主題：南鋼股份：關于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告

來源：交易所 作者：佚名 2015-12-22 14:24:15
　股票代碼：600282 股票簡稱：南鋼股份 編號：臨 2015—072 號

　　債券代碼：122067 債券簡稱：11南鋼債

　　南京鋼鐵股份有限公司

　　關于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 募集資金基本情況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)《關于核準南京鋼

　　鐵股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》(證監(jiān)許可【2015】2137號)核準，

　　南京鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通

　　股(A 股)股票86,320,000股，發(fā)行價格為2.29元/股，募集資金總額為人民幣

　　197,672,800.00元，扣除發(fā)行費用人民幣6,426,320.00元后，募集資金凈額為人

　　民幣191,246,480.00元。上述資金于2015年12月1日到賬，天衡會計師事務所(特

　　殊普通合伙)對本次發(fā)行進行了驗資，于2015年12月2日出具了天衡驗字(2015)

　　第2100號《南京鋼鐵股份有限公司新增注冊資本實收情況的驗資報告》。

　　二、 《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》簽訂情況和募集資金專戶開立情況

　　為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據(jù)中國證監(jiān)會《上

　　市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證

　　券交易所《上海證劵交易所上市公司募集資金管理辦法(2013 年修訂)》等相

　　關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司與保薦機構國泰君安證券股份有限公司

　　以及募集資金專戶開戶銀行華夏銀行股份有限公司南京六合支行于2015年12月

　　21日簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡稱“三方監(jiān)管協(xié)議”)。

　　三方監(jiān)管協(xié)議內容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議

　　(范本)》不存在重大差異。

　　公司募集資金專戶的戶名為南京鋼鐵股份有限公司，開戶銀行為華夏銀行股 份有限公司南京六合支行，銀行賬號為10373000000030674。截至2015年12月

　　1日，專戶余額為人民幣191,672,800.00元。

　　三、 《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內容

　　甲方：南京鋼鐵股份有限公司

　　乙方：華夏銀行股份有限公司南京六合支行

　　丙方：國泰君安證券股份有限公司

　　1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”)，賬號為

　　10373000000030674，截至2015年12月1日，專戶余額為191,672,800.00元(其

　　中包含利息人民幣0元)。該專戶僅用于甲方償還銀行貸款，不得用作其他用途。

　　甲方向乙方出具的每筆支用憑證上都需注明用途為甲方歸還銀行貸款，且每筆金

　　額不超過5,000萬元。除首筆劃款外，每筆劃款時甲方須將上一筆劃款歸還銀行

　　貸款憑證或證明提交乙方，方可支用下一筆資金還貸；最后一筆資金歸還銀行貸

　　款結束后，甲方應在2個工作日內提供相應的還貸憑證或證明。

　　2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結算辦法》、

　　《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　3、甲方聘請乙方為本次非公開發(fā)行股票募集資金專項賬戶的監(jiān)管銀行，并

　　委托乙方按本協(xié)議約定對賬戶及資金進行監(jiān)管，乙方作為監(jiān)管業(yè)務中獨立一方保

　　持利益中立，不參與其他各方間的交易協(xié)商定價及其他權利處分過程。

　　4、甲方同意丙方作為其保薦機構，并同意丙方可依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代

　　表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》、《上海證券交易所上市

　　公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》以及甲方制訂的募集資金管理制度對

　　甲方募集資金管理事項履行保薦職責，進行持續(xù)督導工作。

　　甲方同意丙方可采取現(xiàn)場調查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權。甲方和乙方

　　應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調查時應當同時檢查專戶

　　存儲情況。 丙方有權根據(jù)有關規(guī)定更換上述指定的保薦代表人。丙方更換指定保薦代表

　　人的，應當將相關證明文件書面通知乙方。更換指定保薦代表人不影響本協(xié)議的

　　效力。

　　5、甲方同意丙方指定保薦代表人或其他工作人員持丙方介紹信及身份證件

　　可以到乙方查詢、復印甲方募集資金專項賬戶的對賬單復印件及劃款憑證復印件；

　　同時甲方也同意乙方及時、準確地向丙方提供所需的有關專戶的對賬單復印件及

　　劃款憑證復印件。

　　6、乙方按月(每月5日前，遇國家法定節(jié)假日自動遞延至下一工作日)向

　　甲方出具真實、準確的專戶對賬單，甲方同意乙方將前述對賬單同時抄送給丙方。

　　7、甲方1次或12個月以內累計從專戶支取的金額超過5,000萬元且達到發(fā)行

　　募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈額(以下簡稱“募集資金凈額”)的20%的，

　　甲方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

　　8、甲乙丙三方在此一致協(xié)商確認：

　　(1)在本協(xié)議約定的賬戶及資金監(jiān)管期間，因監(jiān)管賬戶中的資金部分或全

　　部被司法、行政等有權機關凍結或扣劃，或其他任何非乙方原因致使無法履行本

　　協(xié)議項下義務的，乙方不承擔任何責任。

　　(2)乙方在本協(xié)議下僅負責對甲方發(fā)出支付憑證中的印鑒與開設專戶時預

　　留印鑒的一致性進行形式性審核，同時，乙方不負責對相關支付憑證內容的有效

　　性、真實性和合法性進行審核。

　　9、乙方連續(xù)三次未及時向甲方及丙方出具對賬單以及存在未配合丙方調查

　　專戶情形的，經三方協(xié)商同意可以終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　10、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單

　　位公章之日起生效，至依照本協(xié)議約定三方協(xié)商一致銷戶之日起失效。

　　特此公告

　　南京鋼鐵股份有限公司董事會

　　二○一五年十二月二十二日


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