主題：G鞍鋼：儲量豐富 鋼鐵霸主 直追H股

大盤不溫不火，個股異?；钴S，本欄一直強調(diào)在目前市場中，要輕指數(shù)重個股，只有把握好個股才能賺取利潤；要想選好個股只有進(jìn)行專業(yè)的調(diào)研，才能作到立于不敗，最近兩天盤面中鋼
鐵板塊蠢蠢欲動，其中具有資源優(yōu)勢的鋼鐵個股更應(yīng)是關(guān)注的重點，我們昨日送出的G新鋼釩今日走出放量突破走勢。今日我們再為大家分析一擋股價低于H股18％、資源豐富、面臨突破的鋼鐵龍頭股G鞍鋼（000898）
　　資源儲量豐富 成本優(yōu)勢明顯

　　今年以來鐵礦石價格大漲，導(dǎo)致各鋼鐵公司業(yè)績受到很大影響。而G鞍鋼（000898）由于背靠我國鐵礦石儲量和開采量最大的鞍山礦區(qū)，得到政策的傾斜，擁有可開采一百年礦山資源的鞍鋼集團(tuán)承諾以優(yōu)惠價供應(yīng)鐵礦石，而且隨著鞍鋼集團(tuán)整體上市，鞍鋼集團(tuán)旗下的礦山也會注入到G鞍鋼，以減少關(guān)聯(lián)交易。東北鐵礦石大型礦體主要分布在遼寧省的鞍山（包括齊大山、大弧山、櫻桃園、東西鞍山、弓長嶺等），連綿的礦山占地超過200平方公里，其中齊大山鐵礦由國家和鞍鋼集團(tuán)投資42億元對其進(jìn)行擴(kuò)建，現(xiàn)存礦石資源3.5億噸，年生產(chǎn)能力可達(dá)1200萬噸，是目前亞洲開采規(guī)模最大的鐵礦，G鞍鋼鋼鐵生產(chǎn)所需鐵礦石的90％來自集團(tuán)自有礦山，鞍鋼集團(tuán)擁有鞍山礦業(yè)公司和弓長嶺礦業(yè)公司兩大鐵精礦原料基地，目前已探明鐵礦石儲量93億噸，約占全國儲量的四分之一，是中國的“淡水河谷”，隨著采礦和勘探技術(shù)的提高，鞍鋼集團(tuán)的鐵礦資源儲量在原有基礎(chǔ)上增加16.46億噸，按鞍鋼目前年消耗礦石量計算，可延續(xù)使用一百年。G鞍鋼通過收購了集團(tuán)公司大量優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，大大提升了公司的投資價值。

　　鞍本重組實力大增

　　公司母公司鞍鋼集團(tuán)與本鋼集團(tuán)聯(lián)合重組成立鞍本鋼鐵集團(tuán)。該集團(tuán)成立后，不僅避免了兩大集團(tuán)近距離的價格競爭，同時在原材料采購上更好地發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢。2006年公司鐵礦石80％可以由集團(tuán)供應(yīng)，公司可以獲得低成本競爭優(yōu)勢。公司收購新鋼鐵公司100％的股權(quán)；收購后公司總資產(chǎn)在鋼鐵行業(yè)中排名躍升到第4位；凈資產(chǎn)排名躍升到第2位；銷售規(guī)模排名提高到第2位；總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模將增長1倍以上，而凈利潤則增長2至3倍；收購效應(yīng)在2006年業(yè)績上將逐步體現(xiàn)。

