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高建立 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王繼東




12
合并及公司利潤表
2013 年 1-3 月
編制單位：河南中原高速公路股份有限公司 單位：人民幣元

本期金額 上期金額
項(xiàng) 目
合并 公司 合并 公司

一、營業(yè)收入 643,133,227.74 639,841,377.83 681,716,639.73 670,075,251.44

減:營業(yè)成本 266,821,494.20 263,620,121.46 246,365,407.04 243,449,340.97

營業(yè)稅金及附加 21,709,521.31 21,549,180.61 24,506,594.81 23,833,317.89

銷售費(fèi)用 1,724,568.86 - 703,495.45 -

管理費(fèi)用 26,700,728.98 19,419,404.56 19,774,090.69 13,851,994.04

財(cái)務(wù)費(fèi)用 313,195,045.95 313,417,616.77 282,708,141.66 283,549,711.64

資產(chǎn)減值損失 2,504,261.28 25,669,495.21 -110,196.60 -411,745.69

加:公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“-”號(hào)填列)

投資收益(損失以“-”號(hào)填列) 17,806,758.55 22,741,210.52 -1,947,468.89 624,181.28

其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投
18,250,922.09 12,736,197.18 -2,328,882.58 624,181.28
資收益

二、營業(yè)利潤 (虧損總額以“-”號(hào)填列) 28,284,365.71 18,906,769.74 105,821,637.79 106,426,813.87

加:營業(yè)外收入 2,978,663.26 2,656,663.26 7,195,262.18 2,195,262.18

減:營業(yè)外支出 161,976.20 29,600.00 90,643.03 90,643.03

其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 - -

三、利潤總額(虧損總額以“-”號(hào)填列) 31,101,052.77 21,533,833.00 112,926,256.94 108,531,433.02

減:所得稅費(fèi)用 5,424,766.73 5,383,458.25 30,450,073.89 27,257,473.15

四、凈利潤(凈虧損以“-”號(hào)填列) 25,676,286.04 16,150,374.75 82,476,183.05 81,273,959.87

歸屬于母公司所有者的凈利潤 26,167,942.58 16,150,374.75 83,575,776.13 81,273,959.87

少數(shù)股東損益 -491,656.54 -1,099,593.08

五、每股收益：

(一)基本每股收益 0.0116 0.0372

(二)稀釋每股收益 0.0116 0.0372

六、其他綜合收益 5,058,511.58 -10,266,121.35 -1,187,198.79

七、綜合收益總額 30,734,797.62 16,150,374.75 72,210,061.70 80,086,761.08

歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 31,226,454.16 16,150,374.75 73,309,654.78 80,086,761.08

歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -491,656.54 -1,099,593.08

公司負(fù)責(zé)人：關(guān) 健 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高建立 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王繼東




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合并及公司現(xiàn)金流量表
2013 年 1-3 月
編制單位：河南中原高速公路股份有限公司 單位：人民幣元
本期金額 上期金額
項(xiàng) 目
合并 公司 合并 公司
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 764,431,524.00 611,271,939.67 701,624,066.19 672,365,550.04
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 310,802,921.62 12,089,066.99 23,201,209.81 7,759,408.88
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,075,234,445.62 623,361,006.66 724,825,276.00 680,124,958.92
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 593,707,694.23 73,449,042.28 194,750,815.37 60,249,194.32
委托貸款
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 86,236,904.58 78,004,642.81 62,001,105.78 55,409,204.63
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 63,738,642.20 27,983,253.12 50,165,926.76 45,096,273.46
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 434,170,955.51 13,291,981.55 47,651,595.27 16,342,131.44
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,177,854,196.52 192,728,919.76 354,569,443.18 177,096,803.85
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -102,619,750.90 430,632,086.90 370,255,832.82 503,028,155.07
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 149,934.24 381,413.69
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)
136,600.00 39,600.00 89,451.52 89,451.52
收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈
額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 232,576,843.30 235,725,287.74 10,576,274.27 10,576,274.27
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 232,863,377.54 235,764,887.74 11,047,139.48 10,665,725.79
購置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)
447,050,668.65 446,914,098.09 406,706,398.13 406,059,781.88
支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 335,355,000.00 500,000,000.00 5,948,755.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈
額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 366,177.78 460,366,177.78
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 782,771,846.43 1,407,280,275.87 412,655,153.13 406,059,781.88
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -549,908,468.89 -1,171,515,388.13 -401,608,013.65 -395,394,056.09
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中:子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到
的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 3,975,100,000.00 3,862,100,000.00 897,760,000.00 897,760,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3,975,100,000.00 3,862,100,000.00 897,760,000.00 897,760,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 648,594,412.87 648,594,412.87 572,075,355.68 572,075,355.68
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 355,866,858.47 355,866,858.47 337,155,298.48 335,514,431.18
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 -
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,050,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,005,511,271.34 1,004,461,271.34 909,230,654.16 907,589,786.86
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 2,969,588,728.66 2,857,638,728.66 -11,470,654.16 -9,829,786.86
四、匯率變動(dòng)對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 2,317,060,508.87 2,116,755,427.43 -42,822,834.99 97,804,312.12
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,032,812,324.84 1,884,672,483.37 2,137,885,387.91 1,719,730,655.49
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 4,349,872,833.71 4,001,427,910.80 2,095,062,552.92 1,817,534,967.61

公司負(fù)責(zé)人：關(guān) 健 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：高建立 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王繼東



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