主題：廣東明珠集團股份有限公司2015半年度報告摘要

2015年08月08日 02:04 證券時報
　　一 重要提示

　　1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所[微博]網站等中國證監(jiān)會[微博]指定網站上的半年度報告全文。

　　1.2 公司簡介

　　■

　　■

　　二 主要財務數(shù)據和股東情況

　　2.1 公司主要財務數(shù)據

　　單位：元 幣種：人民幣

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　　2.2 截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表

　　單位: 股

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　　2.3 截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表

　　□適用√不適用

　　2.4 控股股東或實際控制人變更情況

　　□適用√不適用

　　三 管理層討論與分析

　　3.1 董事會關于公司報告期內經營情況的討論與分析

　　報告期內，公司經營層在董事會的正確領導下，本著對公司利益和股東利益負責任的態(tài)度，發(fā)揚同心同德，團結合作精神，秉承“致力實業(yè)投資，做優(yōu)做強廣東明珠(14.48, 0.30, 2.12%)”的經營理念，根據董事會的經營目標，繼續(xù)采取穩(wěn)健經營、控制風險、加強規(guī)范為主的經營思路。通過完成子公司廣東明珠集團城鎮(zhèn)運營開發(fā)有限公司增加注冊資本至10億元，全面啟動PPP合作模式項目的正式運營，有效促進了廣東明珠集團城鎮(zhèn)運營開發(fā)有限公司對興寧市南部新城首期土地一級開發(fā)及部分公共設施建設項目的開發(fā)工作，實現(xiàn)了穩(wěn)定的政府彌補專項資金收入；通過啟動向大股東等定向募集資金的增發(fā)（再融資）工作，為PPP合作模式項目的后續(xù)資金需求提供保障，為增強公司的持續(xù)盈利能力奠定基礎；通過對委托貸款存量業(yè)務的強化管理、結構調整及增量發(fā)放，保證了委托貸款本息的及時回收和實現(xiàn)未來穩(wěn)定收益；通過加強與主要參股公司廣東大頂?shù)V業(yè)股份有限公司的充分溝通和協(xié)調，公司在2015年上半年收到了參股公司穩(wěn)定的投資回報。鑒于上年同期公司之子公司廣東明珠集團廣州閥門有限公司"三舊改造"項目實現(xiàn)大額收儲土地補償收益，而本報告期內沒有該項收益，導致本報告期凈利潤較上年同期大幅度下降。報告期內公司扣除非經常性損益的歸屬于母公司的凈利潤較上年同期實現(xiàn)穩(wěn)定增長。

　　報告期內公司實現(xiàn)營業(yè)收入39，647，634.62元，比上年同期減少18.53%；實現(xiàn)營業(yè)利潤111，670，152.76元，比上年同期增長9.61%；實現(xiàn)利潤總額133，590，134.80元，比上年同期減少88.48%；實現(xiàn)凈利潤121，429，299.73元，比上年同期減少86.37%；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤121，161，568.47元，比上年同期減少85.06%；實現(xiàn)扣除非經常性損益的歸屬于母公司所有者的凈利潤79，136，309.01元，比上年同期增長6.33%。

　　3.1.1 主營業(yè)務分析

　　3.1.1.1 財務報表相關科目變動分析表

　　單位:元幣種:人民幣

　　■

　　（1）營業(yè)收入及營業(yè)成本比上年同期分別減少18.53%、67.89%，主要是本期公司貿易類業(yè)務量減少所致；

　　（2）管理費用比上年同期減少26.54，主要是本期公司加強內控管理降低費用支出所致；

　?。?）財務費用比上年同期減少100.25%，主要是本期公司未發(fā)生貸款利息支出所致；

　?。?）資產減值損失比上年同期減少1，488.85%，主要是本報告期公司對固定資產實施清理，并重新按可變現(xiàn)價值計提減值準備，原超額計提的減值準備轉回所致；

