主題：華神集團(tuán) 2009年三季度報(bào)告


成都華神集團(tuán)股份有限公司2009年第三季度報(bào)告全文

§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
1.3 公司負(fù)責(zé)人趙衛(wèi)青、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人伯建平及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)趙定卿聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：（人民幣）元
2009.9.30 2008.12.31 增減幅度（％）
總資產(chǎn)（元） 757,708,201.55 783,902,914.01 -3.34%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 398,760,251.73 393,817,865.02 1.25%
股本（股） 199,648,800.00 199,648,800.00 0.00%歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/
2.00 1.97 1.52%
股）
比上年同期增減 比上年同期增減
2009 年7-9 月 2009 年 1-9 月
（％） （％）
營(yíng)業(yè)總收入（元） 90,962,881.42 -9.51% 274,430,746.73 3.86%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 3,830,295.96 73.09% 4,942,386.73 14.54%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） - - 15,010,327.39
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/
- - 0.08
股）
基本每股收益（元/股） 0.0192 72.97% 0.0248 14.81%
稀釋每股收益（元/股） 0.0192 72.97% 0.0248 14.81%
凈資產(chǎn)收益率（%） 0.96% 0.40% 1.24% 0.14%
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率
1.01% 0.45% 1.29% 0.18%
（%）
單位：（人民幣）元
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 年初至報(bào)告期末金額 附注
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -23,592.68
因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 -173,246.54
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -5,230.70
所得稅影響額 3,712.70
少數(shù)股東權(quán)益影響額 4,149.33
合計(jì) -194,207.89 -
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2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 27,828
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 種類
重慶國(guó)際信托有限公司 7,624,647 人民幣普通股
四川華神集團(tuán)股份有限公司 5,520,660 人民幣普通股
中國(guó)人民人壽保險(xiǎn)股份有限公司—分紅—個(gè)
3,380,000 人民幣普通股
險(xiǎn)分紅
時(shí)建初 880,000 人民幣普通股
丁玉英 704,984 人民幣普通股
王東林 663,368 人民幣普通股
四川萬(wàn)合資產(chǎn)管理服務(wù)有限公司 566,147 人民幣普通股
上海金通物產(chǎn)有限公司 500,000 人民幣普通股
東莞市華川電子科技有限公司 458,755 人民幣普通股
潘軍衛(wèi) 454,692 人民幣普通股
§3 重要事項(xiàng)
3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、其他應(yīng)收款本報(bào)告期末較期初減少了511 萬(wàn)元，下降47.21%，主要系子公司四川華神鋼構(gòu)有限責(zé)任公司本報(bào)告期收回以前年度支付的工程投標(biāo)保證金及履約保證金，由于本報(bào)告期大量改用保函形式，減少了本期工程投標(biāo)保證金及履約保證金的支付。
2、長(zhǎng)期股權(quán)投資本報(bào)告期末較期初增加了3,135 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 133.54%，其他應(yīng)付款本報(bào)告期末較期初增加4,527 萬(wàn)元，增長(zhǎng)
173.48%，主要系本報(bào)告期子公司上海中南醫(yī)院投資有限公司于2009 年7 月25 日宣告解散并進(jìn)入清算程序，本報(bào)告期末未將其納入合并報(bào)表范圍，本公司享有的報(bào)告期末對(duì)該公司所有者權(quán)益份額 3,135 萬(wàn)元及以前年度與其往來(lái)賬款4,742 萬(wàn)元分別作為本報(bào)告期長(zhǎng)期股權(quán)投資及其他應(yīng)付款的增加。
3、在建工程本報(bào)告期末較期初增加了 1,048 萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.45%，主要系本報(bào)告期繼續(xù)投入華神新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科研綜合樓的建設(shè)。
4、應(yīng)付票據(jù)本報(bào)告期末較期初減少了3,783 萬(wàn)元，下降 59.29%，主要系子公司四川華神鋼構(gòu)有限責(zé)任公司本報(bào)告期償還以前年度開(kāi)具的到期銀行承兌匯票所致。
5、應(yīng)付賬款本報(bào)告期末較期初減少了3,017 萬(wàn)元，下降39.61%，主要系子公司四川華神鋼構(gòu)有限責(zé)任公司本報(bào)告期償還以前年度所欠貨款及修建華神新工業(yè)園區(qū)鋼結(jié)構(gòu)廠房所欠工程款。
6、預(yù)收賬款本報(bào)告期末較期初增加了 1,925 萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.25%，主要系子公司四川華神鋼構(gòu)有限責(zé)任公司預(yù)收鋼結(jié)構(gòu)工程款及鋼結(jié)構(gòu)制作加工費(fèi)增加所致。
7、資產(chǎn)減值損失同比增加了278 萬(wàn)元，增長(zhǎng)400.06%，主要系子公司四川華神鋼構(gòu)有限責(zé)任公司根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，對(duì)期末應(yīng)收成都太子奶生物科技發(fā)展有限公司工程款901.60 萬(wàn)元按30%計(jì)提減值準(zhǔn)備，本報(bào)告期補(bǔ)提減值準(zhǔn)備225.40 萬(wàn)元。
8、投資凈收益同比增加了 103 萬(wàn)元，增長(zhǎng)745.99%，主要系本報(bào)告期收到成都新興創(chuàng)業(yè)投資股份有限公司分回股利 100 萬(wàn)元。
