主題：開開實業(yè) 2009年三季度報告



上海開開實業(yè)股份有限公司2009年第三季度報告

§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4 公司負(fù)責(zé)人何才彪、主管會計工作負(fù)責(zé)人何才彪及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）鄒靜聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報告期末比上
本報告期末 上年度期末
年度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元) 959,436,522.10 989,483,445.48 -3.037
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 218,535,715.69 170,264,431.28 28.351
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元) 0.899 0.701 28.245
年初至報告期期末 比上年同期增減
（1-9 月） (%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 1,256,309.29 -89.573
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 0.005 -89.573
年初至報告期期
報告期 本報告期比上年
末
（7-9 月） 同期增減(%)
（1-9 月）
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) -1,288,095.49 39,636,619.24 64.235
基本每股收益(元) -0.005 0.163 64.235
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元) — 0.017 —
稀釋每股收益(元) -0.005 0.163 64.235
增加 1.351個百
全面攤薄凈資產(chǎn)收益率(%) -0.589 18.137
分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益 減少 0.262個百
-2.270 1.890
率(%) 分點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益項目和金額
年初至報告期期末金額
非經(jīng)常性損益項目 （1-9 月）
（元）
非流動資產(chǎn)處置損益 28,547,564.47
計入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，
符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府 6,838,373.69
補(bǔ)助除外
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -114,503.58
少數(shù)股東權(quán)益影響額 309,100.91
所得稅影響額 -73,444.52
合計 35,507,090.97
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2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數(shù)（戶） 40,907
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條件流通股的數(shù)
股東名稱（全稱） 股份種類
量
上海開開(集團(tuán))有限公
24,300,000 人民幣普通股
司
上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管
24,300,000 人民幣普通股
理委員會
上海九百(集團(tuán))有限公
950,000 人民幣普通股
司
陳嘉偉 827,570 境內(nèi)上市外資股
上海現(xiàn)代建筑設(shè)計（集
795,146 人民幣普通股
團(tuán)）有限公司
郝峰 756,400 境內(nèi)上市外資股
黃波 710,000 人民幣普通股
LI,JINPU 706,672 境內(nèi)上市外資股
上海市醫(yī)藥保健品進(jìn)出
530,097 人民幣普通股
口有限公司
徐秀芳 490,000 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因
√適用 □不適用
公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況說明
（一）報告期資產(chǎn)負(fù)債項目變動情況分析
項 目 期末余額 年初余額 增減變動
應(yīng)收賬款凈額 131,681,785.97 87,463,734.42 50.56%
應(yīng)收股利 1,145,009.36 -100.00%
預(yù)付款項 10,480,656.73 15,224,749.52 -31.16%
其他應(yīng)收款凈額 30,130,281.62 47,147,414.71 -36.09%
可供出售金融資產(chǎn) 44,854,087.06 27,787,914.29 61.42%
投資性房地產(chǎn)凈額 6,259,417.88 27,178,161.36 -76.97%
在建工程 8,235,539.67 100.00%
短期借款 42,190,000.00 70,960,424.00 -40.54%
應(yīng)付票據(jù) 482,505.00 -100.00%
預(yù)收帳款 8,508,000.97 6,344,340.57 34.10%
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 7,000,000.00 -100.00%
長期借款 87,500,000.00 200,500,000.00 -56.36%
遞延所得稅負(fù)債 8,019,947.52 3,753,404.32 113.67%
其他非流動負(fù)債 193,983,351.07 123,949,542.53 56.50%
資本公積 34,535,633.36 25,900,968.19 33.34%
1、應(yīng)收賬款凈額期末余額比年初余額增加，主要是下屬子公司本期主營業(yè)務(wù)收入增加；
2、應(yīng)收股利期末余額比年初余額減少，主要是本期收到分利款；
3、預(yù)付款項期末余額比年初余額減少，主要是本期經(jīng)營業(yè)務(wù)預(yù)付款結(jié)算減少；
4、其他應(yīng)收款期末余額比年初余額減少，主要是本期回籠部分款項；
5、可供出售金融資產(chǎn)期末余額比年初余額增加，主要是公允價值變動所致；
6、投資性房地產(chǎn)凈額期末余額比年初余額減少，主要是本期轉(zhuǎn)讓中創(chuàng)房產(chǎn)；
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7、在建工程期末余額比年初余額增加，主要是本期下屬子公司新增配電工程改造及生產(chǎn)流水線項目；
8、短期借款期末余額比年初余額減少，主要是本期歸還借款；
9、應(yīng)付票據(jù)期末余額比年初余額減少，主要是本期經(jīng)營業(yè)務(wù)應(yīng)付票據(jù)結(jié)算減少；
10、預(yù)收賬款期末余額比年初余額增加，主要是本期經(jīng)營業(yè)務(wù)預(yù)收款項結(jié)算增加；
11、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債期末余額比年初余額減少，主要是本期歸還借款；
12、長期借款期末余額比年初余額減少，主要是本期歸還借款；
13、遞延所得稅負(fù)債期末余額比年初余額增加，主要是可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動所致；
14、其他非流動負(fù)債期末余額比年初余額增加，主要是本期收到動遷補(bǔ)償款；
15、資本公積期末余額比年初余額增加，主要是公司聯(lián)營企業(yè)鼎豐科技本期出售可供出售金融資產(chǎn)減少原計入的公允價值變動利得，公司按投資比例相應(yīng)減少資本公積 416.97 萬元，公司可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動增加資本公積 1,279.96 萬元。