　?。?）營業(yè)外收入比上年同期減少97.89%，主要是上年同期公司之子公司廣東明珠集團廣州閥門有限公司收到廣州市黃埔區(qū)國庫支付中心(土地開發(fā)中心)支付的大額收地補償款計入營業(yè)外收入，而本報告期未有上述收入所致；

　?。?）營業(yè)外支出比上年同期減少92.65%，主要是上年同期公司之子公司廣東明珠集團廣州閥門有限公司收到廣州市黃埔區(qū)國庫支付中心(土地開發(fā)中心)支付的收地補償款后，對相應的資產（土地及地上附著物) 等實施處置并將清理損失轉入營業(yè)外支出所致，而本報告期未有上述支出所致；

　　（7）所得稅費用比上年同期減少95.47%，主要是本報告期公司應納稅所得額減少導致計提的所得費用減少所致；

　?。?）經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期減少688.88%，主要是本報告期公司子公司廣東明珠集團城鎮(zhèn)運營開發(fā)有限公司支付土地一級開發(fā)項目款項增加所致；

　?。?）投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期減少67.64%，主要是上年同期公司之子公司廣東明珠集團廣州閥門有限公司收到廣州市黃埔區(qū)國庫支付中心(土地開發(fā)中心)支付的大額收地補償款，而本報告期未有上述收入所致；

　?。?0）籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額比上年同期增加170.74%，主要是本報告期公司之子公司廣東明珠集團城鎮(zhèn)運營開發(fā)有限公司按照相關協(xié)議增加注冊資本，吸收少數(shù)股東權益性投資收到的現(xiàn)金增加，以及本報告期減少對少數(shù)股東的現(xiàn)金分紅支出所致；

　?。?1）貨幣資金比上年年末余額減少93.40%，主要是本報告期公司支付的興寧市南部新城首期土地一級開發(fā)及部分公共設施建設項目款項增加所致；

　?。?2）應收賬款比上年年末余額減少92.04%，主要是本報告期公司按照貿易合同約定收回應收款所致；

　　（13）預付款項比上年年末余額增加289.56%，主要是本報告期公司按照合同約定支付工程款增加所致；

　?。?4）應收利息比上年年末余額減少100.00%，主要是本報告期公司收到上年度末預提委托貸款利息所致；

　?。?5）一年內到期的非流動資產比上年年末余額減少87.31%，主要是本報告期公司提前收回一年內到期的委托貸款所致；

　?。?6）其他流動資產比上年年末余額增加504.22%，主要是本報告期公司支付的興寧市南部新城首期土地一級開發(fā)及部分公共設施建設項目款項增加所致；

　?。?7）在建工程比上年年末余額增加158.63%，主要是本報告期公司支付承建倉庫工程款所致；

　?。?8）應付職工薪酬比上年年末余額減少95.46%，主要是本報告期內發(fā)放上年度末預提職工薪酬所致；

　?。?9）應交稅費比上年年末余額減少90.68%，主要是本報告期匯算清繳后公司繳納了上年度實現(xiàn)的企業(yè)所得稅所致。

　　3.1.1.2 公司利潤構成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明

　　導致本報告期內公司利潤構成或利潤來源發(fā)生重大變動的主要原因是，上年同期公司之子公司收到下述大額“收地補償款”，而本報告期內沒有該項收入：

　　公司之子公司廣東明珠集團廣州閥門有限公司（下稱“廣州閥門”）于2012年8月與廣州市黃埔區(qū)土地開發(fā)中心（下稱“土地開發(fā)中心”）簽訂了《收回廣東明珠集團廣州閥門有限公司國有土地補償協(xié)議》（下稱《補償協(xié)議》），將該公司所擁有位于廣州市黃埔區(qū)蟹山路48號面積為49380.7706平方米的國有土地使用權(包括其地上的房屋建筑物)移交給土地開發(fā)中心收儲。2013年12月28日，廣州市國土資源和房屋管理局發(fā)布《廣州市國土資源和房屋管理局國有土地使用權掛牌出讓公告》（穗國房掛出字【2013】50、51號），并于2014年1月28日對上述地塊成功掛牌出讓。2014年5月27日，廣州市黃埔區(qū)國庫支付中心(土地開發(fā)中心)依照《補償協(xié)議》的約定向廣州閥門支付土地收地補償款1，082，802，500.00元，廣州閥門對該款項計入當期損益。