9、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加了3,736 萬(wàn)元，主要系本公司繼續(xù)加大應(yīng)收賬款的清收力度，本報(bào)告期銷售商品及提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增加了 5,987 萬(wàn)元，同時(shí)購(gòu)買商品及接受勞務(wù)所支付的現(xiàn)金同比減少了952 萬(wàn)元。
10、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少了6,752 萬(wàn)元，主要系本報(bào)告期減少銀行短期借款 1,200 萬(wàn)元，而去年同期新增銀行短期借款 5,600 萬(wàn)元。
3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明□ 適用 √ 不適用
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3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況
√ 適用 □ 不適用
承諾事項(xiàng) 承諾內(nèi)容 履行情況
（一）本公司第一大股東四川華
神集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改
革承諾：
1、所持有的非流通股股份自
改革方案實(shí)施之日起，在二十四
個(gè)月內(nèi)不上市交易；
2、在上述承諾期滿后，通過(guò)
深圳證券交易所掛牌交易出售原
非流通股股份數(shù)量占公司股份總
數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百
分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不超過(guò)
百分之十。
3、四川華神集團(tuán)股份有限公
司承諾：若本次股權(quán)分置改革方
案經(jīng)相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)，四
川華神集團(tuán)股份有限公司將承擔(dān) （一）四川華神集團(tuán)股份有限公司前兩項(xiàng)承諾正在履
本次股改的財(cái)務(wù)顧問(wèn)和保薦費(fèi) 行中，第三項(xiàng)承諾截至本報(bào)告披露日已經(jīng)全部履行。
用、專項(xiàng)法律顧問(wèn)費(fèi)用以及媒體 （二）重慶國(guó)際信托投資有限公司的承諾正在履行；
宣傳費(fèi)用。 上海華敏置業(yè)（集團(tuán)）有限公司承諾已經(jīng)履行完畢。
股改承諾 （二）重慶國(guó)際信托投資有限公 （三）三大法人股股東于股權(quán)分置改革完成后委托公
司和上海華敏置業(yè)（集團(tuán)）有限 司董事會(huì)制訂并實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的承諾截至本報(bào)
公司承諾： 告披露日已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施，相關(guān)《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》已于
1、所持有的非流通股股份自 二OO 九年三月三十一日披露，現(xiàn)正在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)
改革方案實(shí)施之日起，在十二個(gè) 備案過(guò)程中。
月內(nèi)不上市交易；
2、在上述承諾期滿后，通過(guò)
深圳證券交易所掛牌交易出售原
非流通股股份數(shù)量占公司股份總
數(shù)的比例在十二個(gè)月內(nèi)不超過(guò)百
分之五，在二十四個(gè)月內(nèi)不超過(guò)
百分之十。
（三）三大法人股股東共同承諾
將于股權(quán)分置改革完成后委托公
司董事會(huì)制訂并實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)
劃。股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的制定和實(shí)施
程序?qū)⒆袷叵嚓P(guān)法律法規(guī)的規(guī)
定，用于股權(quán)激勵(lì)的股份的流通
條件將遵守深圳證券交易所的有
關(guān)規(guī)定。
股份限售承諾 無(wú) 無(wú)收購(gòu)報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承
無(wú) 無(wú)諾
重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 無(wú) 無(wú)
發(fā)行時(shí)所作承諾 無(wú) 無(wú)
其他承諾（含追加承諾） 無(wú) 無(wú)
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3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明□ 適用 √ 不適用
3.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng)
1、2009 年7 月25 日，經(jīng)上海中南醫(yī)院投資有限公司股東大會(huì)決議通過(guò)，同意上海中南醫(yī)院投資有限公司解散并成立清算小組。截至目前，清算小組正在辦理該公司稅務(wù)清算事宜。
2、2008 年 11 月5 日公告了對(duì)公司控股子公司北京醫(yī)科藥植天然藥物科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司進(jìn)行協(xié)議清算的決議。截至目前，稅務(wù)登記注銷手續(xù)已辦理完畢，現(xiàn)清算小組正積極穩(wěn)妥地推進(jìn)下一步的清算工作，力爭(zhēng)于本年度完成全部清算事宜。
3、公司《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》已于2009 年 3 月31 日披露，現(xiàn)正在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案過(guò)程中。
3.5.1 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表
接待時(shí)間 接待地點(diǎn) 接待方式 接待對(duì)象 談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料
2009 年07 月 14 天相投資顧問(wèn)有限
董事會(huì)辦公室 實(shí)地調(diào)研 了解公司基本情況；未提供資料
日 公司
2009 年07 月 14 中國(guó)民族證券有限
董事會(huì)辦公室 實(shí)地調(diào)研 了解公司基本情況；未提供資料
日 責(zé)任公司
2009 年07 月 14 中國(guó)人保資產(chǎn)管理
董事會(huì)辦公室 實(shí)地調(diào)研 了解公司基本情況；未提供資料
日 股份有限公司
2009 年07 月 14 東興證券股份有限
董事會(huì)辦公室 實(shí)地調(diào)研 了解公司基本情況；未提供資料
日 公司
2009 年07 月 14 上投摩根基金管理
董事會(huì)辦公室 實(shí)地調(diào)研 了解公司基本情況；未提供資料
日 有限公司
3.6 衍生品投資情況□ 適用 √ 不適用
3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉(cāng)情況□ 適用 √ 不適用
§4 附錄
4.1 資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：成都華神集團(tuán)股份有限公司 2009 年09 月30 日 單位：（人民幣）元
