主題：吉林森工：為全資子公司提供擔(dān)保的公告

日期：2015-09-23附件下載

證券代碼：600189 證券簡稱：吉林森工 編號(hào)：臨 2015-050



吉林森林工業(yè)股份有限公司
為全資子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


重要內(nèi)容提示:
● 被擔(dān)保人名稱：上海溯森國際貿(mào)易有限責(zé)任公司
● 本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其擔(dān)保的余額：本次為公司全資子公司上海溯
森國際貿(mào)易有限公司（以下簡稱“上海溯森”）提供金額不超過 2,000 萬美元（以
現(xiàn)在匯率折算 12,800 萬元人民幣）的銀行授信額度擔(dān)保。截至公告披露日公司
為其擔(dān)保余額為 17,500 萬元（不包括本次擔(dān)保）。
● 本次是否有反擔(dān)保：無
● 對外擔(dān)保逾期的累計(jì)金額：無


一、擔(dān)保情況概述
2015 年 9 月 22 日，公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議以通訊表決方式審議通
過了《關(guān)于為上海溯森國際貿(mào)易有限公司銀行授信提供擔(dān)保的議案》，同意為上
海溯森在上海銀行楊浦支行金額不超過 2,000 萬美元（以現(xiàn)在匯率折算 12,800
萬元人民幣），期限不超過 1 年的貿(mào)易融資額度提供擔(dān)保。
本次擔(dān)保在董事會(huì)決策的擔(dān)保額度內(nèi)，按照中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司
對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)法（2005）120 號(hào)文）規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)審議通
過即可執(zhí)行。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、名稱：上海溯森國際貿(mào)易有限公司
2、住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)富特北路81號(hào)1幢2層205室
3、成立日期:2014年2月24日


1
4、法定代表人：徐寶錄
5、注冊資本：人民幣5000萬元
6、企業(yè)類型：一人有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
7、經(jīng)營范圍：從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，花卉苗木、木材、木制品、預(yù)
包裝食品（含冷凍冷藏、不含熟食鹵味）的批發(fā)非實(shí)物方式，食用農(nóng)產(chǎn)品（不含
生豬產(chǎn)品、牛羊肉品及家畜產(chǎn)品）、機(jī)械設(shè)備、建材、汽車、電子產(chǎn)品、家用電
器、機(jī)電設(shè)備及配件、通訊設(shè)備（除衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施）、建筑裝潢材
料、家具、紙制品、紙漿、金屬材料及其制品（貴金屬、稀有金屬除外）、玻璃
及制品、勞保用品、金銀飾品、酒店用品、洗滌用品、鋼材、煤炭、環(huán)保設(shè)備、
消防器材、攝影器材、體育用品、一類醫(yī)療器械、電線電纜、制冷設(shè)備、衛(wèi)生潔
具、交通器材、保溫材料、包裝材料、汽車配件、礦產(chǎn)品（除?？兀?、五金交電、
辦公設(shè)備、家居用品、化妝品、玩具、工藝品（除文物）、服裝鞋帽、皮革制品、
針紡織品及原料（除棉花）、纖維制品、日用百貨、化工原料及產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化
學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）、橡膠制品、陶
瓷制品、飼料的銷售，國際貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、區(qū)內(nèi)企業(yè)的貿(mào)易及貿(mào)易代理、投資
管理、投資咨詢、倉儲(chǔ)服務(wù)（除危險(xiǎn)品）、電子商務(wù)（不得從事增值電信、金融
業(yè)務(wù)）、商務(wù)信息咨詢（除經(jīng)濟(jì)），房屋建設(shè)工程施工、園林綠化建設(shè)工程施工，
國內(nèi)道路貨物運(yùn)輸代理。

8、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：萬元
銀行貸款
指標(biāo) 資產(chǎn)總額 負(fù)債總額 流動(dòng)負(fù)債 股東權(quán)益 營業(yè)收入 凈利潤
總額

2015年8月 9,520.11 4,140.67 4,140.67 5,379.43 11,398.87 308.51 2,871.87

9、被擔(dān)保人上海溯森為公司的全資子公司。
三、董事會(huì)意見
董事會(huì)認(rèn)為：公司在擔(dān)保期內(nèi)有能力對該公司的經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，財(cái)
務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營。為確保上海溯森的
經(jīng)營業(yè)務(wù)快速開展，滿足其經(jīng)營過程中對資金的周轉(zhuǎn)需求，抓住經(jīng)營過程中的良
好商業(yè)機(jī)會(huì)，提高該公司的經(jīng)濟(jì)效益，公司決定為上海溯森在上海銀行楊浦支行
金額不超過 2,000 萬美元（以現(xiàn)在匯率折算 12,800 萬元人民幣），期限不超過 1
2
年的貿(mào)易融資額度提供擔(dān)保。并授權(quán)總經(jīng)理辦理對外擔(dān)保的具體事宜。
四、獨(dú)立董事意見
公司為全資子公司上海溯森國際貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保，是出于該公司的經(jīng)
營所需，目前被擔(dān)保對象經(jīng)營穩(wěn)定，公司能夠?qū)嶋H掌握被擔(dān)保對象的經(jīng)營及資金
管理，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，公司能夠較好控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不
會(huì)影響公司的正常經(jīng)營。公司不存在違規(guī)對外擔(dān)保事項(xiàng)，不存在違反中國證監(jiān)會(huì)
《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》
（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)）及《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)法
[2005]120 號(hào)）的情形，公司對外擔(dān)保的審批權(quán)限、審議和執(zhí)行程序符合有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至公告披露日，不包含本次人民幣 2,000 萬美元（以現(xiàn)在匯率折算 12,800
萬元人民幣）擔(dān)保在內(nèi)，公司累計(jì)對外擔(dān)?？傤~為人民幣 3.35 億元。公司不存
在逾期擔(dān)保的情況。
六、備查文件
1、董事會(huì)決議
2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見
3、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
4、被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表
特此公告。




吉林森林工業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○一五年九月二十三日




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