主題：長春經(jīng)開：2014年第一季度報(bào)告(修訂版)

公告日期 2014-04-29
長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司
600215



2014 年第一季度報(bào)告
600215 長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司 2014 年第一季度報(bào)告




目錄
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 ........................................................................................... 3
三、 重要事項(xiàng)............................................................................................................................... 5
四、 附錄....................................................................................................................................... 7




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一、 重要提示
1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.2 如有董事未出席董事會(huì)審議季度報(bào)告，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示該董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事職務(wù) 未出席原因的說明 被委托人姓名
孫成龍 執(zhí)行董事 因公出差 張洪雁


1.3
公司負(fù)責(zé)人姓名 陳 平
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 黃大光
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 黃大光
公司負(fù)責(zé)人陳平、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人黃大光及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）黃大光保
證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

1.4 公司第一季度報(bào)告中的財(cái)務(wù)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。




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二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化
2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末比上年度末
本報(bào)告期末 上年度末
增減(%)
總資產(chǎn) 4,466,794,986.67 4,730,578,400.05 -5.5761
歸屬于上市公司股
2,382,708,266.12 2,409,821,822.92 -1.1251
東的凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末
比上年同期增減(%)
（1－3 月） （1－3 月）
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)
118,601,714.72 -85,912,884.64 不適用
金流量凈額
自行添加時(shí)期數(shù)財(cái)
不適用
務(wù)數(shù)據(jù)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末 比上年同期增減(%)

營業(yè)收入 29,997,691.52 7,270,897.05 312.57
歸屬于上市公司股
-27,113,556.80 -32,575,609.27 不適用
東的凈利潤
歸屬于上市公司股
東的扣除非經(jīng)常性 -27,606,698.91 -32,571,029.23 不適用
損益的凈利潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收
-1.1315 -1.363 不適用
益率（％）
基本每股收益（元/
-0.0583 -0.070 不適用
股）
稀釋每股收益（元/
-0.0583 -0.070 不適用
股）
扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
本期金額
項(xiàng)目
(1—3)
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 0.00
（1－3 月）
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金
511,333.32
占用費(fèi)
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 -6,811.99
所得稅影響額 -10,226.67
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -1,152.55
合計(jì) 493,142.11



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2.2 截至報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名無限售條件股東的持股情況表
股東總數(shù) 39,150
前十名股東持股情況
持有有限
股東性 持股比例 質(zhì)押或凍結(jié)的股
股東名稱 持股總數(shù) 售條件股
質(zhì) (%) 份數(shù)量
份數(shù)量
長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè) 國有法 質(zhì)
21.88 101,736,960 50,862,500
投資控股有限公司 人 押
長春經(jīng)開國資控股集團(tuán)有 國有法 質(zhì)
8.44 39,234,008 19,617,004
限公司 人 押
閻占表 未知 1.85 8,580,000 未知
溫少如 未知 1.38 6,398,710 未知
陳開同 未知 1.12 5,191,685 未知
劉鳳宇 未知 0.64 2,990,000 未知
廖原 未知 0.56 2,626,192 未知
王戎 未知 0.50 2,337,211 未知
齊麗萍 未知 0.39 1,810,405 未知
程桂泉 未知 0.31 1,451,616 未知