期末余額 年初余額
項(xiàng)目
合并 母公司 合并 母公司流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 68,243,258.69 36,091,958.82 89,314,876.73 35,013,358.27
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
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應(yīng)收票據(jù) 4,911,822.95 3,911,822.95 4,409,019.11 4,192,303.18
應(yīng)收賬款 149,283,856.94 1,006,187.08 157,270,584.93
預(yù)付款項(xiàng) 31,622,589.90 20,117,948.72 26,075,631.58 11,433,900.35
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 600,000.00 600,000.00
其他應(yīng)收款 5,713,207.17 84,738,472.05 10,822,518.51 31,049,300.57
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 92,767,050.58 29,240,729.22 119,094,418.94 26,623,027.24
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 352,541,786.23 175,107,118.84 407,587,049.80 108,911,889.61
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資 54,818,993.84 184,521,040.47 23,472,596.25 186,341,040.47
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 234,284,249.58 94,897,007.14 241,242,670.43 122,069,743.64
在建工程 43,795,837.15 42,186,656.03 33,317,737.76 32,719,255.06
工程物資
固定資產(chǎn)清理 207.80
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn) 66,590,847.63 40,976,066.39 72,492,557.19 71,840,079.79
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 693,664.40 924,885.92
遞延所得稅資產(chǎn) 4,982,614.92 770,200.92 4,865,416.66 770,200.92
其他非流動(dòng)資產(chǎn)
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 405,166,415.32 363,350,970.95 376,315,864.21 413,740,319.88
資產(chǎn)總計(jì) 757,708,201.55 538,458,089.79 783,902,914.01 522,652,209.49
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 144,000,000.00 51,000,000.00 156,000,000.00 63,000,000.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 25,973,700.00 920,000.00 63,806,020.00 20,000.00
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應(yīng)付賬款 45,998,970.56 11,869,160.46 76,164,943.85 18,793,811.54
預(yù)收款項(xiàng) 45,886,001.38 27,341,167.04 26,638,976.68 4,865,038.51
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 4,675,976.32 1,244,009.96 4,152,975.12 1,110,758.98
應(yīng)交稅費(fèi) 14,014,735.67 1,404,461.26 13,104,389.61 763,796.44
應(yīng)付利息 53,288.80 53,288.80 337,055.79 146,932.80
應(yīng)付股利 160,046.42 160,046.42 160,046.42 160,046.42
其他應(yīng)付款 71,368,922.23 94,637,834.31 26,096,284.68 83,095,373.24
應(yīng)付分保賬款
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 352,131,641.38 188,629,968.25 366,460,692.15 171,955,757.93
非流動(dòng)負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款 2,550,000.00 2,550,000.00 3,025,000.00 3,025,000.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,550,000.00 2,550,000.00 3,025,000.00 3,025,000.00
負(fù)債合計(jì) 354,681,641.38 191,179,968.25 369,485,692.15 174,980,757.93
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 199,648,800.00 199,648,800.00 199,648,800.00 199,648,800.00
資本公積 77,388,448.37 77,388,448.37 77,388,448.37 77,388,448.37
減：庫(kù)存股
專項(xiàng)儲(chǔ)備
盈余公積 61,696,812.05 61,696,812.05 61,696,812.05 61,696,812.05
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn) 60,026,191.31 8,544,061.12 55,083,804.60 8,937,391.14
外幣報(bào)表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 398,760,251.73 347,278,121.54 393,817,865.02 347,671,451.56
少數(shù)股東權(quán)益 4,266,308.44 20,599,356.84
所有者權(quán)益合計(jì) 403,026,560.17 347,278,121.54 414,417,221.86 347,671,451.56
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 757,708,201.55 538,458,089.79 783,902,914.01 522,652,209.49
4.2 本報(bào)告期利潤(rùn)表
編制單位：成都華神集團(tuán)股份有限公司 2009 年7-9 月 單位：（人民幣）元
成都華神集團(tuán)股份有限公司2009 年第三季度報(bào)告全文
