主題：赤天化：2013年第一季度報告

貴州赤天化股份有限公司 2013 年第一季度報告§1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.2 公司全體董事出席董事會會議。1.3 公司第一季度財務報告未經審計。1.4
公司負責人姓名 周俊生
主管會計工作負責人姓名 袁遠鎮(zhèn)
會計機構負責人(會計主管人員)姓名 吳善華公司負責人周俊生、主管會計工作負責人袁遠鎮(zhèn)及會計機構負責人(會計主管人員)吳善華聲明:保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
600227 貴州赤天化股份有限公司 2013 年第一季度報告§2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末比上
本報告期末 上年度期末
年度期末增減(%)
總資產(元) 8,275,019,819.38 8,197,143,792.94 0.95
所有者權益(或股東權益)(元) 3,471,998,884.59 3,454,586,250.03 0.50
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元/股) 3.6532 3.6349 0.50
比上年同期增減
年初至報告期期末
(%)
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元) -130,176,013.88 -1,262.31
每股經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) -0.1370 -1,262.31
年初至報告期期 本報告期比上年
報告期
末 同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 11,289,563.99 11,289,563.99 -4.16
基本每股收益(元/股) 0.0119 0.0119 -4.03扣除非經常性損益后的基本每股收益(元/
0.0095 0.0095 -23.39股)
稀釋每股收益(元/股) 0.0119 0.0119 -4.03
減少 0.01 個百分
加權平均凈資產收益率(%) 0.33 0.33
點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收 減少 0.08 個百分
0.26 0.26
益率(%) 點扣除非經常性損益項目和金額:
單位:元 幣種:人民幣
項目 金額
非流動資產處置損益 447,672.04計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業(yè)務密切相關,
符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府 415,676.00補助除外
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -245,445.30
其他符合非經常性損益定義的損益項目 2,012,749.40
所得稅影響額 -379,263.89
少數(shù)股東權益影響額(稅后) -32,116.18
合計 2,219,272.072.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位:股
報告期末股東總數(shù)(戶) 112,673
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條件流通股的數(shù)
股東名稱(全稱) 種類
量貴州赤天化集團有限責
272,039,210 人民幣普通股 28.62任公司
600227 貴州赤天化股份有限公司 2013 年第一季度報告重慶市江津利華貿易有
4,050,000 人民幣普通股 0.43限公司
文登泰宇皮件有限公司 3,240,000 人民幣普通股 0.34中國建設銀行股份有限
公司-信誠中證 500 指 2,393,576 人民幣普通股 0.25數(shù)分級證券投資基金
楊璽 2,283,532 人民幣普通股 0.24銅仁市豐收化肥有限責
2,249,400 人民幣普通股 0.23任公司中國農業(yè)銀行股份有限公司-中證 500 交易型
2,053,822 人民幣普通股 0.21開放式指數(shù)證券投資基金
沈鋼 2,050,000 人民幣普通股 0.21
曲常樂 2,008,631 人民幣普通股 0.21
重慶聯(lián)利化肥有限公司 1,953,283 人民幣普通股 0.20
600227 貴州赤天化股份有限公司 2013 年第一季度報告§3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因√適用 □不適用1. 報告期內公司資產負債構成變動情況:
單位:元
科 目 期 末 數(shù) 期 初 數(shù) 增減比例%
1) 貨幣資金 206,860,532.65 434,659,573.55 -52.41
2) 應收賬款 381,358,690.14 225,962,689.82 68.77
3) 預付賬款 613,375,346.50 433,069,749.84 41.63
4) 其他應收款 106,732,732.91 79,306,779.13 34.58
5) 應付票據(jù) 221,530,766.88 336,752,647.08 -34.22
6) 預收賬款 283,473,905.66 96,973,435.18 192.32
7) 其他應付款 106,719,074.34 334,476,596.86 -68.09
8) 其他流動負債 99,739,001.32 100.00
9) 預計負債 2,300,000.00 100.001)貨幣資金減少的原因主要是本期支付商品貿易款,以及支付原材料款增加使得貨幣資金減少所致。2)應收賬款增加的原因主要是本期賒銷商品所致。3)預付賬款增加的原因主要是本期預付貿易款增加所致。4)其他應收款增加的原因主要是本期應收的往來款增加所致。5)應付票據(jù)減少的原因主要是本期支付到期銀行承兌匯票所致。6)預收賬款增加的原因主要是本期預收的商品貨款增加所致。7)其他應付款減少的原因主要是本期尿素淡儲保證金減少所致。8)其他流動負債增加的原因主要是本期預提費用增加所致。9)預計負債增加的原因主要是本期子公司或有事項而確認的預計負債支出增加所致。2. 報告期內公司利潤表變動情況:
單位:元
科 目 本年同期數(shù) 上年同期期數(shù) 增減比例%
1) 營業(yè)收入 1,288,578,648.52 537,136,542.98 139.90
2) 營業(yè)成本 1,080,784,955.37 430,632,012.09 150.98
3) 營業(yè)稅金及附加 2,996,005.76 1,051,755.98 184.86
4) 銷售費用 51,677,193.12 22,959,951.48 125.08
5) 財務費用 55,635,898.59 1,457,891.77 3,716.19
6) 資產減值損失 -90,220.31 100.00
7) 投資收益 2,012,749.40 100.00
