主題：冠農(nóng)股份：2013年第一季度報告

新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司 2013 年第一季度報告
新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司
600251
2013 年第一季度報告
新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司董事會
二 O 一三年四月編制
600251 新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司 2013 年第一季度報告
目錄
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情況 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事項 .................................................................................................................................... 3
§4 附錄 ............................................................................................................................................ 6
600251 新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司 2013 年第一季度報告§1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.2 公司全體董事出席董事會會議。1.3 公司第一季度財務報告未經(jīng)審計。1.4
公司負責人姓名 劉德明
主管會計工作負責人姓名 崔建文
會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)姓名 王錫炎公司負責人劉德明、主管會計工作負責人崔建文及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)王錫炎聲明:保證本季度報告中財務報告的真實、完整?！? 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標
幣種:人民幣
本報告期末比上
本報告期末 上年度期末
年度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 2,795,770,235.73 2,816,279,955.80 -0.73
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)(元) 1,254,226,258.19 1,172,866,224.89 6.94
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股) 3.46 3.24 6.79
比上年同期增減
年初至報告期期末
(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 50,383,222.85 -41.92
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元/股) 0.14 -41.92
年初至報告期期 本報告期比上年
報告期
末 同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 81,360,033.30 81,360,033.30 2.57
基本每股收益(元/股) 0.2247 0.2247 2.55扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/
0.2242 0.2242 5.41股)
稀釋每股收益(元/股) 0.2247 0.2247 2.55
減少 1.09 個百分
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 6.70 6.70
點
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 減少 0.88 個百分
6.69 6.69
益率(%) 點扣除非經(jīng)常性損益項目和金額:
單位:元 幣種:人民幣
項目 金額計入當期損益的政府補助,但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關,
544,804.05符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府
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除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -473,148.67
所得稅影響額 80,620.87
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) 19,387.51
合計 171,663.76
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位:股
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條
股東名稱(全稱) 種類
件流通股的數(shù)量
新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)業(yè)建設第二師二十九團 76,242,906 人民幣普通股
新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)業(yè)建設第二師二十八團 70,494,923 人民幣普通股
新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)業(yè)建設第二師三十團 42,587,895 人民幣普通股中國建設銀行-華夏紅利混合型開放式證券
7,386,543 人民幣普通股投資基金
全國社?；鹨灰涣憬M合 5,982,425 人民幣普通股
全國社保基金一零九組合 4,999,955 人民幣普通股中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司-昀灃證券
3,670,067 人民幣普通股投資集合資金信托計劃
樊淑珍 3,357,000 人民幣普通股中海信托股份有限公司-浦江之星 11 號集合
3,011,978 人民幣普通股資金信托計劃
全國社?；鹆闼慕M合 2,866,810 人民幣普通股§3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因√適用 □不適用
(1)應收賬款:報告期末 8,983 萬元,比年初增加 5,199 萬元,增加 137.4%,主要是冠農(nóng)綠原糖業(yè)交售國儲糖未收到貨款所致。
(2)預付賬款:報告期末 7,408 萬元,比年初增加 4,415 萬元,增加 147.49%,主要是預付皮棉款增加所致。
(3)其他應收款:報告期末 3,778 萬元,比年初減少 3,244 萬元,減少 46.2%,主要是國儲糖交易保證金減少。
(4)存貨:報告期末 45,765 萬元,減少 15,742 萬元,減少 25.59%,主要是銷售產(chǎn)品所致。
(5)應付賬款:報告期末 7,711 萬元,比年初減少 10,834 萬元,減少 58.4%,主要是支付所欠原料款和工程款。
(6)長期借款和一年內(nèi)到期的非流動負債合計與年初數(shù)持平。
(7)營業(yè)收入:報告期 22,170 萬元,比上年同期減少 8,272 萬元,減少 27.2%,主要是上年公司番茄醬產(chǎn)量大幅下降致果蔬制品年初存貨和銷售量比上年同期大幅降低,致營業(yè)收入減少。