前十名無限售條件流通股股東持股情況

期末持有無限售條件流
股東名稱（全稱） 股份種類及數(shù)量
通股的數(shù)量
長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)投資控
101,736,960 人民幣普通股 101,736,960
股有限公司
長春經(jīng)開國資控股集團(tuán)有限公司 39,234,008 人民幣普通股 39,234,008
閻占表 8,580,000 人民幣普通股 8,580,000
溫少如 6,398,710 人民幣普通股 6,398,710
陳開同 5,191,685 人民幣普通股 5,191,685
劉鳳宇 2,990,000 人民幣普通股 2,990,000
廖原 2,626,192 人民幣普通股 2,626,192
王戎 2,337,211 人民幣普通股 2,337,211
齊麗萍 1,810,405 人民幣普通股 1,810,405
程桂泉 1,451,616 人民幣普通股 1,451,616
公司前十名股東中，已知第一大股東長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)
區(qū)創(chuàng)業(yè)投資控股有限公司與其他流通股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
也不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)
定的一致行動(dòng)人。
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的 已知第二大股東長春經(jīng)開國資控股集團(tuán)有限公司與其
說明 他流通股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也不屬于《上市公司股東持股
變動(dòng)信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人。
未知其他流通股東是否屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信
息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動(dòng)人，也未知其他流通股
東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
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三、 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
報(bào)表科目 期末數(shù)或本期數(shù) 期初數(shù)或上期數(shù) 增減百分比
貨幣資金 129,168,766.59 377,399,048.17 -65.77%
應(yīng)收票據(jù) 0.00 2,012,000.00 -100.00%
應(yīng)收利息 127,482.49 -100.00%
投資性房地產(chǎn) 155,874,902.45 112,947,901.06 38.01%
在建工程 0.00 40,827,212.96 -100.00%
應(yīng)付利息 2,759,119.10 -100.00%
其他應(yīng)付款 154,539,927.26 48,058,133.50 221.57%
一年內(nèi)到期的非流動(dòng) 320,000,000.00 620,000,000.00 -48.39%
負(fù)債
營業(yè)總收入 29,997,691.52 7,270,897.05 312.57%
營業(yè)成本 21,629,163.04 3,091,986.46 599.52%
營業(yè)稅金及附加 2,186,017.50 788,960.55 177.08%
銷售費(fèi)用 972,335.06 401,773.00 142.01%
管理費(fèi)用 10,634,146.20 17,190,912.11 -38.14%
資產(chǎn)減值損失 -497,761.14 -1,400,487.83
投資收益 812,597.42 260,211.19 212.28%
營業(yè)外收入 511,333.32 0.00 100.00%
所得稅費(fèi)用 822,300.45 119,325.26 589.13%
收到的其他與經(jīng)營活 348,332,607.18 192,470,565.08 80.98%
動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
購買商品、接受勞務(wù)支 91,944,264.35 134,686,203.50 -31.73%
付的現(xiàn)金
支付給職工以及為職 8,732,325.13 13,204,913.03 -33.87%
工支付的現(xiàn)金
收回投資所收到的現(xiàn) 0.00 137,710.00 -100.00%
金
購建固定資產(chǎn)、無形資 1,680,998.00 596,455.00 181.83%
產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支
付的現(xiàn)金
取得借款所收到的現(xiàn) 65,000,000.00 105,000,000.00 -38.10%
金
償還債務(wù)所支付的現(xiàn) 405,000,000.00 40,000,000.00 912.50%
金

(1) 資金主要用于償還國開行貸款本金及利息；
（2）本期銀行承兌匯票已收現(xiàn)；
（3）本期已收回定期存款利息；
（4）主要系大陸電子一廠二期工程項(xiàng)目自在建工程轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)科目；
（5）主要系大陸電子一廠二期工程項(xiàng)目已自在建工程轉(zhuǎn)入投資性房地產(chǎn)科目；
（6）本期支付期初計(jì)提貸款利息；
（7）應(yīng)付未付公司間往來款；
（8）本期償還國開行到期貸款 3 億元；
（9）主要系增加六合房地產(chǎn)公司銷售房產(chǎn)收入；
（10）主要系增加六合房地產(chǎn)公司銷售房產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)；
（11）營業(yè)收入增長導(dǎo)致稅金增加；
（12）六合一方項(xiàng)目銷售費(fèi)用增加所致；
（13）主要系上期計(jì)提 2012 年職工績效工資本期尚未計(jì)提及本期未全額計(jì)提審計(jì)費(fèi)用等項(xiàng)
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目所致；
（14）應(yīng)收款項(xiàng)增加所致；
（15）五號(hào)變電所投資收益及 BT 項(xiàng)目回購收益款；
（16）主要系建筑工程公司收到的資金占用補(bǔ)償款；
（17）主要系本期遞延所得稅資產(chǎn)減少所致；
（18）收到各公司往來款有所增加；
（19）主要系子公司建筑工程公司較上期支付的工程款也有所減少；
（20）主要系上期發(fā)放 2012 年績效工資，本期尚未發(fā)放 2013 年職工績效工資；
（21）上期為收回轉(zhuǎn)讓北京亞泰勝達(dá)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司股權(quán)部分款項(xiàng)；
（22）主要系支付大陸電子一廠二期工程款項(xiàng)；
（23）本期取得銀行貸款較上期減少；
（24）本期償還銀行貸款較上期增加。