　　3.1.2行業(yè)、產品或地區(qū)經營情況分析

　　3.1.2.1 主營業(yè)務分行業(yè)、分產品情況

　　單位:元幣種:人民幣

　　■

　　3.1.2.2 主營業(yè)務分地區(qū)情況

　　單位：元 幣種：人民幣

　　■

　　3.1.3 核心競爭力分析

　　3.1.3.1公司擁有優(yōu)質資產優(yōu)勢。公司參股的優(yōu)質鐵礦企業(yè)，屬國民經濟發(fā)展所必須的資源型產業(yè)，近年來為公司獲取了豐厚的投資回報，有效地保證了公司效益穩(wěn)步增長；公司參股的金融類企業(yè)，是國民經濟扶持發(fā)展的金融服務產業(yè)，預計能為公司帶來穩(wěn)定投資回報。

　　3.1.3.2公司所擁有的產業(yè)結構簡單、明晰，運營成本低，產業(yè)轉型靈活，有利于公司資本發(fā)展多元化經營，達到進、退靈敏，易于挖掘新的利潤增長點。

　　3.1.4 投資狀況分析

　　3.1.4.1 對外股權投資總體分析

　　按照公司于2015年6月12日召開的第七屆董事會2015年第四次臨時會議審議通過的《廣東明珠集團股份有限公司關于認購廣東云山汽車有限公司增資擴股中可認購出資額750萬元的議案》決議精神，公司按原出資比例（15%）認購了廣東云山汽車有限公司增資擴股中的出資份額750萬元（以每1出資額人民幣2.00元的價格合計投資金額人民幣1，500.00萬元），認購成功后公司出資比例不變（15%），報告期內已支付投資金額人民幣150.00萬元。

　　(1) 持有證券投資情況

　　□適用√不適用

　　(2) 持有其他上市公司股權情況

　　□適用√不適用

　　(3) 持有金融企業(yè)股權情況

　　√適用□不適用

　　■

　　3.1.4.2 非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況

　　(1) 委托理財情況

　　□適用√不適用

　　本報告期內公司無委托理財事項。

　　(2) 委托貸款情況

　　√適用□不適用

　　單位:元幣種:人民幣

　　■

　　委托貸款情況說明:

　　本報告期內公司發(fā)放委托貸款61，900萬元（其中：新增11，900萬元，合同期內轉辦手續(xù)50，000萬元），收回委托貸款本金86，235萬元（其中：按合同約定到期收回685萬元，合同期內提前收回85，550萬元），收到委托貸款利息37，513，227.41元。

　　委托貸款總體情況

　　單位:元幣種:人民幣

　　■

　　(3) 其他投資理財及衍生品投資情況

　　□適用√不適用

　　3.1.4.3 募集資金使用情況

　　報告期內公司無募集資金使用情況。

　　3.1.4.4主要子公司、參股公司分析

　　單位：萬元

　　■

　　注：經工商部門核準，廣東明潤和房地產投資有限公司于2015年1月29日更名為廣東明珠集團置地有限公司。

　　以上數(shù)據均未經審計；2015年1-6月份，公司收到廣東大頂?shù)V業(yè)股份有限公司的分紅收益占本報告期內公司歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為65.04%。

　　3.1.4.5 非募集資金項目情況

　　□適用√不適用

　　本報告期內，公司無非募集資金項目情況。

　　3.2 利潤分配或資本公積金轉增預案

　　3.2.1 報告期實施的利潤分配方案的執(zhí)行或調整情況

　　公司于2015年3月26日召開股東大會審議通過了2014年度利潤分配方案：公司2014年度實現(xiàn)的稅后利潤按10%計提法定盈余公積金后，以2014年末股本34，174.66萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派0.30元現(xiàn)金紅利（含稅），共計分配利潤10，252，398.00元，剩余未分配利潤轉入以后年度。上述利潤分配方案已于2015年5月實施完畢。

