主題：張 裕Ａ：關于對外擔保的公告


煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

　　 關于對外擔保的公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

　　 一、事項概述

　　 (一) 為降低全資子公司煙臺張裕葡萄酒研發(fā)制造有限公司（以下簡稱“研發(fā)制造公司”） 投資項目資金成本，減少公司資金占壓，拓寬融資渠道，提高公司整體效益， 本公司、研發(fā)制造公司擬與中國農(nóng)發(fā)重點建設基金有限公司（以下簡稱“農(nóng)發(fā)基金”）、煙臺經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會（ 以 下稱“開發(fā)區(qū)管委”）合作，擬簽訂《抵押合同 》 和《權利質(zhì)押合同》 ，若本公司和研發(fā)制造公司 無法按合同約定償還所欠農(nóng)發(fā)基金退出股權投資本金及收益相關的債務 34,160 萬元 , 則 開發(fā)區(qū)管委有代為清償責任 , 為此本公司和研發(fā)制造公司 將為 開發(fā)區(qū)管委提供擔保 。

　　 (二) 研發(fā)制造公司 建設項目投資較大， 現(xiàn)需要辦理銀行貸款，擬以建設項目貸款方式向中國工商銀行申請資金借款額度 5 億元 。 按照 中國工商銀行要求 ， 本公司擬為研發(fā)制造公司提供擔保 ，以信用保證若研發(fā)制造公司無法按時足額償還借款本息，將承擔連帶還款責任。 在獲得中國工商銀行批準后，研發(fā)制造公司可根據(jù)項目實際投資 進度及其 資金情況，在額度內(nèi)申請貸款資金。

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　　 二、 被擔保人基本情況

　　 (一) 開發(fā)區(qū)管委

　　 1 、住所：煙臺經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)長江路 1 號

　　 2 、負責人/法定代表人： 王曰義

　　 3 、主要職能：煙臺市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)行政管理。

　　 （二） 研發(fā)制造公司

　　 1 、 注冊地址：煙臺開發(fā)區(qū)北京北路 56 號張?？ㄋ固鼐魄f

　　 2 、 注冊資本： 5 億元

　　 3 、 法定代表人：孫利強

　　 4、 股東情況及持股比例：本公司持有 100%股權。

　　 5 、 經(jīng)營范圍：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌裝）生產(chǎn)；其他酒（其他蒸餾酒）生產(chǎn)。（以上項目有效期限以許可證為準）。包裝材料、釀酒機械的生產(chǎn)、加工、銷售；備案范圍進出口貿(mào)易（憑備案證經(jīng)營）；在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)對外投資。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

　　 6 、 經(jīng)營情況

　　 截止至目前 , 研發(fā)制造公司 還未正式投入運營。其財務狀況如下 ：

　　項目 2015 年 12 月 31 日 2016 年 9 月 30 日

　　總資產(chǎn) (萬元) 206,235 303,027

　　負債 (萬元) 159,147 257,443

　　凈資產(chǎn) (萬元) 47,088 45,584

　　 三、 擔保事項及對外擔保累計情況

　　 1 、 為確保本公司、 開發(fā)區(qū)管委履行債務人義務， 研發(fā)制造公司 擬通過

　　自有金額為 4,610 萬元的銀行存單和評估作價 12,776.84 萬元的 365,052.7

　　平方米土地向農(nóng)發(fā)基金提供擔保， 所擔保債務金額為 11 , 984 萬元 , 其中含

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　　農(nóng)發(fā)基金投資本金 10 , 700 萬元 。

　　 2 、 為確保研發(fā)制造公司 、 開發(fā)區(qū)管委履行債務人義務， 本公司擬 以兩

　　處用途為廠房及辦公 的房地產(chǎn) 向農(nóng)發(fā)基金提供擔保，為 研發(fā)制造公司 及開

　　發(fā)區(qū)管委還款提供連帶責任保證， 所擔保債務金額為 22 , 176 萬元， 其中含

　　農(nóng)發(fā)基金投資本金 1.98 億元 。 本公司此次用于提供擔保的第一處房地產(chǎn)位

　　于芝罘區(qū)世學路 ，其土地面積 34,888 平方米 、 總建筑面積 10,071.04 平方

　　米，評估價為 4,265.14 萬元 ； 第二處房地產(chǎn)位于煙臺市芝罘區(qū)大海陽路西

　　葡萄山廠區(qū)，其土地面積 176 , 074 平方米、建筑總面積 89 , 571.29 平方米，

　　評估價格為 33 , 089.8 萬元。

　　 3 、 簽于研發(fā)制造公司 建設項目投資較大， 現(xiàn)需要辦理銀行貸款，擬以

　　建設項目貸款方式向中國工商銀行申請資金借款額度 5 億元 。 按照 中國工

　　商銀行要求 ， 本公司擬為研發(fā)制造公司提供擔保 ，以信用保證若研發(fā)制造

　　公司無法按時足額償還借款本息，將承擔連帶還款責任。 在獲得中國工商

　　銀行批準后，研發(fā)制造公司可根據(jù)項目實際投資 進度及其 資金情況，在額

　　度內(nèi)申請貸款資金。

　　 4、對外擔保累計情況

　　 截至本公告前，本公司及控股子公司對外擔?？傤~為 34, 160 萬元（含本次擔保），占公司最近一期經(jīng)審計合并報表凈資產(chǎn)的 4. 52%； 本公司對控股子公司擔?？傤~為 82 , 176 萬元， 占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 11.02%。公司無逾期對外擔保的情況。

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　　 四、 董事會意見

　　 本公司 和下屬子公司研發(fā)制造公司煙臺分別與 農(nóng)發(fā)基金簽訂《抵押合同》（適用于基金投資協(xié)議之收購退出方式） , 對《中國農(nóng)發(fā)重點建設基金投資協(xié)議》中約定要求本公司和研發(fā)制造公司 的收購價款及投資收益提供擔保, 風險可控, 同意為其提供擔保。 公司本次對外擔保主要為回 購研發(fā)制造公司 股權

　　擔保和銀行借款擔保 ，擔保風險處于可控范圍之內(nèi)。

　　 公司獨立董事認為上述擔保事項符合有關對外擔保規(guī)定的要求，并嚴格履行了相關審批程序，沒有損害廣大股東尤其是中小股東的利益。此議案無需提交公司 2016 年第一次臨時股東大會審議。

　　 五、備查文件

　　 (一) 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 2016 年第一次臨時董事會決議；

　　 (二) 《抵押合同 》 和《權利質(zhì)押合同》。

　　 特此公告。

　　 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司

　　 董事會

　　 二○一六年十二月二十二日

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