主題：同方股份：2015年第三季度報(bào)告

日期：2015-10-31附件下載

2015 年第三季度報(bào)告



公司代碼：600100 公司簡(jiǎn)稱：同方股份




同方股份有限公司
2015 年第三季度報(bào)告




1 / 17
2015 年第三季度報(bào)告




目錄
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化 ................................................ 3
三、 重要事項(xiàng) .................................................................. 6
四、 附錄...................................................................... 9




2 / 17
2015 年第三季度報(bào)告




一、 重要提示


1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完

整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

1.2 公司全體董事出席董事會(huì)審議季度報(bào)告。

1.3 公司負(fù)責(zé)人周立業(yè)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉衛(wèi)東及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）王映滸

保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

1.4 本公司第三季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。



二、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股東變化


2.1 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報(bào)告期末比
本報(bào)告期末 上年度末
上年度末增減(%)
總資產(chǎn) 55,662,431,646.68 49,725,008,905.96 11.94
歸屬于上市公司股東 17,137,806,025.15 11,542,899,330.07 48.47
的凈資產(chǎn)
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末
比上年同期增減(%)
（1-9 月） （1-9 月）
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 -1,300,739,987.37 -1,057,898,350.29 不適用
流量?jī)纛~
年初至報(bào)告期末 上年初至上年報(bào)告期末
比上年同期增減（%）
（1-9 月） （1-9 月）
營業(yè)收入 17,937,872,347.30 16,345,901,627.96 9.74
歸屬于上市公司股東 566,765,122.85 123,151,890.55 360.22
的凈利潤(rùn)
歸屬于上市公司股東 134,497,874.47 118,518,267.88 13.48
的扣除非經(jīng)常性損益
的凈利潤(rùn)
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益 3.58 1.15 增加 2.43 個(gè)百分點(diǎn)
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.2029 0.0560 262.32
稀釋每股收益（元/股） 0.2029 0.0560 262.32



3 / 17
2015 年第三季度報(bào)告



非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元 幣種：人民幣
本期金額 年初至報(bào)告期末、 說明
項(xiàng)目
（7－9 月） 金額（1-9 月）
550,159,470.40 599,950,775.15 本期非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益
變動(dòng)較大主要系公司下屬
同方泰德國際科技有限公
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益
司本期處置其所持子公司
Distech Controls 股權(quán)收
益較大所致。
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助， 62,363,647.78 120,077,750.84 年初至報(bào)告期末計(jì)入當(dāng)期
但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密 損益的政府補(bǔ)助主要系公
切相關(guān)，符合國家政策規(guī) 司收到集成電路等相關(guān)政
定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定 府補(bǔ)助。
量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除
外
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相 -372,148,884.26 161,444,316.90 本期公司持有交易性金融
關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外， 資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益較
持有交易性金融資產(chǎn)、交易 大主要系公司持有的東方
性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià) 明珠等交易性金融資產(chǎn)本
值變動(dòng)損益，以及處置交易 期股票價(jià)值波動(dòng)較大所致。
性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)
債和可供出售金融資產(chǎn)取
得的投資收益
除上述各項(xiàng)之外的其他營 2,896,249.18 3,001,783.63
業(yè)外收入和支出
所得稅影響額 60,707,573.47 -42,173,193.30
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅 -379,289,645.58 -410,034,184.84
后）
合計(jì) -75,311,589.01 432,267,248.38



2.2 截止報(bào)告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表


單位：股
股東總數(shù)（戶） 188,455
前十名股東持股情況
股東名稱 期末持股 比例(%) 持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況 股東性質(zhì)
（全稱） 數(shù)量 條件股份 股份狀態(tài) 數(shù)量
數(shù)量
清華控股有限 753,310,910 25.42 278,551,532 國有法人
無
公司
4 / 17
2015 年第三季度報(bào)告