　　3.2.2 半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案

　　本報告期公司不實施利潤分配方案，也不實施公積金轉增股本方案。

　　■

　　3.3 其他披露事項

　　3.3.1 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明

　　√適用□不適用

　　鑒于2014年5月公司之子公司廣東明珠集團廣州閥門有限公司足額收到廣州市黃埔區(qū)土地開發(fā)中心的“收地補償款”，而本報告期至下一報告期內公司預計沒有該項收入，預計公司年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比發(fā)生大幅度變動。

　　3.3.2 董事會、監(jiān)事會對會計師事務所“非標準審計報告”的說明

　　□適用√不適用

　　3.4其他重大事項的說明

　　公司于2015年6月5日召開了2015年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》、《關于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》、《關于公司非公開發(fā)行股票預案的議案》、《關于公司與深圳市金信安投資有限公司等3名發(fā)行對象簽署附條件生效的<非公開發(fā)行股票認購合同>的議案》《關于公司本次非公開發(fā)行股票涉及關聯(lián)交易的議案》《關于提請股東大會批準深圳市金信安投資有限公司及其一致行動人免于以要約收購方式增持公司股份的議案》《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發(fā)行股票相關事項的議案》《關于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》等議案并形成決議，按照決議精神，公司擬通過非公開發(fā)行股票的方式，向公司第一大股東深圳市金信安投資有限公司及其關聯(lián)公司興寧市金順安投資有限公司、興寧市眾益福投資有限公司實施定向增發(fā)股票13，360.05萬股，募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過199，999.95萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于興寧市南部新城首期土地一級開發(fā)及部分公共設施建設項目。

　　截至公告日，公司已向中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]提交上述非公開發(fā)行股票方案的相關資料，并于2015年7月9日收到中國證券監(jiān)督管理委員會下發(fā)的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理通知書》(152261號)，中國證監(jiān)會依法對公司提交的《上市公司非公開發(fā)行股票》行政許可申請材料進行了審查，認為該申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。

　　四 涉及財務報告的相關事項

　　4.1 與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計發(fā)生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。

　　□適用√不適用

　　4.2 報告期內發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。

　　□適用√不適用

　　4.3 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應當作出具體說明。

　　□適用√不適用

　　4.4 半年度財務報告已經審計，并被出具非標準審計報告的，董事會、監(jiān)事會應當對涉及事項作出說明。

　　□適用√不適用

　　廣東明珠集團股份有限公司

　　董事長：張文東

　　董事會批準報送日期：2015年8月6日

　　證券代碼：600382 證券簡稱：廣東明珠公告編號：臨2015-043

　　廣東明珠集團股份有限公司

　　第七屆董事會第十二次

　　會議決議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 無董事對本次董事會議案投反對或棄權票

　　● 本次董事會議案全部獲得通過。

　　一、董事會會議召開情況

　　廣東明珠集團股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會第十二次會議通知于2015年7月27日以書面及電子郵件方式發(fā)出，并于2015年8月6日在公司六樓會議室召開。會議應到會董事9名，實際到會董事8名，董事范秋栢先生因出差未能親自出席會議，書面委托董事幸柳斌先生代為行使表決權。會議由董事長張文東先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬╆P于公司2015年《半年度報告》及《半年度報告摘要》的議案。

　　表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司2015年半年度報告及摘要詳見上海證券交易所[微博]網站www.sse.com.cn。