3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用 □不適用
2014 年，公司房地產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃投資 56,800 萬元，其中"六合一方"項(xiàng)目一期計(jì)劃總投資
4,300 萬元，當(dāng)年完成項(xiàng)目一期收尾工程；"六合一方"項(xiàng)目二期計(jì)劃總投資 31,400 萬元，計(jì)
劃完成 13 棟住宅建筑單體的主體工程；興隆山棚戶區(qū)改造項(xiàng)目計(jì)劃總投資 20,100 萬元，當(dāng)
年完成項(xiàng)目收尾工程，計(jì)劃 8 月末項(xiàng)目交付使用。大陸汽車電子一廠二期項(xiàng)目收尾工程計(jì)劃
投資 900 萬元。
"六合一方"項(xiàng)目由子公司吉林省六合房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè)，項(xiàng)目占地面積 43.3
萬平方米，規(guī)劃建筑面積 97.7 萬平方米。宗地集中分布在長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長石公路以
南，合肥路以西，即位于吉林省長春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，臨長石公路及環(huán)城高速公路。六合一
方項(xiàng)目擬分四期進(jìn)行開發(fā)，預(yù)計(jì) 5-6 年內(nèi)開發(fā)完畢。目前正在開發(fā)的"六合一方"一期：A 區(qū)、
B 區(qū)、E 區(qū)、D 區(qū)地塊占地面積 16.24 萬平方米，建筑面積 31.7 萬平方米。截至 2013 年年
末，A、B 區(qū)一期建筑單體主體工程全部完工，E 區(qū)建筑單體主體封頂，D 區(qū)會(huì)館（售樓中
心）已經(jīng)基本完工。2014 年，公司計(jì)劃開發(fā)"六合一方"項(xiàng)目二期，計(jì)劃開工面積 13.7 萬平
方米，計(jì)劃總投資 31,400 萬元，預(yù)計(jì)完成二期 13 棟住宅建筑單體的主體工程。
興隆山棚戶區(qū)改造項(xiàng)目由子公司長春經(jīng)開集團(tuán)東方房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)建設(shè)，占地
面積 6.8 萬平方米，總建筑面積 14.7 萬平方米，共規(guī)劃有 A、B 兩區(qū)，21 棟單體建筑。項(xiàng)
目在 2012 年 9 月份開始打樁，2013 年 3 月下旬開始主體施工，2013 年已完成計(jì)劃投資的
60%，2014 年全部施工完畢。項(xiàng)目住宅部分由政府全部回購，因此不涉及到銷售。商業(yè)部
分可銷售面積暫為 1.2 萬平方米，預(yù)計(jì)銷售均價(jià) 0.97 萬元/平方米。
長春地區(qū)一季度仍為冬季，溫度較低，不具備施工條件，因此公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)當(dāng)期沒有
計(jì)劃投資，當(dāng)期住宅預(yù)售面積 4,402.7 平方米，累計(jì)銷售面積 60,943.61 平方米；當(dāng)期結(jié)算面
積為 0，累計(jì)結(jié)算面積 176,442.79 平方米。

3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況
□適用 √不適用

3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變
動(dòng)的警示及原因說明
□適用 √不適用




長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司

法定代表人 :陳平

2014 年 4 月 24 日
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四、 附錄
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2014 年 3 月 31 日

編制單位:長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目 期末余額 年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金 129,168,766.59 377,399,048.17

應(yīng)收票據(jù) 2,012,000.00

應(yīng)收賬款 255,456,412.39 262,584,195.18

預(yù)付款項(xiàng) 56,616,928.49 78,822,717.79

應(yīng)收利息 127,482.49

其他應(yīng)收款 56,913,114.46 59,879,489.99

存貨 2,341,902,481.64 2,326,449,944.91

其他流動(dòng)資產(chǎn) 35,919,373.68 30,368,631.56

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,875,977,077.25 3,137,643,510.09

非流動(dòng)資產(chǎn)：

長期應(yīng)收款 1,367,716,693.19 1,370,032,027.91

長期股權(quán)投資 2,000,000.00 2,000,000.00

投資性房地產(chǎn) 155,874,902.45 112,947,901.06

固定資產(chǎn) 54,116,158.60 55,011,681.55

在建工程 40,827,212.96

無形資產(chǎn) 2,765,645.69 2,800,102.25

長期待攤費(fèi)用 1,122,245.30 1,227,455.81

遞延所得稅資產(chǎn) 7,222,264.19 8,088,508.42

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,590,817,909.42 1,592,934,889.96