8) 營業(yè)外收入 1,712,004.70 202,478.64 745.52
9) 營業(yè)外支出 270,727.96 180,105.67 50.32
10) 所得稅費用 8,065,698.09 3,963,664.66 103.49
11) 少數(shù)股東損益 2,999,844.38 2,254,100.27 33.081)營業(yè)收入增加的原因主要是本期增加貿易收入以及本期子公司營業(yè)收入增加所致。2)營業(yè)成本增加的原因主要是本期貿易業(yè)務成本增加以及本期子公司營業(yè)成本增加所致。
600227 貴州赤天化股份有限公司 2013 年第一季度報告3)營業(yè)稅金及附加增加的原因主要是本期以營業(yè)收入為依據(jù)計算的價格調節(jié)基金增加所致。4)銷售費用增加的原因主要是本期產品運輸費用增加所致。5)財務費用增加的原因主要是本期子公司計入損益的利息支出增加所致。6)資產減值損失(上期為負數(shù))增加的原因主要是上期領用材料沖回存貨跌價準備所致。7)投資收益增加的原因主要是本期收到漢唐證券第三次破產清算款所致。8)營業(yè)外收入增加的原因主要是本期政府專項補貼收入增加、以及資產處置確認的利得增加所致。9)營業(yè)外支出增加的原因主要是本期對外捐贈支出增加所致。10)所得稅費用增加的原因主要是本期母公司利潤增加,使得以利潤為基數(shù)計算的所得稅費用增加所致。11)少數(shù)股東損益增加的原因主要是本期控股子公司凈利潤增加使得少數(shù)股東損益同比增加所致。3. 報告期內公司現(xiàn)金流量變動情況:
單位:元
項 目 本 期 數(shù) 上 期 數(shù) 增減比例%1) 經營活動產生的現(xiàn)金凈流
-130,176,013.88 11,199,797.74 -1,262.31量2) 投資活動產生的現(xiàn)金凈流
-98,497,114.55 -194,623,648.73 -49.39量3) 籌資活動產生的現(xiàn)金凈流
85,511,154.80 -3,856,570.26 2,317.29量1)經營活動產生的現(xiàn)金凈流量(本期凈流出)同比減少的原因主要是本期購買商品以及原材料支付的現(xiàn)金增加所致。2)投資活動產生的現(xiàn)金凈流量(凈流出減少)同比減少的原因主要是本期購建固定資產支付的現(xiàn)金減少所致。3)籌資活動產生的現(xiàn)金凈流量(本期凈流入)同比增加的原因主要是本期取得銀行貸款增加所致。4. 與公允價值計量相關的項目
單位:元
本 期 公 允 價計入權益的累
本期計提的
項目(1) 期初金額(2) 值 變 動 損 益 計 公 允 價 值 變 期末金額(6)
減值(5)
(3) 動(4)金融資產
其中:1.以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
其中:衍生金融資產
600227 貴州赤天化股份有限公司 2013 年第一季度報告
2. 可 供 出 售 金 融
11,291,453.34 1,884,928.19 1,884,928.19 13,176,381.73資產
金融資產小計 11,291,453.34 1,884,928.19 1,884,928.19 13,176,381.73
合計 11,291,453.34 1,884,928.19 1,884,928.19 13,176,381.733.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明□適用 √不適用3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況□適用 √不適用3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明□適用 √不適用3.5 報告期內現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司嚴格按公司《章程》及相關法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策,在 2013 年 3 月 20 日舉行的2012 年年度股東大會上通過了 2012 年度利潤分配方案,公司將擇期進行利潤分配,本報告期未進行現(xiàn)金分紅。
貴州赤天化股份有限公司
法定代表人: 周俊生
2013 年 4 月 26 日§4 附錄4.1
合并資產負債表
2013 年 3 月 31 日編制單位: 貴州赤天化股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 期末余額 年初余額流動資產:
貨幣資金 206,860,532.65 434,659,573.55
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據(jù) 116,410,006.88 108,521,090.73
應收賬款 381,358,690.14 225,962,689.82
預付款項 613,375,346.50 433,069,749.84
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 106,732,732.91 79,306,779.13
買入返售金融資產
存貨 588,234,331.58 619,368,843.50
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 2,012,971,640.66 1,900,888,726.57非流動資產:
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產 13,176,381.73 11,291,453.54
持有至到期投資
長期應收款 555,383,000.00 555,383,000.00
長期股權投資 215,454,400.00 215,454,400.00
投資性房地產
固定資產 5,011,555,781.54 5,082,014,467.85
在建工程 292,971,398.69 257,609,009.19
工程物資
固定資產清理 27,690.04
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 157,723,054.30 158,766,200.87
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用 52,437.50 32,500.00
遞延所得稅資產 15,704,034.92 15,704,034.92
其他非流動資產
非流動資產合計 6,262,048,178.72 6,296,255,066.37
資產總計 8,275,019,819.38 8,197,143,792.94流動負債:
短期借款 306,136,000.00 246,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據(jù) 221,530,766.88 336,752,647.08
應付賬款 806,259,242.87 757,942,307.68
