主題：[公告]中核科技：關(guān)于節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的公告

證券代碼：000777 證券簡稱：中核科技 公告編號：2014—016
中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司
關(guān)于節(jié)余募集資金永久性補充流動資金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”），2010年非公開發(fā)行股
票募集資金，實際募集資金凈額為人民幣29,140萬元。至2013年9月末，公司
按計劃使用募集資金實施的相關(guān)項目建設(shè)已先后分別建成完工。截至2014年5
月31日，募集資金尚節(jié)余24,702,147.37元（含募集資金專戶存儲期間的利息
收入）。經(jīng)2014年6月6日召開的公司第五屆董事會第三十次會議審議同意，為
了最大限度發(fā)揮募集資金的使用效益，減少財務(wù)費用，實現(xiàn)股東利益最大化，公
司將募集資金節(jié)余（含募集資金專戶存儲期間的利息收入）的24,702,147.37
元（占募集資金凈額的8.48%），永久性補充流動資金（受審批日至實施日利息
收入影響，具體金額由轉(zhuǎn)入自有資金賬戶當(dāng)日實際金額為準(zhǔn)）。根據(jù)《深圳證券
交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司非公
開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2010]1620號文）核準(zhǔn),公司于2010年11月25
日向特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股1,140.9774萬股,每股面值人民幣
1.00元，每股發(fā)行價格為人民幣26.60元，募集資金總額為人民幣30,349.99884
萬元?？鄢黜棸l(fā)行費用人民幣1,209.99884萬元，實際募集資金凈額為人民幣
29,140萬元。信永中和會計師事務(wù)所有限公司就公司本次非公開發(fā)行募集資金
凈額出具了XYZH/2010A10016號驗資報告。（相關(guān)公告詳見2010年12月24日刊


登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn）。
二、募集資金存放和管理情況
公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證監(jiān)
會《關(guān)于進一步加強股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神，以及深圳證
券交易所的有關(guān)規(guī)定要求，制定《募集資金管理辦法》專項管理制度，建立募集
資金實行專用賬戶。并于保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司、中國工商銀行蘇州市
分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議補充協(xié)議》，嚴(yán)
格募集資金存放與使用管理，強化募集資金使用情況的監(jiān)督。
公司在募集資金的使用過程中，根據(jù)募集資金建設(shè)項目進度計劃和預(yù)算，嚴(yán)
格履行申請和審批手續(xù)。具體涉及每一筆募集資金的支出，按照董事會授權(quán)范圍
和內(nèi)控制度規(guī)范辦理?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)檢查募集資金的日常使用情況，定期向董事會
報告。公司內(nèi)部審計部門至少每季度對募集資金的存放與使用情況檢查一次，并
及時向董事會審計委員會報告檢查結(jié)果。
三、募集資金使用節(jié)余情況

公司募集資金使用計劃承諾的投資項目分別為：1.核電關(guān)鍵閥門生產(chǎn)能力擴
建項目；2.高端核級閥門鍛件生產(chǎn)基地項目；3.核化工專用閥門生產(chǎn)線技改項目。
上述相關(guān)項目已于上一年度先后分別建成完工（詳情見公司2013年10月23日
和2014年3月25日刊登于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告）。
上述募集資金使用項目至上一報告期2013年12月31日，已使用募集資金
25,281.33萬元；本年度1-5月，對于上述項目前期結(jié)轉(zhuǎn)未付款，包括項目完工
后工程款清算、設(shè)備合同約定分期應(yīng)付款、質(zhì)量保證金等項目結(jié)算款為2,666.09
萬元；募集資金項目累計使用金額為27,947.42萬元。截止上一報告期2013年
12月31日，公司收到銀行存款利息收入扣除銀行手續(xù)費等的凈額為1,228.11
萬元；本年度1-5月收到銀行存款利息收入扣除銀行手續(xù)費等的凈額為49.52
萬元；募集資金專戶存儲期間，公司累計收到銀行存款利息收入扣除銀行手續(xù)費
等的凈額為1,277.63萬元。


公司實際募集資金凈額為人民幣29,140萬元，截至2014年5月31日，累
計使用金額為27,947.42萬元，與承諾的項目投資計劃相比，節(jié)余1,192.58萬
元。加上述公司累計收到銀行存款利息收入扣除銀行手續(xù)費等的凈額為
1,277.63萬元，募集資金節(jié)余2,470.21萬元。
募集資金使用與節(jié)余情況表 單位：元

