主題：魯泰 A將開展金融衍生交易

魯泰 A(000726)18日晚間公告稱，公司將開展包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯、遠(yuǎn)期外匯買賣、貨幣互換、貨幣和利率掉期、期權(quán)及其組合等金融衍生交易品種，交易幣種包括但不限于美元、歐元、日元、瑞郎、港幣等外幣，交易總額折美元不超過 6.90億美元，不超過上年收匯額的 100%。魯泰 A開展金融衍生品業(yè)務(wù)是為了滿足生產(chǎn)經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)的保值需要，不做投機(jī)性、套利性的交易操作。擬開展的金融衍生品交易業(yè)務(wù)主要針對進(jìn)出口業(yè)務(wù)和外幣債務(wù)，利用各商業(yè)銀行提供的遠(yuǎn)期結(jié)售匯、遠(yuǎn)期外匯買賣、貨幣和利率掉期、貨幣互換、期權(quán)及其組合等金融衍生產(chǎn)品規(guī)避匯率風(fēng)險和利率風(fēng)險，最大限度降低匯率、利率波動對公司的影響。業(yè)務(wù)期間為 2016年 7月 1日至 2017年 6月 30日。

　　魯泰 A表示，公司業(yè)務(wù)以進(jìn)出口為主，產(chǎn)品出口比例一直在 75%左右，出口收匯幾乎全部是美元，其中超過 70%需結(jié)為人民幣在國內(nèi)用于支付，因此，每年結(jié)匯量較大。人民幣匯率的波動對公司以美元計價的出口收入構(gòu)成較大的風(fēng)險。 2016年計劃進(jìn)口除支付美元外，還有部分歐元、日元等進(jìn)口額，也面臨著匯率波動風(fēng)險?！敖刂?2016年 4月 30日，公司共有外幣借款美元 10927萬元、歐元543萬元，利率的波動也可能增加公司財務(wù)費(fèi)用。對這些外幣支付需求及負(fù)債帶來的風(fēng)險，有必要采取措施加以規(guī)避?！?br />

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