資產(chǎn)總計(jì) 4,466,794,986.67 4,730,578,400.05



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流動(dòng)負(fù)債：

短期借款 530,000,000.00 570,000,000.00

應(yīng)付賬款 395,393,621.41 435,914,547.48

預(yù)收款項(xiàng) 417,795,965.96 373,185,209.45

應(yīng)付職工薪酬 9,199,596.99 12,135,384.34

應(yīng)交稅費(fèi) 23,364,007.73 24,864,504.51

應(yīng)付利息 2,759,119.10

其他應(yīng)付款 154,539,927.26 48,058,133.50

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)
320,000,000.00 620,000,000.00
債

流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,850,293,119.35 2,086,916,898.38

非流動(dòng)負(fù)債：

長期借款 226,000,000.00 226,000,000.00

遞延所得稅負(fù)債 7,592,046.27 7,635,990.05

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 233,592,046.27 233,635,990.05

負(fù)債合計(jì) 2,083,885,165.62 2,320,552,888.43

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實(shí)收資本（或股本） 465,032,880.00 465,032,880.00

資本公積 978,525,169.68 978,525,169.68

盈余公積 196,855,235.75 196,855,235.75

未分配利潤 742,294,980.69 769,408,537.49

歸屬于母公司所有者權(quán)
2,382,708,266.12 2,409,821,822.92
益合計(jì)

少數(shù)股東權(quán)益 201,554.93 203,688.70

所有者權(quán)益合計(jì) 2,382,909,821.05 2,410,025,511.62

負(fù)債和所有者權(quán)益總
4,466,794,986.67 4,730,578,400.05
計(jì)
法定代表人：陳平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：黃大光 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃大光

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母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2014 年 3 月 31 日

編制單位:長春經(jīng)開（集團(tuán)）股份有限公司

單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目 期末余額 年初余額

流動(dòng)資產(chǎn)：

貨幣資金 79,591,658.37 152,983,519.98

應(yīng)收票據(jù) 2,012,000.00

應(yīng)收賬款 3,498,899.50 438,721.96

預(yù)付款項(xiàng) 1,457,983.33 2,301,733.33

應(yīng)收利息 127,482.49

其他應(yīng)收款 1,034,871,095.19 1,229,888,972.65

其他流動(dòng)資產(chǎn) 156,175.07


流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,119,419,636.39 1,387,908,605.48


非流動(dòng)資產(chǎn)：

長期應(yīng)收款 1,367,716,693.19 1,370,032,027.91

長期股權(quán)投資 1,141,177,946.39 1,141,177,946.39

投資性房地產(chǎn) 122,606,550.45 75,298,954.84

固定資產(chǎn) 29,310,193.71 29,773,322.11

在建工程 44,941,711.38

無形資產(chǎn) 940,058.72 948,720.77

長期待攤費(fèi)用 1,122,245.30 1,227,455.81

遞延所得稅資產(chǎn) 5,431,223.27 6,192,445.30

非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 2,668,304,911.03 2,669,592,584.51

資產(chǎn)總計(jì) 3,787,724,547.42 4,057,501,189.99

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流動(dòng)負(fù)債：

短期借款 440,000,000.00 440,000,000.00

應(yīng)付賬款 115,171,015.68 115,267,380.62

預(yù)收款項(xiàng) 54,303,888.59 55,650,137.74

應(yīng)付職工薪酬 1,667,589.41 1,862,788.69

應(yīng)交稅費(fèi) 10,708,915.55 12,097,441.90

應(yīng)付利息 2,663,785.77

其他應(yīng)付款 161,889,591.29 101,790,076.77

一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)
320,000,000.00 620,000,000.00
債

流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,103,741,000.52 1,349,331,611.49


非流動(dòng)負(fù)債：

長期借款 226,000,000.00 226,000,000.00

非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 226,000,000.00 226,000,000.00


負(fù)債合計(jì) 1,329,741,000.52 1,575,331,611.49


所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

實(shí)收資本（或股本） 465,032,880.00 465,032,880.00

資本公積 974,431,419.30 974,431,419.30


盈余公積 196,855,235.75 196,855,235.75

未分配利潤 821,664,011.85 845,850,043.45

所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）
2,457,983,546.90 2,482,169,578.50
合計(jì)

負(fù)債和所有者權(quán)益
3,787,724,547.42 4,057,501,189.99
（或股東權(quán)益）總計(jì)
法定代表人：陳平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：黃大光 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃大光


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合并利潤表
2014 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目 本期金額 上期金額