博時(shí)基金－興 208,913,649 7.05 208,913,649 境內(nèi)非國
業(yè)銀行－博時(shí) 有法人
無
資本管理有限
公司
工銀瑞信－廣 139,275,766 4.70 139,275,766 境內(nèi)非國
發(fā)銀行－新疆 有法人
無
盛世偉業(yè)股權(quán)
投資有限公司
杜國楹 96,849,439 3.27 96,849,439 71,300,000 境內(nèi)自然
質(zhì)押
人
中國證券金融 88,621,363 2.9% 境內(nèi)非國
無
股份有限公司 有法人
紫光集團(tuán)有限 69,637,883 2.35 69,637,883 境內(nèi)非國
無
公司 有法人
工銀瑞信添安 62,674,094 2.11 62,674,094 境內(nèi)非國
股票專項(xiàng)型養(yǎng) 有法人
老金產(chǎn)品－中 無
國工商銀行股
份有限公司
香港中央結(jié)算 21,493,906 0.73 境外法人
無
有限公司
蔣宇飛 20,025,170 0.68 20,025,170 8,250,000 境內(nèi)自然
質(zhì)押
人
謝仁國 17,258,470 0.58 境內(nèi)自然
無
人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股的數(shù) 股份種類及數(shù)量
量 種類 數(shù)量
清華控股有限公司 474,759,378 人民幣普通股 474,759,378
中國證券金融股份有限公司 88,621,363 人民幣普通股 88,621,363
香港中央結(jié)算有限公司 21,493,906 人民幣普通股 21,493,906
謝仁國 17,258,470 人民幣普通股 17,258,470
中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司 16,938,800 人民幣普通股 16,938,800
嘉實(shí)新機(jī)遇靈活配置混合型 16,265,605 16,265,605
人民幣普通股
發(fā)起式證券投資基金
盛云 12,101,595 人民幣普通股 12,101,595
陳光耀 10,086,763 人民幣普通股 10,086,763
博時(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 8,905,100 人民幣普通股 8,905,100
易方達(dá)中證金融資產(chǎn)管理計(jì) 8,905,100 8,905,100
人民幣普通股
劃




5 / 17
2015 年第三季度報(bào)告



上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行 除紫光集團(tuán)有限公司系清華控股下屬控股子公司、工銀瑞信－廣發(fā)
動(dòng)的說明 銀行－新疆盛世偉業(yè)股權(quán)投資有限公司、工銀瑞信添安股票專項(xiàng)型
養(yǎng)老金產(chǎn)品－中國工商銀行股份有限公司和工銀瑞信基金－廣發(fā)
銀行－同方股份定增 2 號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃均由工銀瑞信基金管理公
司管理外，公司未獲知上述股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。



2.3 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情

況表
□適用 √不適用



三、 重要事項(xiàng)


3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)重大變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用

1、資產(chǎn)負(fù)債表科目變動(dòng)情況
項(xiàng)目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 增減額 變動(dòng)比例
以公允價(jià)值計(jì)量
且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)
1,041,540,285.84 1,491,222,598.08 -449,682,312.24 -30.16%
期損益的金融資
產(chǎn)
其他應(yīng)收款 1,127,544,090.98 835,081,161.46 292,462,929.52 35.02%
開發(fā)支出 1,147,518,280.04 726,268,545.91 421,249,734.13 58.00%
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 440,500,000.00 105,500,000.00 335,000,000.00 317.54%
預(yù)收款項(xiàng) 3,285,681,763.29 2,281,174,220.89 1,004,507,542.40 44.03%
其他應(yīng)付款 792,777,267.54 2,708,164,205.84 -1,915,386,938.30 -70.73%
其他流動(dòng)負(fù)債 2,029,567,397.26 1,003,164,383.56 1,026,403,013.70 102.32%
股本 2,963,898,951.00 2,197,882,238.00 766,016,713.00 34.85%
資本公積 9,695,409,706.97 4,815,464,376.35 4,879,945,330.62 101.34%

其中：
（1）以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)變動(dòng)較大，主要是本期公司處置部分交易
性金融資產(chǎn)以及持有的東方明珠股票等交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值波動(dòng)所致。
（2）其他應(yīng)收款變動(dòng)較大，主要系公司所屬安防產(chǎn)業(yè)因業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大將預(yù)收賬款中尚未確認(rèn)收入
但已開具增值稅發(fā)票的增值稅銷項(xiàng)稅額暫記其他應(yīng)收款，以及公司下屬同方泰德處置 Distech
Controls 全部權(quán)益暫未結(jié)清的少部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓款列記其他應(yīng)收款所致。
（3）開發(fā)支出變動(dòng)較大，主要是公司本期加大安防、軍工、芯片、節(jié)能、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)與移動(dòng)終端
等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的新產(chǎn)品和新技術(shù)開發(fā)投入所致。