(二）報告期利潤變動情況分析
項目 本期金額 同期金額 增減變動
營業(yè)收入 662,166,748.54 518,661,499.83 27.67%
營業(yè)成本 489,223,174.32 389,402,431.27 25.63%
期間費(fèi)用 143,944,512.92 129,967,900.93 10.75%
投資收益 11,888,336.73 81,478,110.94 -85.41%
加：營業(yè)外收入 7,290,622.95 592,955.52 1129.54%
減：營業(yè)外支出 2,548,668.00 401,593.35 534.64%
其中：歸屬于母公司
所有者的凈利潤 39,636,619.24 73,410,867.46 -46.01%
1、營業(yè)收入本期金額比上年同期金額增加，主要是醫(yī)藥業(yè)收入同比增加及公司處置投資性房地產(chǎn)收入
增加；
2、營業(yè)成本本期金額比上年同期金額增加，主要是收入增加及房產(chǎn)處置成本增加；
3、投資收益本期金額比上年同期金額減少，主要是聯(lián)營企業(yè)本期產(chǎn)生的凈利潤減少；
4、營業(yè)外收入本期金額比上年同期金額增加，主要是政府補(bǔ)貼收入增加；
5、營業(yè)外支出本期金額比上年同期金額增加，主要是公司下屬子公司本期處置固定資產(chǎn)損失增加；
6、歸屬于母公司所有者的凈利潤同比減少，主要是本期投資收益比上年同期減少，本期投資性房地產(chǎn)處置收益增加。
(三）報告期現(xiàn)金流量表項目變動情況分析
項目 本期金額 上年同期金額 增加變動
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,256,309.29 12,049,118.23 -89.57%
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 62,269,664.25 38,175,739.60 63.11%
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -70,431,637.98 -70,285,480.12 -0.21%
1、經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量凈額同比減少主要是經(jīng)營業(yè)務(wù)現(xiàn)金流入減少。
2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量同比增加主要是本期處置投資性房地產(chǎn)增加現(xiàn)金流入，上年同期無此項目。
3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用 √不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用 □不適用
上海市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(靜安)委托上海開開（集團(tuán)）有限公司經(jīng)營管理，上海開開（集團(tuán)）有限公司在本次公司股權(quán)分置改革后將履行相關(guān)法定承諾：①其持有的非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；②在上述承諾期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份數(shù)量占公司股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之五，在二十四個月內(nèi)不超過百分之十。③通過證券交易所掛牌交易出售的開開實業(yè)股份數(shù)量，每達(dá)到開開實業(yè)股份總數(shù)百分之一時，自該事實發(fā)生之日起兩個工作日內(nèi)做出公告，但公告期間無需停止出售股份。其他社會法人
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股將根據(jù)相關(guān)規(guī)定上市流通。
截止報告期末，未發(fā)現(xiàn)非流通股股東違反承諾事項。
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
□適用 √不適用
3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
2009年4 月23 日，公司五屆董事會第三十七次會議審議通過了關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案，增加了現(xiàn)金分紅內(nèi)容，該議案已經(jīng)公司 2008 年度股東大會審議批準(zhǔn)。
報告期內(nèi)無現(xiàn)金分紅。
上海開開實業(yè)股份有限公司
法定代表人:何才彪
2009年 10月 27 日
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§4 附錄
4.1
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2009年 9月30 日
編制單位: 上海開開實業(yè)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 98,368,460.01 107,459,548.20
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 12,804,593.00 17,058,045.90
應(yīng)收賬款 131,681,785.97 87,463,734.42
預(yù)付款項 10,480,656.73 15,224,749.52
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 1,145,009.36
其他應(yīng)收款 30,130,281.62 47,147,414.71
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 94,624,190.04 105,890,622.19
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 378,089,967.37 381,389,124.30
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款及墊款
可供出售金融資產(chǎn) 44,854,087.06 27,787,914.29
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 261,511,425.38 272,184,526.05
投資性房地產(chǎn) 6,259,417.88 27,178,161.36
固定資產(chǎn) 248,589,795.65 268,817,905.10
在建工程 8,235,539.67
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 11,491,223.49 11,700,559.98
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用 405,065.60 425,254.40
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 581,346,554.73 608,094,321.18
資產(chǎn)總計 959,436,522.10 989,483,445.48
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流動負(fù)債：
短期借款 42,190,000.00 70,960,424.00
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 482,505.00
應(yīng)付賬款 131,453,979.79 132,210,778.55
預(yù)收款項 8,508,000.97 6,344,340.57
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付職工薪酬 18,413,387.34 7,189,776.46
應(yīng)交稅費(fèi) 3,630,552.70 5,145,913.10