　　（二）關于處置固定資產的議案。

　　表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　公司組織相關部門于2015年6月30日對公司截至2015年6月30日的固定資產進行了全面盤點，同意對“有賬無物”固定資產認定為盤虧并實施固定資產清理處置（原值1，817，737.56元，累計折舊1，465，823.56元，凈值351，914.00元），將損失351，914.00元列支營業(yè)外支出。對“閑置”的固定資產實施分類處置方案:其中預計可出售的“閑置”的固定資產盡快實施出售處置（原值12，691，116.13元，累計折舊10，392，681.36元，凈值2，298，434.77元），并按實際出售情況結轉損益；對預計不可出售處置的“閑置”的固定資產進行清理報廢處置（原值11，202，165.82元，累計折舊11，054，310.43元，凈值147，855.38元），將損失147，855.38元列支營業(yè)外支出。對“在用需處置” 的固定資產實施報廢處置（原值24，886.32元，累計折舊20，233.90元，凈值4，652.42元），將損失4，652.42元列支營業(yè)外支出。同時于2015年6月30日按會計制度的相關規(guī)定對上述固定資產的處置實施會計處理。

　?。ㄈV東明珠集團股份有限公司關于向金融機構申請授信融資的議案。

　　表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。

　　為保證公司流動資金充足量，有利于公司生產經營業(yè)務的發(fā)展，同意公司向中國銀行(4.39, 0.03, 0.69%)股份有限公司梅州分行申請短期流動資金借款人民幣貳億元授信融資，期限不超過叁年，用于公司補充流動資金周轉及貿易業(yè)務等。并以公司（含下屬子公司）合法擁有的、產權清晰的、足值的資產作為上述授信融資的抵押物和質物。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團股份有限公司

　　董事會

　　二○一五年八月八日

　　證券代碼：600382 證券簡稱：廣東明珠公告編號：臨2015-044

　　廣東明珠集團股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會第十二次

　　會議決議的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　廣東明珠集團股份有限公司（下稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第十二次會議通知于2015年7月27日以書面方式發(fā)出，并于2015年8月6日在公司技術中心大樓六樓2號會議室召開，會議應到會監(jiān)事3人，實到會監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席周來發(fā)先生主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定。

　　此前全體監(jiān)事列席了公司第七屆董事會第十二次會議，認為董事會作出的決議和決策程序符合法律、法規(guī)的有關規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　?。ㄒ唬╆P于公司2015年<半年度報告>及<半年度報告摘要>的議案。

　　本項決議以書面表決結果為：有效表決票3票，占出席會議有效表決票的100%，同意3票，反對0票，棄權0票，一致通過。

　　此前全體監(jiān)事列席了公司第七屆董事會第十二次會議，根據董事會《關于公司2015年<半年度報告>及<半年度報告摘要>的議案》的決議，與會監(jiān)事經審議，一致認為：報告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規(guī)定；報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能真實、準確、完整地反映出公司的經營管理及財務狀況等事項；在監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　?。ǘ╆P于處置固定資產的議案。

　　本項決議以書面表決結果為：有效表決票3票，占出席會議有效表決票的100%，同意3票，反對0票，棄權0票，一致通過。

　　公司組織相關部門于2015年6月30日對公司截至2015年6月30日的固定資產進行了全面盤點，同意對“有賬無物”固定資產認定為盤虧并實施固定資產清理處置（原值1，817，737.56元，累計折舊1，465，823.56元，凈值351，914.00元），將損失351，914.00元列支營業(yè)外支出。對“閑置”的固定資產實施分類處置方案:其中預計可出售的“閑置”的固定資產盡快實施出售處置（原值12，691，116.13元，累計折舊10，392，681.36元，凈值2，298，434.77元），并按實際出售情況結轉損益；對預計不可出售處置的“閑置”的固定資產進行清理報廢處置（原值11，202，165.82元，累計折舊11，054，310.43元，凈值147，855.38元），將損失147，855.38元列支營業(yè)外支出。對“在用需處置” 的固定資產實施報廢處置（原值24，886.32元，累計折舊20，233.90元，凈值4，652.42元），將損失4，652.42元列支營業(yè)外支出。同時于2015年6月30日按會計制度的相關規(guī)定對上述固定資產的處置實施會計處理。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二○一五年八月八日



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