6 / 17
2015 年第三季度報(bào)告



（4）其他非流動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng)較大，主要是公司下屬子公司本期繼續(xù)認(rèn)購中石化混合所有制改革資產(chǎn)
管理計(jì)劃及認(rèn)繳科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金出資所致。
（5）預(yù)收賬款變動(dòng)較大，主要是公司所屬安防產(chǎn)業(yè)、數(shù)字城市產(chǎn)業(yè)及計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè)本期訂單增加所
致。
（6）其他應(yīng)付款變動(dòng)較大，主要是本期向清華控股有限公司全額清償重慶國信股權(quán)收購項(xiàng)目借款
本息所致。
（7）其他流動(dòng)負(fù)債變動(dòng)較大，系本期繼續(xù)發(fā)行 10 億元超短期融資券所致。
（8）股本和資本公積變動(dòng)較大，主要是本期完成非公開發(fā)行股票募集資金所致。

2、利潤(rùn)表科目變動(dòng)情況
項(xiàng)目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增減額 變動(dòng)比例
管理費(fèi)用 1,548,882,971.35 1,149,112,193.18 399,770,778.17 34.79%
資產(chǎn)減值損失 124,057,053.30 76,168,739.72 47,888,313.58 62.87%
公允價(jià)值變動(dòng)收益 -424,063,914.86 -121,648,692.11 -302,415,222.75 不適用
投資收益 2,095,566,710.01 390,992,108.81 1,704,574,601.20 435.96%
其中：
（1）管理費(fèi)用變動(dòng)較大，主要原因包括：一方面，公司所屬芯片、安防、節(jié)能、計(jì)算機(jī)、多媒體
海外業(yè)務(wù)的經(jīng)營規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致技術(shù)研發(fā)和運(yùn)營管理等職能部門開支相應(yīng)增加；另一方面，
全社會(huì)用工成本和物價(jià)水平的上漲，也導(dǎo)致公司的工資性開支及獲取各類外包服務(wù)的支出相應(yīng)提
高；此外，公司本期較上年同期合并范圍增加（同方友友），也令管理費(fèi)用同比增長(zhǎng)。
（2）資產(chǎn)減值損失變動(dòng)較大，主要是公司所屬安防和照明節(jié)能等產(chǎn)業(yè)單位計(jì)提的壞賬及存貨跌價(jià)
準(zhǔn)備同比增加所致。
(3) 公允價(jià)值變動(dòng)收益波動(dòng)較大，主要原因是與上年同期相比交易性金融資產(chǎn)公允價(jià)值波動(dòng)幅度
偏大以及公司本期處置部分交易性金融資產(chǎn)相應(yīng)轉(zhuǎn)出累計(jì)變動(dòng)金額所致。
（4）投資收益變動(dòng)較大，主要原因包括：公司本期來自聯(lián)營、合營企業(yè)的權(quán)益法投資收益較上年
同期大幅增長(zhǎng)；公司將所持東方明珠等股票類交易性金融資產(chǎn)部分處置變現(xiàn)，相關(guān)投資收益同比
明顯增加；公司下屬子公司同方泰德國際科技有限公司本期因處置其子公司 Distech Controls
而確認(rèn)相關(guān)收益。

3、現(xiàn)金流量表表科目變動(dòng)情況
變動(dòng)
項(xiàng)目 2015 年 1-9 月 2014 年 1-9 月 增減額
比例
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -307,685,021.26 -596,521,519.40 288,836,498.14 不適用
其中：
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量變動(dòng)較大，主要原因包括：一方面，公司本期將所持股票類交易性金融
資產(chǎn)和長(zhǎng)期股權(quán)投資部分處置變現(xiàn)以及所屬子公司同方泰德國際科技有限公司處置其子公司
Distech Controls 全部股權(quán)導(dǎo)致本期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入增加；另一方面，公司本期向部分
所屬合營、聯(lián)營公司增資，公司下屬子公司本期支付購買子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，認(rèn)購中石化混合所
有制改革資產(chǎn)管理計(jì)劃及認(rèn)繳科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金出資導(dǎo)致本期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出增加；
綜合以上兩方面因素，本期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量與上年同期相比變動(dòng)較大。

3.2 重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
7 / 17
2015 年第三季度報(bào)告




