主題：魯泰Ａ 部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金保薦意見書


國泰君安證券股份有限公司
關(guān)于魯泰紡織股份有限公司
繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的保薦意見

魯泰紡織股份有限公司全體股東：
作為魯泰紡織股份有限公司（以下簡稱“魯泰紡織”）公開增發(fā)A 股的保薦人，國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“本保薦機(jī)構(gòu)”)根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2008 年修訂）》等規(guī)定，對魯泰紡織股份第五屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》進(jìn)行審閱：
一、魯泰紡織董事會(huì)審議的《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》的主要內(nèi)容
公司于2008 年12 月19 日以6.49 元/股的價(jià)格向不特定對象公開募集境內(nèi)上市人民幣普通股150,000,000 股，募集資金凈額為95,081.45 萬元。
經(jīng)2009 年3 月6 日公司2009 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金3 億元，上述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金期限將于2009 年9 月6 日期滿。
鑒于建設(shè)周期等原因，2010 年3 月4 日前公司仍將有閑置募集資金
31,904.58 萬元，為提高募集資金的使用效率，維護(hù)公司和投資者的利益，根據(jù)《公司章程》和公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司擬繼續(xù)使用該3 億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，期限自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過6 個(gè)月。
二、保薦人核查意見
本保薦人經(jīng)核查后認(rèn)為，在確保募集資金項(xiàng)目建設(shè)的資金需求以及募集
資金使用計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，將部分閑置募集資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資
金，總額不超過3 億元，使用期限不超過6 個(gè)月。以上安排不違反中國證券
監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公司
字[2007]25 號(hào)）、深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》和魯泰紡織
《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。具體意見如下：
1、魯泰紡織將部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金可以緩解公司流動(dòng)資金壓
力，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，不存在變相改變募集資金用途的情況；魯泰紡織承諾流
動(dòng)資金的用途僅限于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營使用，不直接或間接用
于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易；
不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行；同時(shí)魯泰紡織承諾在閑置流動(dòng)資金用
于補(bǔ)充流動(dòng)資金到期及時(shí)歸還募集資金專用賬戶。
2、根據(jù)魯泰紡織的說明，公司各募投項(xiàng)目已投入募集資金59,476.87 萬
元、在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的期間內(nèi)擬投入4,199.52 萬元，
2010 年3 月4 日前公司仍將有閑置募集資金 31,904.58 萬元。
本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金所涉及的資金總額和使用期限不存在影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況。
3、根據(jù)魯泰紡織的承諾，本次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間不超過股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起半年內(nèi)，符合《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
4、本次使用募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額超過本次募集資金凈額的
10%，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》和《深圳證券交易所《上市公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，該議案尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
綜上所述，本保薦機(jī)構(gòu)同意魯泰紡織在符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司管理制度的前提下，按照法定程序?qū)⒉糠珠e置募集資金不超過3 億元暫時(shí)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限為股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過6 個(gè)月。國泰君安證券股份有限公司保薦代表人：牛國鋒 魏惇
（本頁無正文，為《關(guān)于魯泰紡織股份有限公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的保薦意見》之簽章頁）
牛國鋒————————
魏 惇————————
國泰君安證券股份有限公司
2009 年8 月18 日


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