主題：魯泰 A將開展金融衍生交易

魯泰 A(000726)18日晚間公告稱，公司將開展包括但不限于遠期結售匯、遠期外匯買賣、貨幣互換、貨幣和利率掉期、期權及其組合等金融衍生交易品種，交易幣種包括但不限于美元、歐元、日元、瑞郎、港幣等外幣，交易總額折美元不超過 6.90億美元，不超過上年收匯額的 100%。魯泰 A開展金融衍生品業(yè)務是為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營進出口業(yè)務的保值需要，不做投機性、套利性的交易操作。擬開展的金融衍生品交易業(yè)務主要針對進出口業(yè)務和外幣債務，利用各商業(yè)銀行提供的遠期結售匯、遠期外匯買賣、貨幣和利率掉期、貨幣互換、期權及其組合等金融衍生產(chǎn)品規(guī)避匯率風險和利率風險，最大限度降低匯率、利率波動對公司的影響。業(yè)務期間為 2016年 7月 1日至 2017年 6月 30日。

　　魯泰 A表示，公司業(yè)務以進出口為主，產(chǎn)品出口比例一直在 75%左右，出口收匯幾乎全部是美元，其中超過 70%需結為人民幣在國內(nèi)用于支付，因此，每年結匯量較大。人民幣匯率的波動對公司以美元計價的出口收入構成較大的風險。 2016年計劃進口除支付美元外，還有部分歐元、日元等進口額，也面臨著匯率波動風險?！敖刂?2016年 4月 30日，公司共有外幣借款美元 10927萬元、歐元543萬元，利率的波動也可能增加公司財務費用。對這些外幣支付需求及負債帶來的風險，有必要采取措施加以規(guī)避。”


【免責聲明】上海大牛網(wǎng)絡科技有限公司僅合法經(jīng)營金融島網(wǎng)絡平臺，從未開展任何咨詢、委托理財業(yè)務。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點，與金融島無關。金融島對任何陳述、觀點、判斷保持中立，不對其準確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風險，請讀者僅作參考，并請自行承擔相應責任。