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 1,346,550.40 1,348,656.40
其他應(yīng)付款 221,720,543.22 236,615,306.81
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 7,000,000.00
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 427,263,014.42 467,297,700.89
非流動負(fù)債：
長期借款 87,500,000.00 200,500,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款 5,007,179.80 5,007,179.80
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 8,019,947.52 3,753,404.32
其他非流動負(fù)債 193,983,351.07 123,949,542.53
非流動負(fù)債合計 294,510,478.39 333,210,126.65
負(fù)債合計 721,773,492.81 800,507,827.54
股東權(quán)益：
股本 243,000,000.00 243,000,000.00
資本公積 34,535,633.36 25,900,968.19
減：庫存股
盈余公積 31,527,057.52 31,527,057.52
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 -90,526,975.19 -130,163,594.43
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 218,535,715.69 170,264,431.28
少數(shù)股東權(quán)益 19,127,313.60 18,711,186.66
股東權(quán)益合計 237,663,029.29 188,975,617.94
負(fù)債和股東權(quán)益合計 959,436,522.10 989,483,445.48
公司法定代表人: 何才彪 主管會計工作負(fù)責(zé)人:何才彪 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄒靜
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母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2009年 9月30 日
編制單位: 上海開開實業(yè)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 828,618.25 40,493,612.74
交易性金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)
應(yīng)收賬款
預(yù)付款項
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 63,147,412.60 78,019,668.64
存貨 59,460.68 56,755.25
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn)
流動資產(chǎn)合計 64,035,491.53 118,570,036.63
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn) 44,854,087.06 27,787,914.29
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 547,903,620.26 568,547,742.71
投資性房地產(chǎn) 5,898,318.80 25,433,157.85
固定資產(chǎn) 1,979,748.03 693,322.29
在建工程
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
開發(fā)支出
商譽(yù)
長期待攤費(fèi)用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 600,635,774.15 622,462,137.14
資產(chǎn)總計 664,671,265.68 741,032,173.77
流動負(fù)債：
短期借款
交易性金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)
應(yīng)付賬款 1,031,212.72 1,031,212.72
預(yù)收款項
應(yīng)付職工薪酬
應(yīng)交稅費(fèi) 175,093.67 630,624.57
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利 1,346,550.40 1,348,656.40
其他應(yīng)付款 267,883,355.19 339,740,953.67
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一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 270,436,211.98 342,751,447.36
非流動負(fù)債：
長期借款 77,500,000.00 127,500,000.00
應(yīng)付債券
長期應(yīng)付款
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延所得稅負(fù)債 8,019,947.52 3,753,404.32
其他非流動負(fù)債 41,638,139.79 41,638,139.79
非流動負(fù)債合計 127,158,087.31 172,891,544.11
負(fù)債合計 397,594,299.29 515,642,991.47
股東權(quán)益：
股本 243,000,000.00 243,000,000.00
資本公積 33,974,427.70 25,339,762.53
減：庫存股
盈余公積 31,527,057.52 31,527,057.52
未分配利潤 -41,424,518.83 -74,477,637.75
外幣報表折算差額
股東權(quán)益合計 267,076,966.39 225,389,182.30
負(fù)債和股東權(quán)益合計 664,671,265.68 741,032,173.77
公司法定代表人: 何才彪 主管會計工作負(fù)責(zé)人:何才彪 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄒靜
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4.2
合并利潤表
編制單位: 上海開開實業(yè)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
年初至報告期 上年年初至報
本期金額 上期金額
項目 期末金額（1-9 告期期末金額
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、營業(yè)總收入 200,191,040.06 161,004,077.49 662,166,748.54 518,661,499.83
其中：營業(yè)收入 200,191,040.06 161,004,077.49 662,166,748.54 518,661,499.83
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營業(yè)總成本 204,311,833.12 164,108,025.64 635,931,753.39 522,348,076.81
其中：營業(yè)成本 152,913,275.15 122,734,090.60 489,223,174.32 389,402,431.27
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備
金凈額
保單紅利支出
☆ 分保費(fèi)用
營業(yè)稅金及附加 733,649.75 955,628.52 2,764,066.15 2,977,744.61
銷售費(fèi)用 26,779,296.96 16,233,594.88 74,165,873.38 53,980,492.26