預收款項 283,473,905.66 96,973,435.18
賣出回購金融資產款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 108,249,223.13 108,633,345.76
應交稅費 -292,526,116.98 -294,414,409.84
應付利息
應付股利
其他應付款 106,719,074.34 334,476,596.86
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債 11,000,000.00 11,000,000.00
其他流動負債 99,739,001.32
流動負債合計 1,650,581,097.22 1,597,363,922.72非流動負債:
長期借款 2,987,440,000.00 2,987,440,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債 2,300,000.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債 49,511,565.00 50,235,512.00
非流動負債合計 3,039,251,565.00 3,037,675,512.00
負債合計 4,689,832,662.22 4,635,039,434.72所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本) 950,392,526.00 950,392,526.00
資本公積 1,354,327,011.21 1,352,442,083.02
減:庫存股
專項儲備 43,845,937.14 39,607,794.76
盈余公積 224,569,946.38 220,034,261.44
一般風險準備
未分配利潤 898,863,463.86 892,109,584.81
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合計 3,471,998,884.59 3,454,586,250.03
少數(shù)股東權益 113,188,272.57 107,518,108.19
所有者權益合計 3,585,187,157.16 3,562,104,358.22
負債和所有者權益總計 8,275,019,819.38 8,197,143,792.94
公司法定代表人:周俊生 主管會計工作負責人:袁遠鎮(zhèn) 會計機構負責人: 吳善華
母公司資產負債表
2013 年 3 月 31 日編制單位: 貴州赤天化股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 期末余額 年初余額流動資產:
貨幣資金 76,888,821.83 177,313,129.60
交易性金融資產
應收票據(jù) 57,697,000.00 67,656,000.25
應收賬款 98,345,110.31 28,835,112.39
預付款項 574,651,484.56 396,554,784.61
應收利息
應收股利
其他應收款 41,259,175.70 44,484,693.01
存貨 339,367,120.61 367,395,117.09
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 230,000,000.00 150,000,000.00
流動資產合計 1,418,208,713.01 1,232,238,836.95非流動資產:
可供出售金融資產 13,176,381.73 11,291,453.54
持有至到期投資
長期應收款 555,383,000.00 555,383,000.00
長期股權投資 2,088,848,102.93 2,076,848,102.93
投資性房地產
固定資產 143,715,400.06 151,610,803.14
在建工程 42,296,912.14 36,199,606.66
工程物資
固定資產清理 27,690.04
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 1,989,270.03 2,169,998.64
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 15,406,192.65 15,406,192.65
其他非流動資產
非流動資產合計 2,860,842,949.58 2,848,909,157.56
資產總計 4,279,051,662.59 4,081,147,994.51流動負債:
短期借款 130,000,000.00 20,000,000.00
交易性金融負債
應付票據(jù) 13,542,871.90 15,324,566.30
應付賬款 53,984,379.76 35,198,734.39
預收款項 275,426,689.05 66,842,248.22
應付職工薪酬 107,015,317.05 107,194,862.06
應交稅費 9,563,050.53 4,048,587.74
應付利息
應付股利
其他應付款 14,515,391.35 305,848,710.06
一年內到期的非流動負債
其他流動負債 99,738,071.94
流動負債合計 703,785,771.58 554,457,708.77非流動負債:
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
負債合計 703,785,771.58 554,457,708.77所有者權益(或股東權益):
實收資本(或股本) 950,392,526.00 950,392,526.00
資本公積 1,354,305,189.86 1,352,420,261.67
減:庫存股
專項儲備 37,895,165.02 36,561,337.37
盈余公積 224,569,946.38 220,034,261.44
一般風險準備
未分配利潤 1,008,103,063.75 967,281,899.26
所有者權益(或股東權益)合計 3,575,265,891.01 3,526,690,285.74
負債和所有者權益(或股東權益)總計 4,279,051,662.59 4,081,147,994.51
公司法定代表人:周俊生 主管會計工作負責人:袁遠鎮(zhèn) 會計機構負責人: 吳善華4.2
合并利潤表
2013 年 1—3 月編制單位: 貴州赤天化股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 1,288,578,648.52 537,136,542.98
其中:營業(yè)收入 1,288,578,648.52 537,136,542.98
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 1,269,677,568.20 519,161,570.28
其中:營業(yè)成本 1,080,784,955.37 430,632,012.09
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 2,996,005.76 1,051,755.98