一、營業(yè)總收入 29,997,691.52 7,270,897.05

其中：營業(yè)收入 29,997,691.52 7,270,897.05

二、營業(yè)總成本 57,608,200.39 39,989,632.96

其中：營業(yè)成本 21,629,163.04 3,091,986.46

營業(yè)稅金及附加 2,186,017.50 788,960.55

銷售費(fèi)用 972,335.06 401,773.00

管理費(fèi)用 10,634,146.20 17,190,912.11

財(cái)務(wù)費(fèi)用 22,684,299.73 19,916,488.67

資產(chǎn)減值損失 -497,761.14 -1,400,487.83

投資收益（損失以“－”號(hào)
812,597.42 260,211.19
填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)填
-26,797,911.45 -32,458,524.72
列）

加：營業(yè)外收入 511,333.32

減：營業(yè)外支出 6,811.99 4,603.45

四、利潤總額（虧損總額以“－”
-26,293,390.12 -32,463,128.17
號(hào)填列）

減：所得稅費(fèi)用 822,300.45 119,325.26

五、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)填
-27,115,690.57 -32,582,453.43
列）

歸屬于母公司所有者的凈利潤 -27,113,556.80 -32,575,609.27

少數(shù)股東損益 -2,133.77 -6,844.16

六、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0583 -0.070

（二）稀釋每股收益 -0.0583 -0.070

法定代表人：陳平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：黃大光 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃大光
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母公司利潤表
2014 年 1—3 月

單位:元 幣種:人民幣

項(xiàng)目 本期金額 上期金額



一、營業(yè)收入 4,423,272.40 3,014,905.20



減：營業(yè)成本 863,546.62 705,200.60



營業(yè)稅金及附加 752,132.00 507,043.34



管理費(fèi)用 5,847,837.88 9,638,501.14



財(cái)務(wù)費(fèi)用 21,034,606.67 18,174,717.21



資產(chǎn)減值損失 162,556.22 -70,961.65


投資收益（損失以“－”
812,597.42 260,211.19
號(hào)填列）

二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號(hào)
-23,424,809.57 -25,679,384.25
填列）

三、利潤總額（虧損總額以“－”
-23,424,809.57 -25,679,384.25
號(hào)填列）


減：所得稅費(fèi)用 761,222.03 16,214.80


四、凈利潤（凈虧損以“－”號(hào)
-24,186,031.60 -25,695,599.05
填列）

法定代表人：陳平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：黃大光 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃大光




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并現(xiàn)金流量表
2014 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 84,335,854.96 118,493,536.99

收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 348,332,607.18 192,470,565.08

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 432,668,462.14 310,964,102.07

購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 91,944,264.35 134,686,203.50

支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 8,732,325.13 13,204,913.03
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 10,420,212.64 14,091,592.40
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 202,969,945.30 234,894,277.78

經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 314,066,747.42 396,876,986.71

經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 118,601,714.72 -85,912,884.64

二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

收回投資收到的現(xiàn)金 137,710.00

投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 0.00 137,710.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其
1,680,998.00 596,455.00
他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,680,998.00 596,455.00

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -1,680,998.00 -458,745.00

三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

取得借款收到的現(xiàn)金 65,000,000.00 105,000,000.00

籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 65,000,000.00 105,000,000.00

償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 405,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付
25,150,998.30 23,077,756.10
的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 430,150,998.30 63,077,756.10

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -365,150,998.30 41,922,243.90

五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -248,230,281.58 -44,449,385.74

加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 377,399,048.17 350,604,533.29

六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 129,168,766.59 306,155,147.55

法定代表人：陳平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：黃大光 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃大光
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母公司現(xiàn)金流量表
2014 年 1—3 月
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 5,043,920.80 5,957,272.00
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的
721,164,048.35 56,256,091.41
現(xiàn)金
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 726,207,969.15 62,213,363.41
購買商品、接受勞務(wù)支付的
13,210.67 22,929.23
現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付
3,467,640.72 5,163,987.70
的現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 2,515,541.01 7,144,947.41
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 467,404,445.38 54,866,679.32
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 473,400,837.78 67,198,543.66
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 252,807,131.37 -4,985,180.25
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 0.00 0.00
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其
3,125,828.00 346,370.00
他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,125,828.00 346,370.00
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -3,125,828.00 -346,370.00
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 45,000,000.00 45,000,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 45,000,000.00 45,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 345,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息
23,073,164.98 21,538,628.32
支付的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 368,073,164.98 41,538,628.32
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -323,073,164.98 3,461,371.68
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -73,391,861.61 -1,870,178.57
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 152,983,519.98 253,953,597.69
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 79,591,658.37 252,083,419.12
法定代表人：陳平 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：黃大光 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：黃大光
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