管理費(fèi)用 20,999,270.74 17,802,197.93 57,114,331.06 55,544,674.24
財務(wù)費(fèi)用 3,004,816.80 7,965,718.70 11,500,203.98 38,978,618.02
資產(chǎn)減值損失 -118,476.28 -1,583,204.99 1,164,104.50 -18,535,883.59
加：公允價值變動收益（損
失以“－”號填列）
投資收益（損失以
509,633.42 -131,528.45 11,888,336.73 81,478,110.94
“－”號填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)
437,693.42 -196,208.45 11,601,885.73 81,356,833.73
和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以
“－”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”
-3,611,159.64 -3,235,476.60 38,123,331.88 77,791,533.96
號填列）
加：營業(yè)外收入 4,291,957.99 184,832.28 7,290,622.95 592,955.52
減：營業(yè)外支出 719,753.97 34,616.78 2,548,668.00 401,593.35
其中：非流動資產(chǎn)處
527,291.40 1,569.92 2,053,924.02 46,271.02
置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”
-38,955.62 -3,085,261.10 42,865,286.83 77,982,896.13
號填列）
減：所得稅費(fèi)用 787,133.25 468,351.75 2,794,050.22 3,706,008.60
五、凈利潤（凈虧損以“－”
-826,088.87 -3,553,612.85 40,071,236.61 74,276,887.53
號填列）
歸屬于母公司所有者的凈
-1,288,095.49 -3,601,584.32 39,636,619.24 73,410,867.46
利潤
少數(shù)股東損益 462,006.62 47,971.47 434,617.37 866,020.07
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.005 -0.015 0.163 0.302
（二）稀釋每股收益 -0.005 -0.015 0.163 0.302
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母公司利潤表
編制單位: 上海開開實業(yè)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
年初至報告期 上年年初至報
本期金額 上期金額
項目 期末金額（1-9 告期期末金額
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、營業(yè)收入 322,201.00 1,375,659.00 68,736,871.63 4,126,977.00
減：營業(yè)成本 75,499.77 314,754.09 36,492,479.05 944,262.27
營業(yè)稅金及附加 39,678.89 69,470.79 311,853.49 208,412.37
銷售費(fèi)用
管理費(fèi)用 1,749,533.52 1,207,216.75 4,751,420.69 8,009,126.34
財務(wù)費(fèi)用 1,350,701.72 5,690,820.76 5,679,166.41 32,705,304.56
資產(chǎn)減值損失 -125,028.11 -1,583,204.99 5,614,538.36 -17,385,524.48
加：公允價值變動收益
（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以
6,063,498.94 -54,974.76 16,966,705.29 101,898,275.23
“－”號填列）
其中：對聯(lián)營企
425,346.60 -54,974.76 11,120,841.95 81,485,761.61
業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”
3,295,314.15 -4,378,373.16 32,854,118.92 81,543,671.17
號填列）
加：營業(yè)外收入 200,000.00
減：營業(yè)外支出 600.00 1,200.00 1,000.00 40,732.61
其中：非流動資產(chǎn)
38,732.61
處置損失
三、利潤總額（虧損總額以
3,294,714.15 -4,379,573.16 33,053,118.92 81,502,938.56
“－”號填列）
減：所得稅費(fèi)用
四、凈利潤（凈虧損以“－”
3,294,714.15 -4,379,573.16 33,053,118.92 81,502,938.56
號填列）
公司法定代表人: 何才彪 主管會計工作負(fù)責(zé)人:何才彪 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄒靜
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4.3
合并現(xiàn)金流量表
2009年 1—9月
編制單位: 上海開開實業(yè)股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末
項目
（1-9 月） 金額（1-9 月）
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 639,951,388.23 566,404,226.37
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費(fèi)返還 827,128.07 44,524.87
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 13,950,365.94 11,141,988.11
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 654,728,882.24 577,590,739.35
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 489,010,966.71 419,783,064.40
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 65,419,089.04 52,986,375.68
支付的各項稅費(fèi) 30,737,384.81 31,176,966.50
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 68,305,132.39 61,595,214.54
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 653,472,572.95 565,541,621.12
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 1,256,309.29 12,049,118.23
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 14,000,000.00 22,142,277.21
取得投資收益收到的現(xiàn)金 1,534,222.36 75,262,480.00
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收
64,013,504.87 36,000.00
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 79,547,727.23 97,440,757.21
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支
15,278,062.98 41,421,425.56