3.3 公司及持股 5%以上的股東承諾事項(xiàng)履行情況
√適用 □不適用


承諾時(shí)間及、
編號(hào) 承諾方 承諾內(nèi)容 履行情況
期限

1 杜國楹、蔣宇 2013 年 8 月，公司實(shí)施了向杜國楹等 14 名特 承諾作出的時(shí) 正常履行
飛、方禮勇、周 定投資者發(fā)行股份購買其持有的北京壹人壹 間為 2013 年 8
佳、趙新欽、武 本信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“壹人壹 月 14 日，應(yīng)完
曄飛 本”）75.27265%股權(quán)的方案。本次發(fā)行方案 成的時(shí)間為
完成后，公司共計(jì)向杜國楹等 14 名特定投資 2016 年 8 月 14
者發(fā)行股份 157,724,483 股，其中：交易對(duì)方 日
杜國楹、蔣宇飛、方禮勇、周佳、趙新欽、武
曄飛承諾所持公司股份的限售期為自本次發(fā)
行結(jié)束之日起滿三十六(36)個(gè)月之日/資產(chǎn)出
售方與同方股份就本次交易簽署的《發(fā)行股份
購買資產(chǎn)之利潤(rùn)補(bǔ)償協(xié)議》(包括其補(bǔ)充協(xié)議，
如有)約定的各項(xiàng)盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償(如有)均實(shí)施
完畢之日兩者中較晚的期間。
2 清華控股有限 2015 年，公司實(shí)施了向清華控股、紫光集團(tuán)、 承諾做出的時(shí) 正常履行
公司、紫光集團(tuán) 工銀瑞信和博時(shí)基金非公開發(fā)行股份的方案。 間為 2015 年 2
有限公司、工銀 本次發(fā)行完成后，公司向四名發(fā)行對(duì)象發(fā)行股 月 26 日，應(yīng)完
瑞信基金管理 份 766,016,713 股，募集資金總額為不超過 成的時(shí)間為
有限公司和博 550,000 萬元。 2018 年 2 月 26
時(shí)基金管理有 根據(jù)非公開發(fā)行股票方案，四名交易對(duì)象承諾 日。
限公司 其本次非公開發(fā)行獲得的公司股份限售期為
自本次發(fā)行結(jié)束之日起 36 個(gè)月。



3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動(dòng)的警

示及原因說明
□適用 √不適用




公司名稱 同方股份有限公司
法定代表人 周立業(yè)
日期 2015 年 10 月 31 日



8 / 17
2015 年第三季度報(bào)告




四、 附錄


4.1 財(cái)務(wù)報(bào)表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2015 年 9 月 30 日
編制單位:同方股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 7,229,700,877.21 6,468,361,807.09
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益 1,041,540,285.84 1,491,222,598.08
的金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 183,505,498.96 226,106,009.57
應(yīng)收賬款 8,527,692,301.02 6,780,758,988.08
預(yù)付款項(xiàng) 1,523,556,489.29 1,189,254,615.87
應(yīng)收利息 513,750.00 211,162.42
應(yīng)收股利 46,564,089.98 13,461,958.59
其他應(yīng)收款 1,127,544,090.98 835,081,161.46
存貨 10,496,248,818.05 8,261,994,457.95
劃分為持有待售的資產(chǎn) 0.00 0.00
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 30,176,866,201.33 25,266,452,759.11
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 154,851,630.46 173,341,605.13
持有至到期投資 0.00 0.00
長(zhǎng)期應(yīng)收款 3,697,780,850.90 3,445,846,928.28
長(zhǎng)期股權(quán)投資 9,418,309,738.18 8,550,039,820.36
投資性房地產(chǎn) 15,870,583.83 15,300,000.00
固定資產(chǎn) 5,333,132,717.42 5,677,217,883.49
在建工程 621,796,217.86 869,274,299.39
工程物資 0.00 0.00
固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.00 0.00
油氣資產(chǎn) 0.00 0.00
無形資產(chǎn) 2,380,383,152.83 2,609,765,511.74
開發(fā)支出 1,147,518,280.04 726,268,545.91
商譽(yù) 1,942,878,209.15 2,028,038,718.73
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 89,268,140.60 83,223,882.68
遞延所得稅資產(chǎn) 243,275,924.08 174,738,951.14
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 440,500,000.00 105,500,000.00