本期 上年同期
項(xiàng)目
合并 母公司 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入 90,962,881.42 20,537,926.66 100,517,584.80 17,529,315.77
其中：營(yíng)業(yè)收入 90,962,881.42 20,537,926.66 100,517,584.80 17,529,315.77
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 85,895,213.15 17,697,202.52 97,141,867.15 19,178,650.50
其中：營(yíng)業(yè)成本 53,229,130.01 13,501,162.25 73,298,116.03 14,304,719.26
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 827,338.62 307,437.93 209,950.92 108,953.12
銷售費(fèi)用 25,930,078.40 296,802.40 16,579,184.83 154,629.52
管理費(fèi)用 4,297,760.60 609,783.66 6,126,963.31 2,917,846.33
財(cái)務(wù)費(fèi)用 935,002.76 1,162,016.28 927,652.06 1,692,502.27
資產(chǎn)減值損失 675,902.76 1,820,000.00
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”號(hào)
-387,976.56
填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填
4,679,691.71 2,840,724.14 3,375,717.65 -1,649,334.73
列）
加：營(yíng)業(yè)外收入 1,269.08 1,203.50 7,567.00 7,567.00
減：營(yíng)業(yè)外支出 24,796.18 8,500.00 300.00
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”
4,656,164.61 2,841,927.64 3,374,784.65 -1,642,067.73
號(hào)填列）
減：所得稅費(fèi)用 855,339.28 994,858.26 223,443.33
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填
3,800,825.33 2,841,927.64 2,379,926.39 -1,865,511.06
列）
歸屬于母公司所有者的凈
3,830,295.96 2,841,927.64 2,212,924.59 -1,865,511.06
利潤(rùn)
少數(shù)股東損益 -29,470.63 167,001.80
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0192 0.0111
成都華神集團(tuán)股份有限公司2009 年第三季度報(bào)告全文
（二）稀釋每股收益 0.0192 0.0111
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 3,800,825.33 2,841,927.64 2,379,926.39 -1,865,511.06
歸屬于母公司所有者的綜
3,830,295.96 2,841,927.64 2,212,924.59 -1,865,511.06
合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收
-29,470.63 167,001.80
益總額
4.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表
編制單位：成都華神集團(tuán)股份有限公司 2009 年 1-9 月 單位：（人民幣）元
本期金額 上期金額
項(xiàng)目
合并 母公司 合并 母公司
一、營(yíng)業(yè)總收入 274,430,746.73 45,338,094.24 264,223,587.07 47,117,522.39
其中：營(yíng)業(yè)收入 274,430,746.73 45,338,094.24 264,223,587.07 47,117,522.39
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本 268,882,141.63 46,728,555.81 257,035,310.92 52,696,209.85
其中：營(yíng)業(yè)成本 187,824,914.37 33,525,484.52 190,678,411.54 38,164,839.04
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
營(yíng)業(yè)稅金及附加 2,701,813.35 645,635.56 1,896,661.84 368,825.72
☆ 銷售費(fèi)用 50,777,704.65 788,378.95 39,757,179.15 555,807.36
管理費(fèi)用 19,860,346.71 8,698,877.75 19,816,540.85 9,444,948.05
財(cái)務(wù)費(fèi)用 4,244,232.70 1,162,016.28 4,191,971.02 4,004,326.70
資產(chǎn)減值損失 3,473,129.85 1,908,162.75 694,546.52 157,462.98
加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失
以“-”號(hào)填列）
投資收益（損失以“-”號(hào)
1,166,397.59 1,000,000.00 137,873.00
填列）
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填
6,715,002.69 -390,461.57 7,326,149.15 -5,578,687.46
列）
加：營(yíng)業(yè)外收入 1,269.08 1,203.50 7,567.00 7,567.00
減：營(yíng)業(yè)外支出 30,092.33 88,812.96 62,155.02
成都華神集團(tuán)股份有限公司2009 年第三季度報(bào)告全文
其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”
6,686,179.44 -389,258.07 7,244,903.19 -5,633,275.48
號(hào)填列）
減：所得稅費(fèi)用 1,925,168.67 2,587,452.17 402,711.02
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填
4,761,010.77 -389,258.07 4,657,451.02 -6,035,986.50
列）
歸屬于母公司所有者的凈
4,942,386.73 -389,258.07 4,315,100.67 -6,035,986.50
利潤(rùn)
少數(shù)股東損益 -181,375.96 342,350.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0248 0.0216
（二）稀釋每股收益 0.0248 0.0216
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 4,761,010.77 -389,258.07 4,657,451.02 -6,035,986.50
歸屬于母公司所有者的綜
