主題：[公告]中核科技：關于節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的公告

證券代碼：000777 證券簡稱：中核科技 公告編號：2014—016
中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司
關于節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”），2010年非公開發(fā)行股
票募集資金，實際募集資金凈額為人民幣29,140萬元。至2013年9月末，公司
按計劃使用募集資金實施的相關項目建設已先后分別建成完工。截至2014年5
月31日，募集資金尚節(jié)余24,702,147.37元（含募集資金專戶存儲期間的利息
收入）。經2014年6月6日召開的公司第五屆董事會第三十次會議審議同意，為
了最大限度發(fā)揮募集資金的使用效益，減少財務費用，實現股東利益最大化，公
司將募集資金節(jié)余（含募集資金專戶存儲期間的利息收入）的24,702,147.37
元（占募集資金凈額的8.48%），永久性補充流動資金（受審批日至實施日利息
收入影響，具體金額由轉入自有資金賬戶當日實際金額為準）。根據《深圳證券
交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》的相關規(guī)定，現將有關事項公告如下：
一、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2010]1620號文）核準,公司于2010年11月25
日向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股1,140.9774萬股,每股面值人民幣
1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣26.60元，募集資金總額為人民幣30,349.99884
萬元?？鄢黜棸l(fā)行費用人民幣1,209.99884萬元，實際募集資金凈額為人民幣
29,140萬元。信永中和會計師事務所有限公司就公司本次非公開發(fā)行募集資金
凈額出具了XYZH/2010A10016號驗資報告。（相關公告詳見2010年12月24日刊


登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。
二、募集資金存放和管理情況
公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證監(jiān)
會《關于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神，以及深圳證
券交易所的有關規(guī)定要求，制定《募集資金管理辦法》專項管理制度，建立募集
資金實行專用賬戶。并于保薦機構中信證券股份有限公司、中國工商銀行蘇州市
分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協議》及《募集資金三方監(jiān)管協議補充協議》，嚴
格募集資金存放與使用管理，強化募集資金使用情況的監(jiān)督。
公司在募集資金的使用過程中，根據募集資金建設項目進度計劃和預算，嚴
格履行申請和審批手續(xù)。具體涉及每一筆募集資金的支出，按照董事會授權范圍
和內控制度規(guī)范辦理。總經理負責檢查募集資金的日常使用情況，定期向董事會
報告。公司內部審計部門至少每季度對募集資金的存放與使用情況檢查一次，并
及時向董事會審計委員會報告檢查結果。
三、募集資金使用節(jié)余情況

公司募集資金使用計劃承諾的投資項目分別為：1.核電關鍵閥門生產能力擴
建項目；2.高端核級閥門鍛件生產基地項目；3.核化工專用閥門生產線技改項目。
上述相關項目已于上一年度先后分別建成完工（詳情見公司2013年10月23日
和2014年3月25日刊登于巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告）。
上述募集資金使用項目至上一報告期2013年12月31日，已使用募集資金
25,281.33萬元；本年度1-5月，對于上述項目前期結轉未付款，包括項目完工
后工程款清算、設備合同約定分期應付款、質量保證金等項目結算款為2,666.09
萬元；募集資金項目累計使用金額為27,947.42萬元。截止上一報告期2013年
12月31日，公司收到銀行存款利息收入扣除銀行手續(xù)費等的凈額為1,228.11
萬元；本年度1-5月收到銀行存款利息收入扣除銀行手續(xù)費等的凈額為49.52
萬元；募集資金專戶存儲期間，公司累計收到銀行存款利息收入扣除銀行手續(xù)費
等的凈額為1,277.63萬元。


公司實際募集資金凈額為人民幣29,140萬元，截至2014年5月31日，累
計使用金額為27,947.42萬元，與承諾的項目投資計劃相比，節(jié)余1,192.58萬
元。加上述公司累計收到銀行存款利息收入扣除銀行手續(xù)費等的凈額為
1,277.63萬元，募集資金節(jié)余2,470.21萬元。
募集資金使用與節(jié)余情況表 單位：元

