主題：華邦穎泰：2014年第一季度報告

主要會計數(shù)據(jù)和財務指標


　 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減（%）
營業(yè)收入（元） 1,102,281,859.19 995,483,019.61 10.73%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 73,799,173.96 62,311,344.08 18.44%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） 84,696,020.67 62,392,389.90 35.75%
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 200,136,338.45 -110,163,314.05 281.67%
基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18%
稀釋每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 1.92% 1.97% -0.05%
　 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)
總資產(chǎn)（元） 7,789,719,882.43 7,647,635,981.79 1.86%
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） 3,875,543,209.95 3,797,259,474.53 2.06%




非經(jīng)常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計提資產(chǎn)減值準備的沖銷部分） -3,282,015.17 　
計入當期損益的政府補助（與企業(yè)業(yè)務密切相關，按照國家統(tǒng)一標準定額或定量享受的政府補助除外） 2,521,294.85 　
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 -12,240,000.00 　
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -875,557.45 　
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 734,507.39 　
減：所得稅影響額 -1,971,023.16 　
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -273,900.51 　
合計 -10,896,846.71 --

報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數(shù) 11,187
前 10 名股東持股情況
股東名稱 股東性質(zhì) 持股比例（%） 持股數(shù)量 持有有限售條件的股份數(shù)量 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股份狀態(tài) 數(shù)量
重慶匯邦旅業(yè)有限公司 境內(nèi)非國有法人 11.83% 68,726,086 　 質(zhì)押 67,600,000
張松山 境內(nèi)自然人 10.75% 62,446,233 46,834,674 　 　
潘明欣 境內(nèi)自然人 6.47% 37,588,632 　 質(zhì)押 29,800,000
李生學 境內(nèi)自然人 6.18% 35,900,031 35,877,531 　 　
王榕 境內(nèi)自然人 1.79% 10,373,220 10,288,469 質(zhì)押 8,850,000
于潔 境內(nèi)自然人 1.63% 9,488,469 9,488,469 質(zhì)押 8,850,000
中國工商銀行－匯添富均衡增長股票型證券投資基金 其他 1.55% 8,988,396 　 　 　
楊維虎 境內(nèi)自然人 1.47% 8,519,091 　 質(zhì)押 2,450,000
黃維敏 境內(nèi)自然人 1.31% 7,624,695 　 　 　
楊艦 境內(nèi)自然人 1.23% 7,169,232 7,169,232 　 　
前 10 名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數(shù)量 股份種類
股份種類 數(shù)量
重慶匯邦旅業(yè)有限公司 68,726,086 人民幣普通股 68,726,086
潘明欣 37,588,632 人民幣普通股 37,588,632
張松山 15,611,559 人民幣普通股 15,611,559
中國工商銀行－匯添富均衡增長股票型證券投資基金 8,988,396 人民幣普通股 8,988,396
楊維虎 8,519,091 人民幣普通股 8,519,091
黃維敏 7,624,695 人民幣普通股 7,624,695
中國農(nóng)業(yè)銀行－中郵核心成長股票型證券投資基金 7,007,116 人民幣普通股 7,007,116
全國社?；鹨涣愣M合 6,000,000 人民幣普通股 6,000,000
重慶渝高科技產(chǎn)業(yè)（集團）股份有限公司 5,615,280 人民幣普通股 5,615,280
全國社?；鹨涣闳M合 4,565,232 人民幣普通股 4,565,232
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說明 股東黃維敏女士為股東張松山先生的岳母，公司未知前十名股東之間是否存在關聯(lián)關系或是否存在一致行動。
前十大股東參與融資融券業(yè)務股/東情況說明（如有） /













發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易之標的資產(chǎn)過戶完成


　　華邦穎泰（002004）股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“華邦穎泰”或“公司”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準華邦穎泰股份有限公司向于俊田等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復》（“證監(jiān)許可〔2014〕354號”）核準，詳見公司于2014年4月4日披露的《華邦穎泰股份有限公司關于向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項獲中國證監(jiān)會正式批復的公告》。