(8)銷售費用:報告期 642 萬元,比上年同期減少 778 萬元,減少 54.78%,主要是銷售量減少所致。
(9)財務費用:報告期 1,337 萬元,比上年同期減少 585 萬元,減少 30.43%,主要是公司降低貸款規(guī)模所致。
(10)經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量:報告期 5,038 萬元,比上年同期減少 3,637 萬元,減少 41.9%,主要是銷售收入減少所致。
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(11)收回投資收到的現(xiàn)金本年未發(fā)生,上年數(shù)為白砂糖期貨交易所致。
(12)購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金:報告期為 997 萬元,比上年同期減少 1,229 萬元,減少 55.22%,主要是公司本期投資規(guī)模減少所致。
(13)投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額:報告期為-997 萬元,比上年同期增加 517 萬元,主要是公司壓縮投資規(guī)模所致。
(14)取得借款收到的現(xiàn)金:報告期為 10,000 萬元,比上年同期減少 7,500 萬元,減少 42.86%,主要是公司銀行貸款到減少。
(15)償還債務支付的現(xiàn)金:報告期 13,875 萬元,比上年同期減少 17,420 萬元,減少 55.66%,主要是銀行貸款規(guī)模減少。
(16)籌資活動現(xiàn)金凈流量:報告期-5,335 萬元,比上年同期增加 10,420 萬元,主要是報告期償還銀行貸款較上年同期減少所致。
(17)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額:報告期-1,294 萬元,比上年同期增加 7,301 萬元,主要是籌資活動現(xiàn)金凈流量增加所致。3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明√適用 □不適用
(1)公司國有法人股股東新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)業(yè)建設第二師二十八團、二十九團、三十團將合計 44.32%的股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至新疆綠原投資有限責任公司事項,詳情見 2012 年 10 月 27 日《上海證券報》、證券時報》新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司重大事項提示性公告(臨 2012-43 號)”;2012 年 12 月 19 日《上海證券報》、《證券時報》“新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司關于國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)事項進展情況的提示性公告(臨 2012-46 號)”;2013 年 1 月 17 日《上海證券報》、《證券時報》“新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司關于國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)事項進展情況的提示性公告(臨 2013-001 號)”;2013 年 3 月 29 日《上海證券報》、《證券時報》“新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司關于國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)事項獲得國務院國資委批復的提示性公告(臨 2013-008 號)”。
(2)公司全資子公司新疆綠原糖業(yè)有限公司與新疆環(huán)宇建設工程(集團)有限責任公司聯(lián)合開發(fā)綠原小區(qū)高層住宅樓事項,詳情見 2012 年 8 月 14 日《上海證券報》、《證券時報》“公司關于全資子公司新疆綠原糖業(yè)有限公司與新疆環(huán)宇建設工程(集團)有限責任公司聯(lián)合開發(fā)綠原小區(qū)高層住宅樓建設項目的公告(臨 2012-033 號)”。3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況√適用 □不適用
(1)1999 年 11 月 28 日,公司設立之前,公司與發(fā)起人新疆生產(chǎn)建設兵團農(nóng)業(yè)建設第二師二十八團、二十九團、三十團、供銷公司、物資公司簽署了《避免同業(yè)競爭承諾書》。根據(jù)承諾書,發(fā)起人及其控股子公司(除本公司外)保證不擴大同本公司相同的產(chǎn)品的生產(chǎn),并且將不與本公司生產(chǎn)經(jīng)營進行任何形式的競爭,并將不增加與本公司生產(chǎn)、經(jīng)營相同或類似業(yè)務的投入,以避免對本公司的生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成新的、可能的直接或間接的業(yè)務競爭。截止本報告日,公司嚴格履行承諾,未發(fā)生與發(fā)起人同業(yè)競爭的事項。
(2)2004 年 3 月,公司與中國國電集團、新疆巴音國有資產(chǎn)經(jīng)營公司、中國安能建設總公司共同簽訂《國電新疆開都河流域水電開發(fā)有限公司股東認股協(xié)議書》,協(xié)議第四條"股東各方的權(quán)利與義務"中的 6 規(guī)定"在國家政策法規(guī)允許條件下,按本協(xié)議有關條款規(guī)定按比例為公司提供融資,或為公司融資按比例提供擔保"。截止本報告日,參股子公司國電新疆開都河流域水電開發(fā)有限公司尚未提出融資或融資擔保要求。3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明□適用 √不適用
600251 新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司 2013 年第一季度報告3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
公司 2013 年 4 月 8 日召開第四屆董事會第九次會議,審議通過公司 2012 年度利潤分配預案為:以 2012 年末總股本 362,100,000 股為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.1 元(含稅),共計分配現(xiàn)金紅利 76,041,000.00 元,余額 250,403,266.02 元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。公司 2012 年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。該預案尚需提交 2013 年 5 月 9 日召開的公司 2012 年年度股東大會審議批準。
新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司
法定代表人:劉德明
2013 年 4 月 22 日
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600251 新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司 2013 年第一季度報告§4 附錄4.1
合并資產(chǎn)負債表
2013 年 3 月 31 日編制單位: 新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額流動資產(chǎn):
貨幣資金 375,774,629.46 388,714,860.86
