主題：華邦健康：關于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告

華邦生命健康股份有限公司
關于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告


本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。


一、募集資金基本情況
華邦生命健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員
會《關于核準華邦生命健康股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可
[2015]2656 號）核準，采用非公開發(fā)行股票的方式向特定對象發(fā)行人民幣普通
股 151,394,800 股 ， 每 股 發(fā) 行 價 格 12.80 元 ， 募 集 資 金 總 額 為 人 民 幣
1,937,853,440 元，扣除西南證券股份有限公司保薦及承銷費用 30,000,000 元、
律師費用 1,200,000 元、會計師驗資費用 260,000 元、可抵扣增值稅進項稅
82,641.53 元后，募集資金凈額為人民幣 1,906,476,081.53 元。以上募集資金
已由四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）出具了川華信驗（2015）
107 號驗資報告進行了審驗。
經(jīng)公司第六屆董事會第十九次會議、2016 年年度股東大會審議通過，公司
擬將“全渠道營銷體系建設項目”的募集資金 2 億元變更至公司全資子公司重
慶華邦制藥有限公司之全資子公司四川明欣藥業(yè)有限責任公司，用于成都市溫江
區(qū)海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園新廠區(qū)建設項目，詳情參見公司于 2017 年 4 月 14
日在中國證券報、證券時報、上海證券報和巨潮網(wǎng)資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
刊登的《華邦生命健康股份有限公司關于變更募集資金投資項目的公告》（公告
編號：2017014）。
二、簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議情況
為規(guī)范公司募集資金管理和使用，保護投資者的權(quán)益，根據(jù)有關法律法規(guī)及
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》的規(guī)定，
公司和四川明欣藥業(yè)有限責任公司（以下共同簡稱“甲方”）、交通銀行股份有限
公司成都溫江支行（以下簡稱“乙方”）與保薦機構(gòu)西南證券有限責任公司（以
下簡稱“丙方”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“監(jiān)管協(xié)議”），主
要內(nèi)容如下：
（一）各專戶情況
1.甲方授權(quán)四川明欣藥業(yè)有限責任公司以四川明欣藥業(yè)有限責任公司名義
在交通銀行股份有限公司成都溫江支行開設募集資金專項賬戶，賬號為
511601019018817041376。該專戶僅用于募投項目實施主體四川明欣藥業(yè)有限責
任公司位于成都市溫江區(qū)海峽兩岸科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)園新廠區(qū)建設項目募集資金的
存儲和使用，不得用作其他用途。
（二）甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、
《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章。
（三）丙方作為甲方的保薦機構(gòu)，應當依據(jù)有關規(guī)定指定保薦代表人或者其
他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監(jiān)督。丙方應當依據(jù)《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引（2015 年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管
理制度履行其督導職責，并有權(quán)采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。
甲方和乙方應當配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方對甲方現(xiàn)場調(diào)查時應同時檢查募集
資金專戶存儲情況。
（四）甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人張海安、魏海濤可以隨時到乙方查詢、
復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的
資料。
保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明；丙
方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份
證明和單位介紹信。
（五）乙方按月（每月 15 日之前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方
應保證對賬單內(nèi)容真實、準確、完整。
（六）甲方一次或者十二個月以內(nèi)累計從專戶中支取的金額超過 1000 萬元
的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。
（七）丙方有權(quán)根據(jù)有關規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人
的，應將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協(xié)議的要求向甲方、乙方書面通
知更換后的保薦代表人聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

（八）乙方連續(xù)三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情
況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方有權(quán)單方面終止本協(xié)議并注銷募
集資金專戶。

（九）本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自
單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結(jié)束后失效。



三、備查文件

《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》


特此公告。




華邦生命健康股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 8 日



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