　　截至目前，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之標的資產(chǎn)已完成過戶手續(xù)，相關情況如下：

　　一、本次交易的實施情況

　　1、標的資產(chǎn)的過戶情況

　　2014年4月4日，經(jīng)山東福爾股份有限公司（以下簡稱“福爾股份”）股東會審議，同意于俊田、田深春、匯邦旅業(yè)、孫麗娟等十名股東向華邦穎泰轉(zhuǎn)讓合計所持福爾股份100%股權(quán)相關事宜，并同意就上述事宜相應修改公司章程。

　　2014年4月4日，經(jīng)山東凱盛新材料股份有限公司（以下簡稱“凱盛新材”）股東會審議，同意王加榮、高新投等二十名股東向華邦穎泰轉(zhuǎn)讓合計所持凱盛新材100%股權(quán)相關事宜，并同意就上述事宜相應修改公司章程。

　　截至本公告披露日，交易對方于俊田等十名股東合計持有的福爾股份100%股權(quán)和王加榮等二十名股東合計持有的凱盛新材100%股權(quán)已過戶至華邦穎泰名下。山東省工商行政管理局為此辦理了工商變更登記手續(xù)。至此，標的資產(chǎn)過戶手續(xù)已辦理完成。本次變更后，華邦穎泰持有福爾股份和凱盛新材100%的股份，福爾股份和凱盛新材成為華邦穎泰的全資子公司。

　　2、后續(xù)事項

　　公司尚需向于俊田、王加榮等24名自然人和匯邦旅業(yè)等6名法人合計發(fā)行股份70,345,288股，并就相關新增股份向中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司及深圳證券交易所申請辦理股份登記及上市手續(xù)，同時就新增注冊資本事項完成相關的工商變更登記手續(xù)。

　　此外，中國證監(jiān)會已核準公司非公開發(fā)行不超過24,751,861股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。公司將盡快啟動向重慶匯邦旅業(yè)有限公司發(fā)行股份募集配套資金的工作。

　　二、關于標的資產(chǎn)過戶情況的中介機構(gòu)核查意見

　　1、獨立財務顧問核查意見

　　本公司獨立財務顧問西南證券（600369）股份有限公司認為：本次交易已獲得的批準和核準程序，符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并按照有關法律、法規(guī)的規(guī)定履行了相關信息披露義務。華邦穎泰發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買的標的資產(chǎn)已辦理了相應的權(quán)屬變更登記手續(xù)，華邦穎泰已經(jīng)合法取得了福爾股份和凱盛新材100%股權(quán)。華邦穎泰向交易對方合計發(fā)行的70,345,288股人民幣普通股尚未完成股份登記、上市手續(xù)，華邦穎泰將就本次交易涉及的股份變動事宜向登記結(jié)算公司申請辦理相關手續(xù)，并向工商管理機關辦理注冊資本等事宜的變更登記手續(xù)；華邦穎泰將盡快啟動向重慶匯邦旅業(yè)有限公司發(fā)行股份募集配套資金的工作；華邦穎泰本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易的后續(xù)事項辦理不存在障礙和無法實施的風險。

　　2、法律顧問意見

　　本公司法律顧問北京市東易律師事務所認為：截至其法律意見書出具日，本次交易已取得了必要的授權(quán)和和授權(quán)，本次交易涉及的相關協(xié)議已經(jīng)生效，本次交易已經(jīng)具備實施的法定條件；標的股份已過戶至華邦穎泰名下，華邦穎泰持有福爾有限和凱盛新材料100%股權(quán)；本次交易的相關后續(xù)事項的辦理不存在重大法律障礙。

　　三、備查文件

　　1、《西南證券股份有限公司關于華邦穎泰股份有限公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易實施情況之核查意見》；

　　2、《北京市東易律師事務所關于華邦穎泰股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金之標的股份交割情況的法律意見書》。


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