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應收票據(jù) 1,200,000.00 3,900,000.00
應收賬款 89,828,222.95 37,841,615.12
預付款項 74,076,364.29 29,930,954.34
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息
應收股利
其他應收款 37,782,008.83 70,219,233.37
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 457,653,298.74 615,069,670.03
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 160,643.33 237,942.21
流動資產(chǎn)合計 1,036,475,167.60 1,145,914,275.93非流動資產(chǎn):
發(fā)放委托貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應收款 19,000,000.00 19,000,000.00
長期股權(quán)投資 1,054,458,786.15 956,108,759.51
投資性房地產(chǎn) 1,118,467.01 1,142,987.18
固定資產(chǎn) 613,975,652.20 624,986,315.46
在建工程 23,989,452.29 21,989,452.29
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 24,692,356.18 24,791,225.75
開發(fā)支出
商譽 16,528,004.81 16,528,004.81
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長期待攤費用 1,897,280.23 2,088,040.51
遞延所得稅資產(chǎn) 2,835,010.75 2,835,010.75
其他非流動資產(chǎn) 800,058.51 895,883.61
非流動資產(chǎn)合計 1,759,295,068.13 1,670,365,679.87
資產(chǎn)總計 2,795,770,235.73 2,816,279,955.80流動負債:
短期借款 690,000,000.00 726,790,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 77,109,508.91 185,446,213.97
預收款項 329,388,188.15 289,302,181.21
賣出回購金融資產(chǎn)款
應付手續(xù)費及傭金
應付職工薪酬 5,802,471.80 7,032,111.54
應交稅費 -37,119,790.98 -42,094,233.80
應付利息 1,645,269.19 1,789,419.19
應付股利
其他應付款 95,924,789.09 94,560,468.55
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負債 261,000,000.00 88,500,000.00
其他流動負債
流動負債合計 1,423,750,436.16 1,351,326,160.66非流動負債:
長期借款 60,481,475.23 234,942,997.03
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債 53,551.00 53,551.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債 43,760,623.47 43,191,453.52
非流動負債合計 104,295,649.70 278,188,001.55
負債合計 1,528,046,085.86 1,629,514,162.21所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):
實收資本(或股本) 362,100,000.00 362,100,000.00
資本公積 380,690,227.26 380,690,227.26
減:庫存股
專項儲備
600251 新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司 2013 年第一季度報告
盈余公積 68,849,146.80 68,849,146.80
一般風險準備
未分配利潤 442,586,884.13 361,226,850.83
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 1,254,226,258.19 1,172,866,224.89
少數(shù)股東權(quán)益 13,497,891.68 13,899,568.70
所有者權(quán)益合計 1,267,724,149.87 1,186,765,793.59
負債和所有者權(quán)益總計 2,795,770,235.73 2,816,279,955.80公司法定代表人: 劉德明 主管會計工作負責人:崔建文 會計機構(gòu)負責人:王錫炎
母公司資產(chǎn)負債表
2013 年 3 月 31 日編制單位: 新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額流動資產(chǎn):
貨幣資金 158,834,092.77 139,023,762.82
交易性金融資產(chǎn)
應收票據(jù)
應收賬款
預付款項 1,470,100.00 3,188,500.00
應收利息
應收股利
其他應收款 503,506,994.67 516,626,265.54
存貨
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 77,217.32 65,005.75
流動資產(chǎn)合計 663,888,404.76 658,903,534.11非流動資產(chǎn):
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應收款
長期股權(quán)投資 1,402,670,656.50 1,304,320,629.86
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 5,168,460.44 5,469,675.62
在建工程 20,706,496.88 18,706,496.88
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 2,075,519.53 2,138,020.63
開發(fā)支出
商譽
600251 新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司 2013 年第一季度報告
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn) 305,989.78 305,989.78
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 1,430,927,123.13 1,330,940,812.77
資產(chǎn)總計 2,094,815,527.89 1,989,844,346.88流動負債:
短期借款 580,000,000.00 560,000,000.00
交易性金融負債
應付票據(jù)
應付賬款 565,172.43 597,881.49
預收款項 55,697.99 55,697.99
應付職工薪酬 1,190,318.34 1,471,315.71
應交稅費 -20,768.69 296,834.46
應付利息 1,645,269.19 1,645,269.19
應付股利
其他應付款 27,490,761.09 27,945,858.53
一年內(nèi)到期的非流動負債 261,000,000.00 88,500,000.00