9 / 17
2015 年第三季度報(bào)告



非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 25,485,565,445.35 24,458,556,146.85
資產(chǎn)總計(jì) 55,662,431,646.68 49,725,008,905.96
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 8,917,117,309.97 10,432,700,867.49
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益 0.00 0.00
的金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 1,068,426,471.93 1,034,851,536.61
應(yīng)付賬款 8,639,596,641.15 7,598,707,575.29
預(yù)收款項(xiàng) 3,285,681,763.29 2,281,174,220.89
應(yīng)付職工薪酬 296,812,768.92 395,519,485.99
應(yīng)交稅費(fèi) -308,332,054.62 -165,440,927.24
應(yīng)付利息 125,176,121.38 92,178,963.02
應(yīng)付股利 116,573,334.68 65,706,899.68
其他應(yīng)付款 792,777,267.54 2,708,164,205.84
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 1,639,153,934.21 1,874,981,561.48
其他流動(dòng)負(fù)債 2,029,567,397.26 1,003,164,383.56
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 26,602,550,955.71 27,321,708,772.61
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 4,260,391,182.83 4,084,258,459.42
應(yīng)付債券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
長(zhǎng)期應(yīng)付款 330,121,504.28 339,518,752.01
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 0.00 0.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 11,562,494.00 13,490,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債 3,077,358.14 3,127,733.04
遞延收益 957,234,085.75 781,541,391.34
遞延所得稅負(fù)債 100,355,199.67 109,861,701.17
其他非流動(dòng)負(fù)債 0.00 207,510,517.19
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 7,162,741,824.67 7,039,308,554.17
負(fù)債合計(jì) 33,765,292,780.38 34,361,017,326.78
所有者權(quán)益
股本 2,963,898,951.00 2,197,882,238.00
資本公積 9,695,409,706.97 4,815,464,376.35
減：庫存股 0.00 0.00
其他綜合收益 -121,621,224.57 259,087,330.74
盈余公積 758,118,836.27 758,118,836.27
未分配利潤(rùn) 3,841,999,755.48 3,512,346,548.71
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 17,137,806,025.15 11,542,899,330.07
少數(shù)股東權(quán)益 4,759,332,841.15 3,821,092,249.11
所有者權(quán)益合計(jì) 21,897,138,866.30 15,363,991,579.18
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 55,662,431,646.68 49,725,008,905.96
法定代表人：周立業(yè) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸


10 / 17
2015 年第三季度報(bào)告



母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2015 年 9 月 30 日
編制單位:同方股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 期末余額 年初余額
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 920,864,501.41 827,303,750.08
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益 731,206,845.02 1,170,794,074.63
的金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 38,534,209.37 13,640,014.00
應(yīng)收賬款 1,479,743,875.96 1,395,682,882.60
預(yù)付款項(xiàng) 1,445,378,496.00 1,352,510,620.83
應(yīng)收利息 0.00 0.00
應(yīng)收股利 294,788,455.33 165,461,734.24
其他應(yīng)收款 9,832,770,695.21 5,452,079,347.65
存貨 2,634,057,207.34 2,221,101,982.21
劃分為持有待售的資產(chǎn) 0.00 0.00
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00
其他流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 17,377,344,285.64 12,598,574,406.24
非流動(dòng)資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 29,053,866.92 29,581,085.99
持有至到期投資 39,348,168.75 63,867,075.00
長(zhǎng)期應(yīng)收款 0.00 0.00
長(zhǎng)期股權(quán)投資 9,848,887,805.89 9,594,086,365.46
投資性房地產(chǎn) 0.00 0.00
固定資產(chǎn) 1,037,287,436.83 1,092,627,418.76
在建工程 0.00 0.00
工程物資 0.00 0.00
固定資產(chǎn)清理 0.00 0.00
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 0.00 0.00
油氣資產(chǎn) 0.00 0.00
無形資產(chǎn) 199,484,227.12 261,664,672.32
開發(fā)支出 146,829,765.14 83,923,951.79
商譽(yù) 0.00 0.00
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 15,150,570.06 17,068,805.48
遞延所得稅資產(chǎn) 77,284,790.36 30,836,666.66
其他非流動(dòng)資產(chǎn) 0.00 0.00
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 11,393,326,631.07 11,173,656,041.46
資產(chǎn)總計(jì) 28,770,670,916.71 23,772,230,447.70
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 5,493,900,000.00 6,568,900,000.00
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益 0.00 0.00