4,942,386.73 -389,258.07 4,315,100.67 -6,035,986.50
合收益總額
歸屬于少數(shù)股東的綜合收
-181,375.96 342,350.35
益總額
4.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表
編制單位：成都華神集團(tuán)股份有限公司 2009 年 1-9 月 單位：（人民幣）元
本期金額 上期金額
項(xiàng)目
合并 母公司 合并 母公司一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的
288,478,221.51 57,698,503.90 228,609,881.21 24,280,298.70
現(xiàn)金
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得
的現(xiàn)金
收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)
1,031,145.24 523,200.00 5,792,989.77 3,681,767.00
的現(xiàn)金
成都華神集團(tuán)股份有限公司2009 年第三季度報(bào)告全文
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 289,509,366.75 58,221,703.90 234,402,870.98 27,962,065.70
購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的
163,875,853.80 25,266,342.84 173,397,316.46 11,972,759.98
現(xiàn)金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支
28,788,361.01 6,030,486.14 23,279,624.03 6,058,190.46
付的現(xiàn)金
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 29,039,036.53 8,021,821.24 20,077,647.42 3,983,589.67
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)
52,795,788.02 7,961,299.43 39,999,288.59 7,090,956.40
的現(xiàn)金
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 274,499,039.36 47,279,949.65 256,753,876.50 29,105,496.51
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
15,010,327.39 10,941,754.25 -22,351,005.52 -1,143,430.81
流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,600,000.00 1,600,000.00
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和
-19,018.20 9,380.00 3,048,399.50
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單
-115,130.63
位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)
696,887.66 106,419.56 824,769.82 419,352.06
的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,162,738.83 1,715,799.56 3,873,169.32 419,352.06
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和
19,482,775.67 17,153,616.00 22,235,945.18 4,476,422.17
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)
700,242.58 -39,861,305.24 16,420,000.00
的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 20,183,018.25 -22,707,689.24 22,235,945.18 20,896,422.17
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
-18,020,279.42 24,423,488.80 -18,362,775.86 -20,477,070.11
流量?jī)纛~
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 144,000,000.00 51,000,000.00 116,000,000.00 48,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
成都華神集團(tuán)股份有限公司2009 年第三季度報(bào)告全文
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)
-19,510,976.90 602,200.00
的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 144,000,000.00 31,489,023.10 116,602,200.00 48,000,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 156,000,000.00 63,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息
4,735,483.01 2,671,589.60 6,647,291.39 5,038,885.33
支付的現(xiàn)金
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)
1,326,183.00 104,076.00 494,070.21 73,860.00
的現(xiàn)金
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 162,061,666.01 65,775,665.60 67,141,361.60 45,112,745.33
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金
-18,061,666.01 -34,286,642.50 49,460,838.40 2,887,254.67
流量?jī)纛~
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -21,071,618.04 1,078,600.55 8,747,057.02 -18,733,246.25
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物
89,314,876.73 35,013,358.27 94,370,523.69 32,602,641.26
余額
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 68,243,258.69 36,091,958.82 103,117,580.71 13,869,395.01
4.5 審計(jì)報(bào)告審計(jì)意見(jiàn)： 未經(jīng)審計(jì)


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