付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 2,000,000.00 10,085,680.00
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 7,757,912.05
投資活動現(xiàn)金流出小計 17,278,062.98 59,265,017.61
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 62,269,664.25 38,175,739.60
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
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吸收投資收到的現(xiàn)金
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 102,500,000.00 287,000,000.00
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 87,072,562.00 1,200,000.00
籌資活動現(xiàn)金流入小計 189,572,562.00 288,200,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 249,500,000.00 335,462,099.25
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 10,504,199.98 23,023,380.87
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 18,490.43
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 260,004,199.98 358,485,480.12
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -70,431,637.98 -70,285,480.12
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -11,030.21 -69,030.85
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -6,916,694.65 -20,129,653.14
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 104,635,425.15 70,047,651.96
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 97,718,730.50 49,917,998.82
公司法定代表人: 何才彪 主管會計工作負(fù)責(zé)人:何才彪 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄒靜
600272 上海開開實業(yè)股份有限公司2009年第三季度報告
母公司現(xiàn)金流量表
2009年 1—9月
編制單位: 上海開開實業(yè)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計
年初至報告期期末金額 上年年初至報告期期末
項目
（1-9 月） 金額（1-9 月）
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3,638,443.00 4,343,644.00
收到的稅費(fèi)返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 16,701,753.16 6,458,866.33
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 20,340,196.16 10,802,510.33
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,247,745.40
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 1,819,810.69 2,304,284.52
支付的各項稅費(fèi) 840,814.98 765,946.99
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 88,150,337.66 42,359,802.47
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 92,058,708.73 45,430,033.98
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -71,718,512.57 -34,627,523.65
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 26,600,000.00 12,142,277.21
取得投資收益收到的現(xiàn)金 5,838,603.34 95,553,716.41
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收
62,410,635.00 8,000.00
回的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流入小計 94,849,238.34 107,703,993.62
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支
1,425,153.52 1,582,245.50
付的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 5,000,000.00 85,680.00
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動現(xiàn)金流出小計 6,425,153.52 1,667,925.50
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 88,424,084.82 106,036,068.12
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 20,000,000.00 147,500,000.00
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流入小計 20,000,000.00 147,500,000.00
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 70,000,000.00 202,500,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 4,678,266.20 13,693,708.50
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動現(xiàn)金流出小計 74,678,266.20 216,193,708.50
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -54,678,266.20 -68,693,708.50
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -412.00 -35,431.23
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -37,973,105.95 2,679,404.74
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 38,151,994.69 4,266,759.72
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 178,888.74 6,946,164.46
公司法定代表人: 何才彪 主管會計工作負(fù)責(zé)人:何才彪 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:鄒靜


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