11 / 17
2015 年第三季度報(bào)告



的金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 603,539,392.40 675,285,795.64
應(yīng)付賬款 2,268,367,411.96 1,678,023,934.35
預(yù)收款項(xiàng) 876,736,116.03 804,770,386.11
應(yīng)付職工薪酬 42,377,727.89 38,253,264.44
應(yīng)交稅費(fèi) -15,285,832.41 26,507,353.17
應(yīng)付利息 98,507,127.81 64,026,948.63
應(yīng)付股利 60,264,872.80 47,475,937.80
其他應(yīng)付款 1,441,214,854.36 2,187,555,345.16
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 766,511,200.00 766,535,500.00
其他流動(dòng)負(fù)債 2,029,567,397.26 1,003,164,383.56
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 13,665,700,268.10 13,860,498,848.86
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款 19,170,400.00 60,416,500.00
應(yīng)付債券 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
長(zhǎng)期應(yīng)付款 49,483.11 49,483.11
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 0.00 0.00
專項(xiàng)應(yīng)付款 8,100,000.00 8,100,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債 0.00 0.00
遞延收益 54,707,855.36 65,854,855.31
遞延所得稅負(fù)債 0.00 0.00
其他非流動(dòng)負(fù)債 0.00 0.00
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,582,027,738.47 1,634,420,838.42
負(fù)債合計(jì) 15,247,728,006.57 15,494,919,687.28
所有者權(quán)益：
股本 2,963,898,951.00 2,197,882,238.00
資本公積 9,177,733,915.73 4,431,975,989.56
減：庫存股 0.00 0.00
其他綜合收益 14,403,443.04 35,603,418.27
盈余公積 756,539,965.35 756,539,965.35
未分配利潤(rùn) 610,366,635.02 855,309,149.24
所有者權(quán)益合計(jì) 13,522,942,910.14 8,277,310,760.42
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 28,770,670,916.71 23,772,230,447.70
法定代表人：周立業(yè) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸




12 / 17
2015 年第三季度報(bào)告



合并利潤(rùn)表
編制單位：同方股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
本期金額 上期金額 年初至報(bào)告期 上年年初至報(bào)告期
項(xiàng)目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金額 （1-9 月） 期末金額（1-9 月）
一、營業(yè)總收入 7,376,919,354.93 6,479,372,756.08 17,937,872,347.30 16,345,901,627.96
其中：營業(yè)收入 7,376,919,354.93 6,479,372,756.08 17,937,872,347.30 16,345,901,627.96
二、營業(yè)總成本 7,662,209,977.00 6,532,399,500.93 18,655,470,720.88 16,394,887,817.74
其中：營業(yè)成本 6,359,148,433.18 5,387,018,615.04 14,758,566,412.14 13,204,437,871.68
營業(yè)稅金及附加 21,264,688.02 20,017,169.76 78,703,856.30 67,714,329.71
銷售費(fèi)用 499,845,046.13 414,475,869.49 1,405,252,514.49 1,121,922,501.13
管理費(fèi)用 549,001,855.27 401,199,532.12 1,548,882,971.35 1,149,112,193.18
財(cái)務(wù)費(fèi)用 231,995,487.35 282,120,532.06 740,007,913.30 775,532,182.32
資產(chǎn)減值損失 954,467.05 27,567,782.46 124,057,053.30 76,168,739.72
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益 -372,578,501.17 49,841,277.54 -424,063,914.86 -121,648,692.11
（損失以“－”號(hào)填列）
投資收益（損失以 647,931,643.82 139,960,652.13 2,095,566,710.01 390,992,108.81
“－”號(hào)填列）
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和 96,177,247.60 124,888,747.95 932,226,614.00 358,299,050.34
合營企業(yè)的投資收益
三、營業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－” -9,937,479.42 136,775,184.82 953,904,421.57 220,357,226.92
號(hào)填列）
加：營業(yè)外收入 92,325,342.31 87,806,432.38 235,302,265.05 237,682,350.77
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處 37,155.63 57,042,240.06 27,694,297.73 60,080,824.61
置利得
減：營業(yè)外支出 1,494,036.19 11,799,652.08 3,949,921.95 17,577,254.16
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處 676,699.39 929,235.79 1,039,958.12 1,537,656.38
置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以 80,893,826.70 212,781,965.12 1,185,256,764.67 440,462,323.53
“－”號(hào)填列）
減：所得稅費(fèi)用 -61,678,585.68 28,218,580.11 43,433,077.67 50,203,537.27
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 142,572,412.38 184,563,385.01 1,141,823,687.00 390,258,786.26
號(hào)填列）
歸屬于母公司所有者的 -314,906,368.54 81,225,473.13 566,765,122.85 123,151,890.55
凈利潤(rùn)
少數(shù)股東損益 457,478,780.92 103,337,911.88 575,058,564.15 267,106,895.71
六、其他綜合收益的稅后凈 -39,970,806.10 29,810,602.69 -354,579,465.25 9,177,518.35
額
歸屬母公司所有者的其 -73,970,683.99 25,012,217.78 -380,708,555.31 4,133,315.95
他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類 0.00 0.00 0.00 0.00
進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計(jì)量設(shè)定受 0.00 0.00 0.00 0.00