　　優(yōu)秀品質(zhì)的鋼鐵龍頭

　　前期公司西區(qū)500萬噸鋼項目今年將全面達(dá)產(chǎn)達(dá)效。鞍鋼新軋通過定向增發(fā)收購集團(tuán)公司鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)后，實現(xiàn)了鋼鐵主業(yè)一體化，產(chǎn)量規(guī)模、品種結(jié)構(gòu)、質(zhì)量和效益方面的優(yōu)勢更加突出。西區(qū)500萬噸鋼項目建成投產(chǎn)后，公司大型化、連續(xù)化、集約化經(jīng)營管理的特點和優(yōu)勢將進(jìn)一步得到充分體現(xiàn)。據(jù)公司有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，去年以來，鞍鋼新軋在通過資產(chǎn)重組實現(xiàn)鋼鐵主業(yè)一體化經(jīng)營發(fā)展、完善鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈、擴(kuò)大經(jīng)營生產(chǎn)規(guī)模和有效保證鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)步增長的同時，進(jìn)一步加大了新產(chǎn)品試制和重點產(chǎn)品科研開發(fā)工藝質(zhì)量的攻關(guān)力度。2005年，公司共開發(fā)試制新產(chǎn)品103項，完成科技成果5項。X80管線鋼通過了中石油組織的專家評審，成為國內(nèi)首家通過中石油鑒定企業(yè)；冷軋汽車板順利通過了德國大眾、二汽神龍的汽車板質(zhì)量認(rèn)證，并與德國大眾和一汽大眾簽定了常年合作協(xié)議；成功開發(fā)出耐指紋熱鍍鋅板和無鉻鈍化產(chǎn)品；“鞍鋼”牌重軌被授予“中國名牌”榮譽稱號；較高級別的造船板還通過了中國CCS、英國勞氏LR、韓國KR、日本NK船級社的擴(kuò)大認(rèn)證。另外，從有關(guān)部門獲息，G鞍鋼（000898）一批大鋅花鍍鋅板已成功打入2008年奧運會標(biāo)志性建筑"鳥巢"和"水立方"。G鞍鋼鍍鋅板能受到世界矚目的奧運工程青睞，這是近年來公司堅持走精品之路取得的成效。2003年以來，G鞍鋼冷軋廠在1號和3號鍍鋅線建成后，確定了打造高檔鍍鋅精品的目標(biāo)，立足自主創(chuàng)新，集中優(yōu)勢力量，進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān)，使家電用、建筑用鍍鋅板的檔次和質(zhì)量不斷提升，并開發(fā)出FB表面鍍鋅板、深沖級鍍鋅板等精品。目前，G鞍鋼鍍鋅產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用在國內(nèi)知名家電產(chǎn)品和重點建筑工程上。在國際市場上也已經(jīng)成為公司一個新崛起的出口創(chuàng)匯品種，出口量逐年上升。

　　業(yè)績飆升的哄搶品種

　　G鞍鋼背靠亞洲開采規(guī)模最大的鞍山鐵礦，具備炙手可熱的"注入礦山"題材，公司借股改收購了集團(tuán)公司的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，并實現(xiàn)了集團(tuán)的整體上市，大大提升了公司的盈利能力，而鞍鋼集團(tuán)可能把最后的礦山資產(chǎn)注入，實現(xiàn)完全的整體上市G鞍鋼已宣布今年中期每股利潤0.51元，公司預(yù)測全年每股利潤不低于1.03元，由于G鞍鋼H股價格遠(yuǎn)高于A股，于是QFII采取穩(wěn)賺的手法，大舉買入G鞍鋼，G鞍鋼前五大流通股東全是QFII，前十大流通股東有5家是QFII，未來可望演繹中線上揚的走勢。

　　價格倒掛 穩(wěn)健盈利

　　從二級市場走勢分析，該股曾長期以來走出了波段較大的上升通道，但隨著大盤的波動，該股也出現(xiàn)了大幅震蕩調(diào)整行情，但總體走勢仍處于較強的波段之中，尤其是近期調(diào)整結(jié)束跡象明顯，行情正在面臨新一輪的爆發(fā)格局。目前該股的H股價格遠(yuǎn)高于A股。更重要的是該股前十大流通股東均為QFII等機構(gòu)投資者，這在兩市中絕無僅有，而國際資金的瘋狂搶籌凸現(xiàn)了其巨大的投資價值?？磥頁碛芯薮蟮V產(chǎn)資源的該股將迎來股價爆發(fā)的最佳契機，其加速拉升的主升浪行情將一觸即發(fā)，可積極關(guān)注。


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