其他流動負債
流動負債合計 871,926,450.35 680,512,857.37非流動負債:
長期借款 173,500,000.00
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 4,780,000.00 4,760,000.00
非流動負債合計 4,780,000.00 178,260,000.00
負債合計 876,706,450.35 858,772,857.37所有者權(quán)益(或股東權(quán)益):
實收資本(或股本) 362,100,000.00 362,100,000.00
資本公積 375,994,397.16 375,994,397.16
減:庫存股
專項儲備
盈余公積 66,532,826.33 66,532,826.33
一般風險準備
未分配利潤 413,481,854.05 326,444,266.02
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計 1,218,109,077.54 1,131,071,489.51
負債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計 2,094,815,527.89 1,989,844,346.88公司法定代表人: 劉德明 主管會計工作負責人:崔建文 會計機構(gòu)負責人:王錫炎4.2
600251 新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司 2013 年第一季度報告
合并利潤表
2013 年 1—3 月編制單位: 新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 221,703,621.86 304,424,522.14
其中:營業(yè)收入 221,703,621.86 304,424,522.14
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 238,870,783.48 325,908,621.91
其中:營業(yè)成本 197,780,175.47 273,168,478.94
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業(yè)稅金及附加 1,118,389.66 738,825.62
銷售費用 6,421,892.38 14,201,890.43
管理費用 20,175,256.17 18,573,307.10
財務費用 13,375,069.80 19,226,119.82
資產(chǎn)減值損失
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
投資收益(損失以“-”號填列) 98,254,201.54 101,232,396.37
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資
98,350,026.64 99,453,623.47收益
匯兌收益(損失以“-”號填列)
三、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 81,087,039.92 79,748,296.60
加:營業(yè)外收入 573,755.38 1,100,242.13
減:營業(yè)外支出 502,100.00 79,880.76
其中:非流動資產(chǎn)處置損失
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 81,158,695.30 80,768,657.97
減:所得稅費用 200,339.02 567,820.45
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 80,958,356.28 80,200,837.52
歸屬于母公司所有者的凈利潤 81,360,033.30 79,318,120.96
少數(shù)股東損益 -401,677.02 882,716.56六、每股收益:
(一)基本每股收益 0.2247 0.2191
(二)稀釋每股收益 0.2247 0.2191七、其他綜合收益
600251 新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司 2013 年第一季度報告
八、綜合收益總額 80,958,356.28 80,200,837.52
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 81,360,033.30 79,318,120.96
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -401,677.02 882,716.56公司法定代表人: 劉德明 主管會計工作負責人:崔建文 會計機構(gòu)負責人:王錫炎
母公司利潤表
2013 年 1—3 月編制單位: 新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額一、營業(yè)收入
減:營業(yè)成本
營業(yè)稅金及附加 1,800.00 15,510.74
銷售費用
管理費用 3,181,500.50 3,846,378.91
財務費用 8,083,137.26 10,772,144.03
資產(chǎn)減值損失
加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)
投資收益(損失以“-”號填列) 98,350,026.64 104,730,601.25
其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資
98,350,026.64 99,453,623.47收益
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) 87,083,588.88 90,096,567.57
加:營業(yè)外收入 18,700.00 200.00
減:營業(yè)外支出 64,700.85 40,000.00
其中:非流動資產(chǎn)處置損失
三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) 87,037,588.03 90,056,767.57
減:所得稅費用
四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) 87,037,588.03 90,056,767.57五、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀釋每股收益六、其他綜合收益
七、綜合收益總額 87,037,588.03 90,056,767.57公司法定代表人: 劉德明 主管會計工作負責人:崔建文 會計機構(gòu)負責人:王錫炎4.3
合并現(xiàn)金流量表
2013 年 1—3 月編制單位: 新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司
600251 新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司 2013 年第一季度報告
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 252,234,003.13 301,644,253.61
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務資金凈增加額
收到的稅費返還 68,120.59 1,168,824.32
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 2,823,123.94 2,703,569.43
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 255,125,247.66 305,516,647.36