銷售費用 51,677,193.12 22,959,951.48
管理費用 78,583,515.36 63,150,179.27
財務費用 55,635,898.59 1,457,891.77
資產減值損失 -90,220.31
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
投資收益(損失以“-”號填列) 2,012,749.40
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益(損失以“-”號填列)
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 20,913,829.72 17,974,972.70
加:營業(yè)外收入 1,712,004.70 202,478.64
減:營業(yè)外支出 270,727.96 180,105.67
其中:非流動資產處置損失 22,327.96
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 22,355,106.46 17,997,345.67
減:所得稅費用 8,065,698.09 3,963,664.66
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 14,289,408.37 14,033,681.01
歸屬于母公司所有者的凈利潤 11,289,563.99 11,779,580.74
少數(shù)股東損益 2,999,844.38 2,254,100.27六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.0119 0.0124
(二)稀釋每股收益 0.0119 0.0124
七、其他綜合收益 1,884,928.19 -180,487.95
八、綜合收益總額 16,174,336.56 13,853,193.06
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 13,174,492.18 11,599,092.79
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 2,999,844.38 2,254,100.27
公司法定代表人:周俊生 主管會計工作負責人:袁遠鎮(zhèn) 會計機構負責人: 吳善華
母公司利潤表
2013 年 1—3 月編制單位: 貴州赤天化股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 903,465,189.50 444,952,401.97
減:營業(yè)成本 784,297,221.28 364,444,501.52
營業(yè)稅金及附加 2,033,189.42 271,433.90
銷售費用 33,649,631.41 12,291,367.00
管理費用 42,481,112.77 52,978,881.35
財務費用 586,039.99 991,525.12
資產減值損失 -90,220.31
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
投資收益(損失以“-”號填列) 11,273,069.40 11,483,799.73
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 51,691,064.03 25,548,713.12
加:營業(yè)外收入 591,220.00 22,307.14
減:營業(yè)外支出 98,400.00 160,400.00
其中:非流動資產處置損失
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 52,183,884.03 25,410,620.26
減:所得稅費用 6,827,034.60 2,811,048.08
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 45,356,849.43 22,599,572.18五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀釋每股收益
六、其他綜合收益 1,884,928.19 -180,487.95
七、綜合收益總額 47,241,777.62 22,419,084.23
公司法定代表人:周俊生 主管會計工作負責人:袁遠鎮(zhèn) 會計機構負責人: 吳善華4.3
合并現(xiàn)金流量表
2013 年 1—3 月編制單位: 貴州赤天化股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 本期金額 上期金額一、經營活動產生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 1,027,226,642.18 638,100,110.03
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 9,038,750.21 8,941,543.98
經營活動現(xiàn)金流入小計 1,036,265,392.39 647,041,654.01
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 1,070,046,052.97 562,631,095.02
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 49,271,224.39 36,477,842.03
支付的各項稅費 22,038,490.18 14,026,698.37
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 25,085,638.73 22,706,220.85
經營活動現(xiàn)金流出小計 1,166,441,406.27 635,841,856.27
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -130,176,013.88 11,199,797.74二、投資活動產生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
180,000.00 19,705.67回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 7,879,549.40 112,888,705.30
投資活動現(xiàn)金流入小計 8,059,549.40 112,908,410.97
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支
69,263,581.19 306,672,059.70付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 37,293,082.76 860,000.00