13 / 17
2015 年第三季度報(bào)告



益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的
變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投 0.00 0.00 0.00 0.00
資單位不能重分類進(jìn)損益
的其他綜合收益中享有的
份額
（二）以后將重分類進(jìn) -73,970,683.99 25,012,217.78 -380,708,555.31 4,133,315.95
損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投 -60,536,360.39 31,986,788.84 -362,019,355.72 9,301,921.28
資單位以后將重分類進(jìn)損
益的其他綜合收益中享有
的份額
2.可供出售金融資 -10,685,007.57 984,210.90 -8,691,205.29 1,327,684.08
產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益
3.持有至到期投資 0.00 0.00 0.00 0.00
重分類為可供出售金融資
產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損 0.00 0.00 0.00 0.00
益的有效部分
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折 -2,749,316.03 -7,958,781.96 -9,997,994.30 -6,496,289.41
算差額
6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00
歸屬于少數(shù)股東的其他 33,999,877.89 4,798,384.91 26,129,090.06 5,044,202.40
綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 102,601,606.28 214,373,987.70 787,244,221.75 399,436,304.61
歸屬于母公司所有者的 -388,877,052.53 106,237,690.91 186,056,567.54 127,285,206.50
綜合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合 491,478,658.81 108,136,296.79 601,187,654.21 272,151,098.11
收益總額
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.1062 0.0370 0.2029 0.0560
股)
（二）稀釋每股收益(元/ -0.1062 0.0370 0.2029 0.0560
股)
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元, 上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利
潤(rùn)為： 0 元。
法定代表人：周立業(yè) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸




14 / 17
2015 年第三季度報(bào)告



母公司利潤(rùn)表
編制單位：同方股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
本期金額 上期金額 年初至報(bào)告期 上年年初至報(bào)告期
項(xiàng)目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金額（1-9 月） 期末金額（1-9 月）
一、營業(yè)收入 1,438,182,916.21 2,233,184,383.49 4,499,541,049.26 5,707,217,851.99
減：營業(yè)成本 1,334,289,290.96 2,169,182,040.81 4,191,472,304.21 5,326,531,339.54
營業(yè)稅金及附加 6,396,854.11 9,029,458.43 25,064,430.90 30,362,960.69
銷售費(fèi)用 40,134,455.26 39,109,461.23 145,140,311.68 124,663,198.34
管理費(fèi)用 75,387,554.59 38,879,439.48 254,560,543.63 155,381,487.85
財(cái)務(wù)費(fèi)用 116,562,210.62 54,082,545.67 364,982,311.02 292,394,443.53
資產(chǎn)減值損失 -2,937,888.62 4,500,000.00 7,838,541.57 17,472,453.59
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列） -255,662,442.43 8,161,378.87 -410,633,275.61 -143,604,543.65
投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 108,442,522.41 22,795,297.66 834,974,116.14 243,733,580.91
其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 15,541,517.20 20,638,122.86 99,168,358.24 29,942,595.26
二、營業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） -278,869,480.73 -50,641,885.60 -65,176,553.22 -139,458,994.29
加：營業(yè)外收入 3,215,666.64 1,198,999.99 11,197,049.95 12,088,487.17
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 0.00 0.00 0.00 0.00
減：營業(yè)外支出 1,556.40 258,279.28 38,256.40 275,092.38
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 0.00 206,213.75 0.00 221,463.09
三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） -275,655,370.49 -49,701,164.89 -54,017,759.67 -127,645,599.50
減：所得稅費(fèi)用 -62,382,224.72 -18,897,685.96 -46,187,161.53 -51,404,068.24
四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -213,273,145.77 -30,803,478.93 -7,830,598.14 -76,241,531.26
五、其他綜合收益的稅后凈額 -16,085,954.19 2,819,442.87 -21,199,975.23 -568,814.61
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的 0.00 0.00 0.00 0.00
變動(dòng)
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的 0.00 0.00 0.00 0.00
其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 -16,085,954.19 2,819,442.87 -21,199,975.23 -568,814.61
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損 -13,846,760.22 1,835,231.97 -20,751,839.01 -1,896,498.69
益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)損益 -2,239,193.97 984,210.90 -448,136.22 1,327,684.08
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資 0.00 0.00 0.00 0.00
產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分 0.00 0.00 0.00 0.00
5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 0.00 0.00 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00
六、綜合收益總額 -229,359,099.96 -27,984,036.06 -29,030,573.37 -76,810,345.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：周立業(yè) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸




15 / 17
2015 年第三季度報(bào)告



合并現(xiàn)金流量表
2015 年 1—9 月
編制單位：同方股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末 上年年初至報(bào)告期期末
金額（1-9月） 金額（1-9 月）
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 18,027,155,144.52 18,581,485,491.89
收到的稅費(fèi)返還 374,066,188.32 348,303,882.02
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 969,450,304.25 913,252,224.15
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 19,370,671,637.09 19,843,041,598.06
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 15,818,557,921.36 16,361,423,934.28
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 2,214,444,371.38 1,848,108,433.85
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 729,622,621.59 679,772,299.12
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,908,786,710.13 2,011,635,281.10
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 20,671,411,624.46 20,900,939,948.35
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,300,739,987.37 -1,057,898,350.29
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 718,695,369.41 13,443,389.58
取得投資收益收到的現(xiàn)金 22,379,487.60 23,947,192.96
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 20,047,594.94 3,671,975.18
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 528,682,679.91 27,648,664.17
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 25,599,320.69 235,711,001.16
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,315,404,452.55 304,422,223.05
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 769,172,463.19 692,969,831.90
投資支付的現(xiàn)金 672,243,866.15 29,019,750.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 146,420,000.00 93,000,641.36
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 35,253,144.47 85,953,519.19
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1,623,089,473.81 900,943,742.45
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -307,685,021.26 -596,521,519.40
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 6,086,718,321.91 5,000,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 611,518,322.57 5,000,000.00
取得借款收到的現(xiàn)金 11,829,914,852.74 13,190,017,261.60
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 4,000,000,000.00 800,000,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 177,830,180.33 163,369,401.20
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 22,094,463,354.98 14,158,386,662.80
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 16,578,529,942.13 11,218,305,656.85
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 978,706,166.97 915,639,526.00
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 83,642,192.57 78,648,583.29
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,290,414,218.39 206,830,129.69
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 19,847,650,327.49 12,340,775,312.54
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,246,813,027.49 1,817,611,350.26
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 77,137,761.04 -7,494,981.39
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 715,525,779.90 155,696,499.18
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 6,177,305,953.83 5,344,563,662.67
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 6,892,831,733.73 5,500,260,161.85
法定代表人：周立業(yè) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸


16 / 17
2015 年第三季度報(bào)告


母公司現(xiàn)金流量表
2015 年 1—9 月
編制單位：同方股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 年初至報(bào)告期 上年年初至報(bào)告期
期末金額（1-9月） 期末金額（1-9 月）
一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 4,990,182,877.40 6,309,385,812.81
收到的稅費(fèi)返還 1,436,592.24 1,434,886.03
收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 318,558,232.32 247,858,728.14
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 5,310,177,701.96 6,558,679,426.98
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 4,673,518,461.35 6,171,092,896.10
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 169,730,655.97 160,620,610.10
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 82,181,987.42 56,282,165.18
支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 385,000,362.75 374,193,101.23
經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 5,310,431,467.49 6,762,188,772.61
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -253,765.53 -203,509,345.63
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 726,595,690.58 21,594,779.50
取得投資收益收到的現(xiàn)金 94,203,383.67 166,522,404.28
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 0.00 0.00
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 0.00 32,471,700.00
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 558,250,624.76 1,140,226,042.48
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,379,049,699.01 1,360,814,926.26
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 76,502,813.34 110,739,210.42
投資支付的現(xiàn)金 295,545,446.82 43,152,750.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 0.00 0.00
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,957,659,406.06 1,813,787,125.70
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 3,329,707,666.22 1,967,679,086.12
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -1,950,657,967.21 -606,864,159.86
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 5,475,199,999.34 0.00
取得借款收到的現(xiàn)金 9,380,816,666.67 7,712,616,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 48,983,330.83 55,000,000.00
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 14,904,999,996.84 7,767,616,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 9,504,244,000.00 6,152,480,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 575,950,077.35 520,276,477.90
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,926,328,014.98 51,629,854.42
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 13,006,522,092.33 6,724,386,332.32
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 1,898,477,904.51 1,043,229,667.68
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -52,054.25 653,924.07
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -52,485,882.48 233,510,086.26
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 777,666,289.84 925,064,087.85
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 725,180,407.36 1,158,574,174.11
法定代表人：周立業(yè) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：劉衛(wèi)東 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王映滸



4.2 審計(jì)報(bào)告
□適用 √不適用





【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。