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 172,567,415.19 182,163,588.29
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 16,483,951.71 17,279,252.27
支付的各項稅費 8,183,249.25 8,461,292.77
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 7,507,408.66 10,862,351.14
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 204,742,024.81 218,766,484.47
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 50,383,222.85 86,750,162.89二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金 7,115,060.50
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 7,115,060.50
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支
9,968,589.35 22,259,558.22付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 9,968,589.35 22,259,558.22
600251 新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司 2013 年第一季度報告
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -9,968,589.35 -15,144,497.72三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 100,000,000.00 175,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 100,000,000.00 175,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 138,751,521.80 312,953,988.74
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 14,603,343.10 19,604,614.81
其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 153,354,864.90 332,558,603.55
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -53,354,864.90 -157,558,603.55四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -12,940,231.40 -85,952,938.38
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 388,714,860.86 316,416,558.56
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 375,774,629.46 230,463,620.18公司法定代表人: 劉德明 主管會計工作負責人:崔建文 會計機構(gòu)負責人:王錫炎
母公司現(xiàn)金流量表
2013 年 1—3 月編制單位: 新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 17,983,931.28 31,040,796.04
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 17,983,931.28 31,040,796.04
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 78,715.30 1,214,036.22
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 1,613,496.66 1,226,363.99
支付的各項稅費 307,471.90 171,244.19
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 2,259,932.13 5,355,390.89
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 4,259,615.99 7,967,035.29
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 13,724,315.29 23,073,760.75二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,276,977.78
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金
600251 新疆冠農(nóng)果茸集團股份有限公司 2013 年第一季度報告
投資活動現(xiàn)金流入小計 5,276,977.78
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支
275,600.00 1,225,659.88付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 20,000,000.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 275,600.00 21,225,659.88
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -275,600.00 -15,948,682.10三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 70,000,000.00 145,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 70,000,000.00 145,000,000.00
償還債務支付的現(xiàn)金 51,000,000.00 170,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 12,638,385.34 14,204,483.51
支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 63,638,385.34 184,204,483.51
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 6,361,614.66 -39,204,483.51四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 19,810,329.95 -32,079,404.86
加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 139,023,762.82 156,677,770.61
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 158,834,092.77 124,598,365.75公司法定代表人: 劉德明 主管會計工作負責人:崔建文 會計機構(gòu)負責人:王錫炎

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