序
號

募集資金承諾的
投資項目

募集資金承
諾投資金額

上一報告期披
露的實際支出
金額

本年度(1-5
月)項目完工
結算余款

募集資金項
目累計使用
金額

節(jié)余金額

1

核電關鍵閥門生
產能力擴建項目

199,700,000.00

178,041,913.12

19,713,920.10

197,755,833.22

1,944,166.78

2

高端核級閥門鍛
件生產基地項目

50,900,000.00

47,052,252.35

1,174,822.95

48,227,075.30

2,672,924.70

3

核化工專用閥門
生產線技改項目

40,800,000.00

27,719,151.24

5,772,108.14

33,491,259.38

7,308,740.62



合 計

291,400,000.00

252,813,316.71

26,660,851.19

279,474,167.90

11,925,832.10



按照公司管理制度規(guī)定，公司認真組織了募投項目的建成完工結算，對于列
入項目投資金額的，包括合同約定付款期未到的應付款、質量保證金預留款等內
容，進行了逐筆核查和明細核算。公司實施的募集資金使用項目期間，其中的核
電關鍵閥門生產能力擴建項目部分實施內容，同時獲得《財政部下達2011年科
技成果轉化項目補助資金的通知》（財防【2011】97號）文件批準下撥的百萬千
瓦級核電站用關鍵閥門產業(yè)化政府補助額度補貼，由于募集資金使用項目已建成
完工，該補貼款按規(guī)定專項管理核算。
四、募集資金使用節(jié)余的主要原因
1．公司募集資金實行專戶存儲期間，加強募集資金項目使用管理，嚴格控
制項目建設過程的各項支出，全面實施項目投資計劃的預算制度。募集資金項目
建設資金使用情況，均經過認真審計，有效的控制和節(jié)約了項目支出。
2．根據募集資金使用項目建設周期，公司將暫時閑置的部分募集資金定期
存儲，以獲得較高的利息收入。公司累計收到銀行存款利息收入扣除銀行手續(xù)費
等的凈額為1277.63萬元，占全部節(jié)余資金的51.72%；


3．公司在募集資金用于核化工專用閥門生產線技改項目實施期間，為了更
好地適應國家對核能建設項目和配套設備安全檢測的進一步嚴格要求，2012年
11月6日，經公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，該項目的實施地點由
公司在蘇州高新區(qū)珠江路生產廠區(qū)內，變更為公司蘇州市高新區(qū)滸關工業(yè)園內的
生產廠區(qū)內，以有利于該項目的具體實施內容進一步優(yōu)化，包括工藝技術調整，
設備利用資源統(tǒng)籌等布局調整；有利于核級閥門的生產資源統(tǒng)籌利用和產品質量
保證和檢測，也有利于節(jié)約項目支出（詳情見公司2012年11月10日刊登于巨
潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告）。該項目建成后，實際投資為3349.13
萬元；與該項目的募集資金計劃投資4,080萬元相比，減少項目支出730.87萬
元。
五、公司節(jié)余募集資金永久補充流動資金的計劃安排
為了最大限度發(fā)揮募集資金的使用效益，本著股東利益最大化的原則，根據
《深圳證券交易所上市規(guī)則》等有關規(guī)定，公司將節(jié)余募集資金永久補充日常經
營所需的流動資金。同時，公司承諾節(jié)余募集資金用于補充流動資金時，僅限于
與主營業(yè)務相關的生產經營使用，不得直接或間接用于新股配售、申購，或用于
股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認為：公司將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金，提高了資金
使用效率，降低了公司財務費用，符合《公司法》、《公司章程》等相關法律法規(guī)
的規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情況。公司董事會在審議通過該議案時，表
決程序合法合規(guī)，未有違規(guī)情形，未有損害股東和公司權益情形，且符合監(jiān)管部
門和有關法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意公司將節(jié)余募
集資金永久性補充流動資金。
七、監(jiān)事會的意見

公司監(jiān)事會認為：公司本次將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金，符合《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等


相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》等有關規(guī)定，有利于提高募集資金
使用效率，減少公司財務費用，不存在損害投資者利益的情況。同意公司將節(jié)余
募集資金永久性補充流動資金。
八、保薦機構核查意見
經中信證券股份有限公司核查，公司節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于募
集資金金額10%。公司將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項已經公司第五屆
董事會第三十次會議通過，履行了必要的審批程序，符合中國證券監(jiān)督管理委員
會及深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規(guī)定，有利于最大限度發(fā)
揮募集資金的使用效益，降低公司財務費用。中信證券同意公司本次將節(jié)余募集
資金永久補充流動資金的事項。
九、備查文件
1. 第五屆董事會第三十次會議決議
2. 第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議
3. 獨立董事對節(jié)余募集資金永久性補充流動資金事項發(fā)表的獨立意見
4. 保薦機構《關于中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司將節(jié)余募集資金永久性
補充流動資金的核查意見》
特此公告。
中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司董事會
二〇一四年六月七日



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