主題：華邦穎泰：關(guān)于簽訂募集資金（山東凱盛）四方監(jiān)管協(xié)議的公告

證券代碼：002004 證券簡稱：華邦穎泰 公告編號：2014055





華邦穎泰股份有限公司

關(guān)于簽訂募集資金（山東凱盛）四方監(jiān)管協(xié)議的公告





本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會 “證監(jiān)許可〔2014〕354號”《關(guān)于核準華邦穎
泰股份有限公司向于俊田等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準，本
公司向于俊田等發(fā)行股份購買相關(guān)資產(chǎn)，同時公司非公開發(fā)行24,751,861股新股
募集配套資金。根據(jù)四川華信（集團）會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）“川華信
驗（2014）25號”《華邦穎泰股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金驗
資報告》，公司已收到重慶匯邦旅業(yè)有限公司以貨幣繳納的非公開發(fā)行股票認購
款合計人民幣3.99億元。此次募集配套資金其中19,522.08萬元用于支付標的資
產(chǎn)現(xiàn)金購買價款，其余20,377.92萬元用于滿足項目建設(shè)需要，其中山東福爾、
山東凱盛分別使用配套資金13,026.59萬元、7,351.33萬元。

為進一步規(guī)范募集資金的管理和使用，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》及公司《募集資金使用管理辦法》
等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，華邦穎泰股份有限公司（以下簡稱“丁
方”）于2014年7月21日，與山東凱盛新材料有限公司（以下簡稱“甲方”）、
中國建設(shè)銀行股份有限公司淄博淄川支行（以下簡稱“乙方”）、西南證券股份有
限公司（以下簡稱“丙方”）簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議的
主要條款如下：

一、合同主體：

1、山東凱盛新材料有限公司（以下簡稱“甲方”）


2、中國建設(shè)銀行股份有限公司淄博淄川支行（以下簡稱“乙方”）

3、西南證券股份有限公司（獨立財務(wù)顧問）（以下簡稱“丙方”）

4、華邦穎泰股份有限公司（以下簡稱“丁方”）

二、協(xié)議主要內(nèi)容：

1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項賬戶，賬號為37001636241050158483，
截止2014年6月19日，專戶余額為73,513,300.00元。該專戶用于募集資金投
資項目“12000噸/年芳綸聚合單體（間/對苯二甲酰氯）”所涉及募集資金的存儲
和使用。

2、丙方作為丁方的獨立財務(wù)顧問，應(yīng)當依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定財務(wù)顧問主辦人
或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。

3、甲方授權(quán)丙方指定的財務(wù)顧問主辦人可以隨時到乙方查詢、復(fù)印甲方專
戶的資料；乙方應(yīng)及時、準確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

4、乙方按月（每月5日前）向甲方出具真實、準確、完整的專戶對賬單，
并抄送給丙方。

5、甲方一次或12個月以內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過1,000萬元的，乙
方應(yīng)及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

6、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的財務(wù)顧問主辦人。更換財務(wù)顧問主辦
人不影響本協(xié)議的效力。

7、乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況，
以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募集資
金專戶。

8、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方、丁方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當在知悉有關(guān)事
實后及時向深圳證券交易所書面報告。

9、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自
單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后
失效。






特此公告。











華邦穎泰股份有限公司

董 事 會

2014年7月22日



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