序
號

募集資金承諾的
投資項目

募集資金承
諾投資金額

上一報告期披
露的實際支出
金額

本年度(1-5
月)項目完工
結(jié)算余款

募集資金項
目累計使用
金額

節(jié)余金額

1

核電關(guān)鍵閥門生
產(chǎn)能力擴建項目

199,700,000.00

178,041,913.12

19,713,920.10

197,755,833.22

1,944,166.78

2

高端核級閥門鍛
件生產(chǎn)基地項目

50,900,000.00

47,052,252.35

1,174,822.95

48,227,075.30

2,672,924.70

3

核化工專用閥門
生產(chǎn)線技改項目

40,800,000.00

27,719,151.24

5,772,108.14

33,491,259.38

7,308,740.62



合 計

291,400,000.00

252,813,316.71

26,660,851.19

279,474,167.90

11,925,832.10



按照公司管理制度規(guī)定，公司認(rèn)真組織了募投項目的建成完工結(jié)算，對于列
入項目投資金額的，包括合同約定付款期未到的應(yīng)付款、質(zhì)量保證金預(yù)留款等內(nèi)
容，進行了逐筆核查和明細(xì)核算。公司實施的募集資金使用項目期間，其中的核
電關(guān)鍵閥門生產(chǎn)能力擴建項目部分實施內(nèi)容，同時獲得《財政部下達2011年科
技成果轉(zhuǎn)化項目補助資金的通知》（財防【2011】97號）文件批準(zhǔn)下?lián)艿陌偃f千
瓦級核電站用關(guān)鍵閥門產(chǎn)業(yè)化政府補助額度補貼，由于募集資金使用項目已建成
完工，該補貼款按規(guī)定專項管理核算。
四、募集資金使用節(jié)余的主要原因
1．公司募集資金實行專戶存儲期間，加強募集資金項目使用管理，嚴(yán)格控
制項目建設(shè)過程的各項支出，全面實施項目投資計劃的預(yù)算制度。募集資金項目
建設(shè)資金使用情況，均經(jīng)過認(rèn)真審計，有效的控制和節(jié)約了項目支出。
2．根據(jù)募集資金使用項目建設(shè)周期，公司將暫時閑置的部分募集資金定期
存儲，以獲得較高的利息收入。公司累計收到銀行存款利息收入扣除銀行手續(xù)費
等的凈額為1277.63萬元，占全部節(jié)余資金的51.72%；


3．公司在募集資金用于核化工專用閥門生產(chǎn)線技改項目實施期間，為了更
好地適應(yīng)國家對核能建設(shè)項目和配套設(shè)備安全檢測的進一步嚴(yán)格要求，2012年
11月6日，經(jīng)公司第五屆董事會第十六次會議審議通過，該項目的實施地點由
公司在蘇州高新區(qū)珠江路生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，變更為公司蘇州市高新區(qū)滸關(guān)工業(yè)園內(nèi)的
生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)，以有利于該項目的具體實施內(nèi)容進一步優(yōu)化，包括工藝技術(shù)調(diào)整，
設(shè)備利用資源統(tǒng)籌等布局調(diào)整；有利于核級閥門的生產(chǎn)資源統(tǒng)籌利用和產(chǎn)品質(zhì)量
保證和檢測，也有利于節(jié)約項目支出（詳情見公司2012年11月10日刊登于巨
潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的相關(guān)公告）。該項目建成后，實際投資為3349.13
萬元；與該項目的募集資金計劃投資4,080萬元相比，減少項目支出730.87萬
元。
五、公司節(jié)余募集資金永久補充流動資金的計劃安排
為了最大限度發(fā)揮募集資金的使用效益，本著股東利益最大化的原則，根據(jù)
《深圳證券交易所上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司將節(jié)余募集資金永久補充日常經(jīng)
營所需的流動資金。同時，公司承諾節(jié)余募集資金用于補充流動資金時，僅限于
與主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不得直接或間接用于新股配售、申購，或用于
股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。
六、獨立董事意見
公司獨立董事認(rèn)為：公司將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金，提高了資金
使用效率，降低了公司財務(wù)費用，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)
的規(guī)定，不存在損害公司股東利益的情況。公司董事會在審議通過該議案時，表
決程序合法合規(guī)，未有違規(guī)情形，未有損害股東和公司權(quán)益情形，且符合監(jiān)管部
門和有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定。因此，我們一致同意公司將節(jié)余募
集資金永久性補充流動資金。
七、監(jiān)事會的意見

公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次將節(jié)余募集資金永久性補充流動資金，符合《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指引》等


相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金
使用效率，減少公司財務(wù)費用，不存在損害投資者利益的情況。同意公司將節(jié)余
募集資金永久性補充流動資金。
八、保薦機構(gòu)核查意見
經(jīng)中信證券股份有限公司核查，公司節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于募
集資金金額10%。公司將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項已經(jīng)公司第五屆
董事會第三十次會議通過，履行了必要的審批程序，符合中國證券監(jiān)督管理委員
會及深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，有利于最大限度發(fā)
揮募集資金的使用效益，降低公司財務(wù)費用。中信證券同意公司本次將節(jié)余募集
資金永久補充流動資金的事項。
九、備查文件
1. 第五屆董事會第三十次會議決議
2. 第五屆監(jiān)事會第二十一次會議決議
3. 獨立董事對節(jié)余募集資金永久性補充流動資金事項發(fā)表的獨立意見
4. 保薦機構(gòu)《關(guān)于中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司將節(jié)余募集資金永久性
補充流動資金的核查意見》
特此公告。
中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司董事會
二〇一四年六月七日



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