投資活動現(xiàn)金流出小計 106,556,663.95 307,532,059.70
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -98,497,114.55 -194,623,648.73三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金 12,600,000.00
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 12,600,000.00
取得借款收到的現(xiàn)金 110,000,000.00 210,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 71,611,389.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 194,211,389.00 210,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 49,864,000.00 130,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 58,836,234.20 83,856,570.26
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 5,329,680.00 5,329,700.27
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 108,700,234.20 213,856,570.26
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 85,511,154.80 -3,856,570.26四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -143,161,973.63 -187,280,421.25
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 333,241,840.64 801,665,341.12
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 190,079,867.01 614,384,919.87
公司法定代表人:周俊生 主管會計工作負責人:袁遠鎮(zhèn) 會計機構負責人: 吳善華
母公司現(xiàn)金流量表
2013 年 1—3 月編制單位: 貴州赤天化股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經審計
項目 本期金額 上期金額一、經營活動產生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 754,166,809.61 501,498,877.30
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 4,824,829.19 6,039,740.35
經營活動現(xiàn)金流入小計 758,991,638.80 507,538,617.65
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 815,986,760.83 439,254,082.37
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 27,315,342.53 31,880,703.81
支付的各項稅費 6,410,605.07 7,230,513.80
支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 4,061,316.33 8,441,465.34
經營活動現(xiàn)金流出小計 853,774,024.76 486,806,765.32
經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -94,782,385.96 20,731,852.33二、投資活動產生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金 20,000,000.00
取得投資收益收到的現(xiàn)金 9,260,320.00 6,683,855.29
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
180,000.00回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 2,012,749.40 42,551.00
投資活動現(xiàn)金流入小計 11,453,069.40 26,726,406.29
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支
38,866,657.89 1,222,129.00付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 87,400,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 126,266,657.89 21,222,129.00
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 -114,813,588.49 5,504,277.29三、籌資活動產生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 110,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 110,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 828,333.32 1,658,222.22
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 828,333.32 1,658,222.22
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 109,171,666.68 -1,658,222.22四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -100,424,307.77 24,577,907.40
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 177,313,129.60 320,684,085.78
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 76,888,821.83 345,261,993.18
公司法定代表人:周俊生 主管會計工作負責人:袁遠鎮(zhèn) 會計機構負責人: 吳善華

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