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主題： 中海集運(yùn)最新機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
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| 2008-11-02 14:22:14 |
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主題：中海集運(yùn)最新機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)
DBS調(diào)低中海集運(yùn)目標(biāo)價至1港元
DBS唯高達(dá)昨日發(fā)表研究報告，維持中海集運(yùn)(02866.HK)“持有”評級，但將其目標(biāo)價由1.5港元下調(diào)至1港元。
該行指出，中海集運(yùn)持續(xù)受環(huán)球經(jīng)濟(jì)衰退影響，經(jīng)營環(huán)境將持續(xù)嚴(yán)峻，料其2009年至2010年仍將繼續(xù)虧損。不過，以長線投資角度而言該股已超賣，而且公司還有來自母公司的支持，且其凈現(xiàn)金比率較高。
該行表示，中海集運(yùn)第3季虧損2.72億元，是該公司自02年以來的首次出現(xiàn)季度虧損。據(jù)此，DBS預(yù)計中海集運(yùn)2008年全年可取得純利3.52億元，而2009年及2010年則將分別錄得10.30億元及1.72億元虧損。
中海集運(yùn)(2866.HK)遭高盛下調(diào)目標(biāo)價
2008年10月29日
推薦股：中海集運(yùn)(2866.HK)被高盛將H股目標(biāo)價由1.5港元降至0.70港元，重申中性評級；同時，A股目標(biāo)價則為人民幣0.80元，建議沽出。
高盛指中海集運(yùn)第三季虧損人民幣2.7億元，差于市場預(yù)期，且虧損較該行預(yù)期早了一季出現(xiàn)，下調(diào)其08及09年度業(yè)績預(yù)測，料各蝕人民幣3.8億及9.04億元；但指該股09預(yù)期市帳率已跌至0.2倍，已反映不利因素。中海集運(yùn)現(xiàn)漲5.4%至0.78港元。
麥格理將中海集運(yùn)評級上調(diào)至強(qiáng)于大盤
2008年10月29日 16:50
推薦股：麥格理將中海集運(yùn)(2.49,-0.01,-0.40%,吧)(2866.HK)評級從中性上調(diào)至強(qiáng)于大盤，不過依然看淡2010年底之前的集裝箱行業(yè)基本面，建議投資者回避此類個股。不過按照預(yù)期業(yè)績，該股目前的市凈率僅為0.2倍；指出，該公司第三季度不包括出售船只收益出現(xiàn)凈虧損人民幣3.21億元，上半年實現(xiàn)凈利潤6.37億元。將目標(biāo)價從2.1港元下調(diào)至1港元，之前下調(diào)了08-10年利潤預(yù)期，因行業(yè)基本面惡化。該股跌1.4%，至0.73港元。
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| 2008-11-29 21:57:42 |
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中銀國際指中海集運(yùn)(02866-HK)前景暗淡，下望0.7元
2008年11月28日
中銀國際發(fā)表報告，指航運(yùn)業(yè)下滑趨勢將延續(xù)至2010年，首予中海集運(yùn)落后大市評級，目標(biāo)價0.7元。
報告指出，全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)對航運(yùn)業(yè)帶來重大影響，預(yù)計航運(yùn)業(yè)下滑趨勢將蔓延至2010年；雖然油價持續(xù)回落，減輕航運(yùn)股的成本，但由于盈利亦可能同時回落，將抵消該有利因素，即使收購中海碼頭的價值合理，但亦未能彌補(bǔ)集裝箱航運(yùn)業(yè)務(wù)虧損。
有見及此，中銀國際首予首予中海集運(yùn)(601866)落后大市評級，目標(biāo)價0.7元，以反映未來前景充滿挑戰(zhàn)。
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| 2008-12-06 21:55:40 |
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瑞信：維持中海集運(yùn)跑贏大市
2008年12月03日
瑞信發(fā)表報告，維持中海集運(yùn)(02866)「跑贏大市」評級，以及1.25元目標(biāo)價，指其估值是同業(yè)中最低，但受到潛在虧損困擾，股價將繼續(xù)低于帳面值。
瑞信指出，中海集運(yùn)是亞洲區(qū)風(fēng)險系數(shù)及杠桿水平最高的航運(yùn)公司，對航運(yùn)業(yè)市況特別敏感，目前需求下降對該公司打擊特別大，預(yù)料第四季以及明年均錄得虧損。
不過，瑞信表示，中海集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債表強(qiáng)勁，且擁有充?，F(xiàn)金，估計可以度過目前下調(diào)周期。而且，該行料，航運(yùn)業(yè)景氣明年下半年開始恢復(fù)。
裕元目標(biāo)價9.3元
瑞信發(fā)表報告，指裕元工業(yè)(00551)簽訂1.5億美元貸款融資以償付可換股債券，為該股帶來短期紓緩，但隨著盈利下調(diào)風(fēng)險增加，以及估值不具吸引力，將目標(biāo)價由15.7降至9.3港元，維持「跑輸大市」評級。
瑞信表示，對裕元有三方面的憂慮，包括其主要客戶調(diào)低盈利指引，裕元的收入增長料會放緩；而隨著醋酸乙烯共聚樹脂的價格自7月中以來下跌78%，料裕元的短期毛利受壓；另外亦憂慮裕元的其它收入可持續(xù)性。
瑞信稱，隨著環(huán)球消費(fèi)市場疲弱，尤其歐美地區(qū)，將令裕元的收入增長放緩。瑞信料裕元08年至2010年純利預(yù)測分別為37.23億港元、28.89億港元及30.92億元。
和電大降至3.5元
瑞信集團(tuán)發(fā)表研究報告表示，將和電國際(02332)的目標(biāo)價，由12.6元大幅降至3.5元，以反映派發(fā)7元特別股息、印尼及越南地區(qū)的盈利預(yù)測被調(diào)低。
報告又指出，和電國際的新興市場資產(chǎn)正在掙扎求存，該行將越南業(yè)務(wù)2008至2009年度盈利預(yù)測分別調(diào)低89.4%和87.2%；印尼的指標(biāo)性GSM價格正下滑，已將印尼2008至2010年度盈利預(yù)測分別調(diào)低70.9%、73%和72.9%。
瑞信指出，由于集團(tuán)已派發(fā)特別股息，因此雖然估值不俗，但已欠缺催化劑更進(jìn)一步，維持「優(yōu)于大市」的投資評級。
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| 2008-12-13 22:34:02 |
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德銀降中海集運(yùn)評級
2008年12月11日
德銀發(fā)表報告，維持中海集運(yùn)(2.87,-0.13,-4.33%,吧)(02866.HK)目標(biāo)價1.17港元，但將其投資評級由“買入”下調(diào)至“持有”。報告指出，預(yù)計2008年集裝箱運(yùn)量增長放緩至2.3%，營運(yùn)商仍要面對需求減弱及供應(yīng)增加的挑戰(zhàn)。
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| 2009-01-28 22:36:22 |
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高盛維持中海集運(yùn)“沽售”評級
2009年01月23日 05:13
高盛22日發(fā)表研究報告表示，中海集運(yùn)（行情,資訊,評論）（02866.HK）料08年少賺逾50%，維持該股“沽售”評級，目標(biāo)價0.7港元。
該行指出，市場可能低估中海集運(yùn)08年末季的龐大損失，高盛預(yù)期虧損持續(xù)加深，令股價出現(xiàn)另一輪跌勢。雖然市場將其09年盈利預(yù)測調(diào)低至虧損12億元人民幣，但該行認(rèn)為仍有顯著下行風(fēng)險，相信股價會再試近期低位。
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結(jié)構(gòu)注釋
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